实施方案(好)

敖汉旗丰泽粮贸有限公司绿色杂粮生产加工科技扶贫项目实施方案敖汉旗丰泽粮贸有限公司目录第一章项目概述1.1项目概述……………………………………………11.2项目建设必要性……………………………………1第二章项目建设内容、资金和时间2.1项目建设内容……………………………………42.2项目资金来源及支出………………………………42.3项目建设时间………………………………………7第二章效益分析3.1经济效益…………………………………………83.2社会及扶贫效益…………………………………9第三章组织与管理4.1成立组织机构………………………………………104.2各负其责密切配合…………………………………114.3项目管理措施………………………………………121第一章项目综述1.1项目概述1．项目名称：敖汉旗丰泽粮贸有限公司绿色杂粮生产加工科技扶贫项目。2．实施单位：敖汉旗丰泽粮贸有限公司。3．建设地点：赤峰市敖汉旗羊场办事处。4．项目建设内容：建设绿色谷子基地4.5万亩；建设年加工谷子能力为15000吨的生产线一条。5．项目资金规模及来源：项目总投资1329.39万元，其中：申请自治区科技扶贫资金300万元，企业自筹1029.39万元。6．项目建设期：2014年10月-2015年9月。1.2项目建设的必要性1.2.1是调整产业结构，推进农业产业化进程的需要敖汉旗是全国著名的商品粮基地，是优质谷子的生产区，敖汉旗在第十二个五年计划中强调指出发挥本地区优势，大力发展优质杂粮杂豆的种植。该公司以此为依托，从育种、田间管理到收割对农户进行科学指导，实行订单农业，既可保证公司产品的质量，又可解决农民卖粮难的问题，提高农民收入，从而促进本地区农业产业结构调整，加速农业产业化进程，促进谷子生产与加工的专业化、一体化进程和2“公司+农户”农业产业结构的实现。该项目建成投产后可加大本地区优质谷予的就地转化，同时也可缓解因谷子加工技术落后而导致大量积压、售价偏低的状况，对提高人民生活水平和改善传统的饮食结构都有积极的推动作用。同时，本项目的实施不仅跟上了全球性的食品返朴归真的发展趋势，而且对本地区的经济和所辐射地区的经济发展都有深远而重要的意义，也为企业将来的发展注入新的生机与活力，因此，本项目的开发建设是十分必要的。1.2.2是提高谷子产品加工水平，带动谷子产业的发展的需要谷子产业要全面推进现代化进程，必须大力发展谷子产品深加工，提高附加值，提高谷子产业的比较效益。从以初级产品为主转向发展深加工产业，实现农副产品转化增值，用现代技术改造农业，通过对谷子产品的精细加工，提高农产品的加工水平，提高加工转化增值率，促进产业升级，提高农业的综合效益，并带动相关产业的发展，促进区域经济振兴。1.2.3是满足人民生活的需要目前，我国城乡居民人均蛋白供应量基本接近世界平均水平，但谷子目前供应量与世界平均水平仍有一定差距。随着我国经济的快速发展和城乡居民收入的不断增加，人民群众的生活质量将进一步提高，对小米的消费在量上不断增长，在质上要求越来越高。实施该项目后，一是可以增加小3米及副产品的供应量，满足市场需求量的不断增加需求；二是可以有效的改善城乡居民的膳食习惯，丰富餐饮花色品种，满足人们对杂粮品质昀需求；三是可以保证小米相关产品卫生质量，让人民群众吃上放心产品，满足身体健康的需求。1.3.4是带动地区产业发展的需要小米种植加工产业是赤峰市敖汉旗的特色产业，在经济发展中占有一定的比重。纵观全旗的发展现状，小米种植基地面积小、小米加工企业还存在企业规模小、工业总量少、研发水平及投入低、单品种市场占有率低等问题。项目的建设将产业布局与产业发展结合起来，提高产业集中度，大力培育产业集群。在带动当地及周边地区杂粮杂豆加工产业发展的同时，可带动种植业、食品加工业、仓储业、运输业、基础建设、金融、服务业等许多行业联动发展。所以，小米基地和小米生产加工产业的建设将会带动地方相关产业的发展起到很好的带动作用。