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邹平县益合地毯有限公司地毯技改项目计划书0项目计划书项目名称:年产纯毛地毯110万平方米、混纺地毯134万平方米中高档地毯技改项目项目负责人:刘雷建设地址:邹平县韩店工业园联系电话:0543-4615658-800传真:0543-4619158邮编:256210山东省邹平益合地毯有限公司编制2008年12月1日邹平县益合地毯有限公司地毯技改项目计划书1项目计划书一、公司名称:邹平县益合地毯有限公司二、经济性质:股份有限公司三、项目在建地址:邹平县韩店工业园四、项目名称:年产纯毛地毯110万平方米,混纺地毯134万平方米中、高档地毯技改项目五、职工人数:350人六、投资总额:该项目预计总投资251470000.00元,其中土建投资30000000.00元;设备投资161470000.00元;流动资金60000000.00元七、建设内容:新建生产车间、仓储等35600平方米,购置具有国际先进技术的进口地毯织机、平整机、上胶机、缝合机等设备,并设有办公室、宿舍楼、锅炉房等辅助设施八、投资明细(详见附表)九、投资回收期3年十、建设时期:土建6个月,设备安装3个月十一、设立该项目的优势1、项目公司简介邹平县益合地毯有限公司注册成立于2001年5月,位于邹平县韩店工业园,占地18000平方米,注册资金2100万元,是一家专业生产手工地毯、机织地毯的民营企业,年生产手工纯羊毛80邹平县益合地毯有限公司地毯技改项目计划书2万平方英尺,机织地毯300万平方英尺,单位现有职工3390人,其中从事机织地毯80余人,长期为我公司织做手工地毯3310人,我公司对员工定期培训,既保持了员工技术的先进性,实现了员工素质的提高,又保证了产品质量,提高了生产效益。2、地理位置优势本公司位于邹平县城北侧,韩店工业园。北通滨州,南接济青高速,东邻淄博,距青岛港2小时路程,西与省会济南接壤,距济南国际机场50KM,区位优势得天独厚。3、政策优势公司所在地为韩店工业园,该园区属于邹平县一园二带工业区,现正积极申请省级开发区、享受国家及省、市、县的优惠政策,并符合县镇招商引资及发展产业的一系列优惠政策。4、成熟庞大的销售网络公司自成立8年来,不断加强销售队伍的培养和建设,现有内、外销售人员18名,所生产的机织手工地毯销往美国、法国、意大利、土耳其等国家和地区,国内18个省区有着良好的业务关系单位,经市场预测,上述固定网点年可销售机织地毯300万平方米。由于本公司地毯有着独特的生产工艺既设计图案,订单源源不断,并不断有新的合作伙伴加入,产品深受中外客户的喜爱和好评。公司年实现销售收入2.6亿元,利润3640万元,税金780万元。十二、项目分析1.项目前景邹平县益合地毯有限公司地毯技改项目计划书3地毯行业是中国纺织的重要行业之一,地毯是国内外各大宾馆、会议室机关单位和家庭的重要消费之一。随着生活水平的不断提高和消费观念的变化,人们更讲求生活的高品味,地毯以其艺术性和舒适性为特点,成为人们生活中的最佳点缀。现国外地毯70%用以家庭,而反之国内70%用于宾馆等公众场所,随着消费观念的不断的提高,花样款式越来越多,更新速度越来越快,国内虽然厂家众多,市场竞争激烈,但普遍存在于生产规模小,生产效率低,式样陈旧,应变能力差,设备陈旧,次品率高,在中高档地毯方面,尤其是国际市场供不应求,而且价格逐年呈上升趋势。利用中国传统手工地毯的剪花工艺进行剪花,做到中西结合,中为洋用,使其花纹具有立体感,达列中国手工地毯的水平,已适应出口。同时在原料上,还可以用中国的绢丝和人造丝生产高中档地毯并出口到日、韩、中东及欧美市场,同时也满足了国内市场的需求。2.建设条件(1)原料:我国石化及纺织行业近年来发展突飞猛进,给与我们所需原料,各类纬纱、经纱、丙纶长丝、毛线、胶等提供了充足的货源和合适的价格。(2)供电条件:使用邹平县电网,电力充足,并由高压电源专线供给。(3)供气条件:新上6T锅炉一台。