三维通信：XXXX年第三季度报告全文

三维通信股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1三维通信股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人李越伦、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)王国成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,506,070,689.021,476,343,551.202.01%归属于上市公司股东的所有者权益（元）694,279,544.44655,814,904.865.87%股本（股）214,560,000.00134,100,000.0060.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.23584.8905-33.83%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）220,535,290.0011.84%636,220,463.9028.89%归属于上市公司股东的净利润（元）18,977,165.8327.98%58,579,639.5829.52%经营活动产生的现金流量净额（元）---159,147,123.28-48.35%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.74177.29%基本每股收益（元/股）0.088414.51%0.273015.87%稀释每股收益（元/股）0.088414.51%0.273015.87%加权平均净资产收益率（%）2.80%0.42%8.63%1.38%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.62%0.32%8.03%1.22%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-50,025.77计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,208,898.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-101,991.65少数股东权益影响额-986,388.50所得税影响额-942,904.32合计4,127,587.80-三维通信股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）25,555前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类浙江三维股权投资管理有限公司25,452,000人民币普通股浙江国信创业投资有限公司22,857,638人民币普通股李越伦8,080,000人民币普通股益民创新优势混合型证券投资基金7,208,435人民币普通股诺安价值增长股票证券投资基金5,000,864人民币普通股华夏优势增长股票型证券投资基金2,873,950人民币普通股嘉实服务增值行业证券投资基金2,464,252人民币普通股景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）2,000,000人民币普通股广发策略优选混合型证券投资基金1,689,805人民币普通股华夏成长证券投资基金1,640,042人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一．报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：1货币资金期末余额较期初减少48.46%，主要系本期投资广州逸信电子科技有限公司（以下简称“广州逸信”）及经营性现金流出大于经营性现金流入所致。2应收账款期末余额较期初增加35.33%，主要系公司本期营业收入增加所致。3预付帐款期末余额比期初减少33.44%，主要系公司期初预付款在本期结算所致。4其他应收款期末余额较期初增加了60.81%，主要系公司业务规模增长，相应招标与履约保证金及员工借款增长所致。5商誉期末余额较期初增加了379.51%，主要公司投资广州逸信，预计投资总额超过广州逸信可辨认净资产所致。6交易性金融负债较期初增加238.86%，主要系汇率变动所致.7应付票据比期初减少63.78%，主要系公司结算方式变动所致。8应付职工薪酬比期初减少31.53%，主要系公司上期计提的年终奖金在本期发放所致。9应交税费比期初减少925.52万元，主要系本期预缴税金增加所致。10其他应付款比期初增长70.32%，主要系收取的供应商业务保证金增加所致。11长期借款比期初增长7784万元，主要系本期向银行长期借款所致。12长期应付款比期初增长6231万元，主要系公司投资广州逸信，预计需要支付但尚未支付的款项计入本科目所致.三维通信股份有限公司2010年第三季度季度报告全文313股本比期初增长60.00%，系公司资本公积金转增股本所致。二．报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：1营业收入比去年同期增加28.89%，主要系公司业务增长所致。2营业成本比去年同期增加31.46%，主要系公司业务增长所致。3营业税金及附加本期数较上年同期数增长158.45%，主要系公司计交营业税的营业收入大幅度增长所致。4销售费用比去年同期增加42.68%，主要系公司业务增长所致。5管理费用费用比去年同期增加34.51%，主要系公司业务增长及研发费用增长所致。6投资收益较上年同期增长57.16%，系公司参股子公司山东万博科技股份有限公司本期净利润较上期增加所致。7营业外收入比去年同期增加37.31%，主要系本期收到软件产品超税负退税较上年同期数增加所致。.8营业外支出比去年同期增加188.35%，主要系公司捐款和固定资产处置损失增加所致。三．年初至报告期末，现金流量表项目发生变化的主要原因：1经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少48.35%，主要系公司业务增长，经营活动开支大幅度增加所致。2筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少95.10%，主要系公司2009年9月向社会公开增发人民币普通股（A股）1,410万股，筹集资金总额24,801.90万元，扣除发行费用1,864.44万元，实际筹集资金22,937.46万元。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用三维通信股份有限公司2010年第三季度季度报告全文43.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：20.00%～～50.00%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围公司预计2010年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长20%-50%.2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：77,347,692.22业绩变动的原因说明营业收入增长3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：三维通信股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金188,622,014.01154,560,099.37365,942,220.59340,934,878.38结算备付金拆出资金交易性金融资产10,309.0010,309.00应收票据22,616,228.109,630,341.1022,687,179.9311,880,751.00应收账款355,048,583.56290,253,904.88262,359,095.72204,241,661.08预付款项11,638,690.4911,573,501.1817,485,901.6817,081,758.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利1,931,383.362,414,961.80其他应收款20,946,166.4339,426,564.5113,025,760.4520,313,139.47买入返售金融资产存货595,581,182.17562,002,290.76567,222,836.65539,079,512.52一年内到期的非流动资产其他流动资产57,600.0080,112.00流动资产合计1,194,510,464.761,069,378,085.161,248,813,416.021,135,956,971.30非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产三维通信股份有限公司2010年第三季度季度报告全文5持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,277,730.14243,795,030.148,826,551.77102,343,851.77投资性房地产固定资产176,726,006.3464,467,943.65178,905,626.9068,427,834.00在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产10,813,603.521,325,895.7910,396,494.47764,653.66开发支出商誉104,531,600.7221,799,556.22长期待摊费用2,772,326.20769,156.032,502,969.021,021,015.16递延所得税资产6,438,957.345,148,836.275,098,936.803,390,762.58其他非流动资产非流动资产合计311,560,224.26315,506,861.88227,530,135.18175,948,117.17资产总计1,506,070,689.021,384,884,947.041,476,343,551.201,311,905,088.47流动负债：短期借款196,062,817.63165,870,921.63239,738,970.00204,387,666.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债235,275.866,435.8669,432.00应付票据39,832,811.0431,532,780.00109,974,726.42102,270,000.00应付账款252,250,538.24244,555,475.40287,805,086.16284,114,729.87预收款项60,757,168.8360,790,906.8355,323,942.1754,060,253.74卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬30,836,534.7924,108,513.6145,034,602.8136,154,582.89应交税费-8,799,085.58-10,926,426.38466,069.12-4,176,788.89应付利息282,681.93282,681.93250,503.29250,503.29应付股利其他应付款14,438,084.7157,820,726.568,477,152.145,441,224.38应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计585,896,827.45574,042,015.44747,140,484.11682,502,171.28非流动负债：长期借款77,840,000.0077,840,000.00三维通信股份有限公司2010年第三季度季度报告全文6应付债券长期应付款62,384,635.0462,384,635.0474,635.0474,635.04专项应付款预计负债7,836,145.717,821,760.326,436,672.446,370,757.66递延所得税负债其他非流动负债21,235,104.1519,088,437.5