(4)固定资产投资来源邹平县益合地毯有限公司地毯技改项目计划书4a、股东自筹140000000.00元b、政府扶持资金120000000.00元(5)成本细核算a、按上年价格生产纯毛地毯110万平方米,混纺地毯134万平方米b、销售收入(以现市场价格计算)纯毛地毯:150元/m2×110万平方米=165000000.00元混纺地毯:55元/m2×134万平方米=73700000.00元合计:238700000元c、成本核算(以现市场价格计算)(1)工人工资15000元/年(以上年度公司平均工资额上调10%计)15000元×350人=5250000.00元人工费为5250000.00元/1100000m2+1340000m2=2.15元管理费用1500000.00元/1100000m2+1340000m2=0.65元每平方米合计:2.80元(2)纯毛19800.00元/T每平方米用料4Kg合计79.20元用电3KW/H×0.75元合计2.25元用气0.01m3/平方米×1200元/T合计0.12元用胶0.05kg/平方米×30元/kg合计1.50元辅料(含麻绳、固边)2.80元合计2.80元其他费用合计2.80元邹平县益合地毯有限公司地毯技改项目计划书5每平方米成本价合计88.67元(3)混纺地毯混纺材料均价7500元/T每平方米用料4.0kg合计30.00元用电3KW/H平方米×0.75元/度合计2.25元用气0.01m3/立方米×1200元/T合计0.12元用胶0.05kg/平方米×30元/kg合计1.50元辅料(含麻绳、固边)2.80元合计2.80元其他费用合计2.80元每平方米成本价(不含人工及销售费用)合计29.47元(4)年利税额为:(150元–88.67元)×1100000m2=67463000.00元(55元/平方米–29.47元)×1340000m2=34210200.00元合计:101673200.00元(5)本产品毛纺织品为加工,根据现行税收规定增值税:17%城市维护建设税5%,教育附加为3%,地方教育1%合计税为:101673200.00元×17%=17284444.00元101673200.00元×5%=5083660.00元101673200.00元×3%=3050196.00元101673200.00元×1%=1016732.00元合计:26435032.00元邹平县益合地毯有限公司地毯技改项目计划书6综上所述,本项目达产后,年利税金额分别为税金:26435032.00元利润:75238168.00元贷款利息:120000000.00×10%/年息估算=12000000.00元合计年实现纯利润为75238168.00元-12000000.00元=63238168.00元注:以上不含副产品及废物产生的收入投资回收期为3年综上所述,本产品上马后,属于无污染、低能耗、附加值高的项目,并且符合国家发改委《2008年1000亿投资纺织企业升级》政策,为主导产业关联、配套、打造产业集群,发挥产业集聚效应,并解决1000人就业问题,具有很大的经济效益和社会效益。十三、土建及主要设备明细表邹平县益合地毯有限公司地毯技改项目计划书7土建及主要设备明细织造车间12000㎡800.00元11520000.00备注平整车间10500㎡800.00元8400000.00上胶车间5500㎡800.00元4400000.00锅炉房300㎡800.00元240000.00办公室1500㎡800.00元1200000.00职工宿舍1800㎡800.00元1440000.00仓库3500㎡800.00元2800000.00地毯织机10(台套)10600000元106000000.00英国(含关税)平整机8(台套)4800000.00元38400000.00英国(含关税)高速合线机12(台套)650000.00元7800000.00英国(含关税)切割机5(台套)160000.00元900000.00英国(含关税)上胶机4(台套)4800000元1920000.00英国(含关税)锅炉1(台套)450000.00元450000.00上海锅炉厂运输车辆4100000.00元400000.00国产原料5600000.00合计191470000
本文标题:08年项目计划书
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