4第二章项目建设内容、资金和时间2.1项目建设内容企业建设：建设加工车间1320m2，成品库9601112，资材库200m2，钢罩棚1440m2，厂区道路3192m2，综合管网850延长米；种植基地建设：机电井10眼，机电井配套用房10座。项目同时购置相关生产及生活设备的购置和种植基地的供水设备、供电设备等。2.2资金来源和支出项目总投资1329.39万元。其中申请科技扶贫资金300万元，企业自筹1029.39万元。（1）项目资金预算及其依据1.1投资依据1．投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按近期同类建筑工程造价估算。2．设备及形成固定资产的物品以目前市场售价、产品生产厂家的报价作为估算依据。3．其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）5计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。4．《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2）项目资金预算1．总投资本项目总投资为1329.39万元。详见：总投资估算表(l)建设投资（估算法）本项目建设投资总额为1199.64万元。详见：建设投资估算表①工程建设费用本项目工程建设费用总投资为1007.78万元。详见：工程建设费用估算表a．建筑工程费项目建筑工程总投资为464.49万元。详见：建筑工程造价估算表b．设备购置费为493.90万元。详见：设备购置造价估算表c．安装工程费为49.39万元②建设工程其他费用建设工程其他费用总额为103.00万元。费用包括建设单位管理费、勘察设计费、研究实验费、工程建设监理费、培训费、办公及生活家具购置费、科技扶贫资金（种子、有6机肥）等。③预备费本项目按工程建设费用的8%计提，预备费为88.86万元。详见：建设投资估算表2．建设投资（形成资产法）根据投资所形成的资产形式不同，本项目投资完成后，形成固定资产总额为1096.64万元。形成可摊销和递延资产为103.00万元。3．建设期利息本项目不向银行贷款，不涉及建设期利息。4．流动资金根据本项目生产经营规模，经测算，项目正常运营需流动资金129.75万元。详见：流动资金估算表6.2投资来源及申请科技扶贫资金额度项目总投资1329.39万元。其中申请科技扶贫资金300万元，企业自筹1029.39万元。6.3科技扶贫资金使用计划科技扶贫资金300万元主要用途如下：7科技扶贫资金使用计划表序号建设内容投资（万元）申请科技扶贫资金（万元）l加工车间建设132.001322成品库房96.0068.003机电井18.0018.004机电井配套用房10.0010.005供水设备30.0030.006供电设备42.0042.007合计328.00300.002.3项目建设时间项目建设周期为12个月，具体时间为2014年10月-2015年9月。具体安排如下：2013年10月-2013年12月，项目可研及立项申请；2015年1月-2015年2月，勘察、设计；2015年3月-2015年6月，土建工程施工及设备采购；2015年7月，设备安装及调试；2015年8月，人员培训；2015年9月，试生产及验收，投产运营。8第三章效益分析3.1经济效益分析根据表《项目财务现金流量表、《资本金财务现金流量表》、《利润与利润分配表》计算各项评价指标。3.1.1静态指标投资利润率：23.Og%;（所得税前）销售利润率：6.21%；（所得税前）投资利润率：17.32%;（所得税后）销售利润率：4.66%。（所得税后）3.1.2动态指标全部投资：费用现值：26774.16万元所得税前：财务内部收益率：28.34%财务净现值：1100.19万元（折现率=10.00%）投资回收期：4.41年所得税后：财务内部收益率：21.6g%财务净现值：689.21万元（折现率=10.00%）投资回收期：5.24年资本金：财务内部收益率：21.6g%9财务净现值：689.21万元（折现率=lO．00%）投资回收期：5.24年由以上指标看出，投资利润率较好，说明项目投资对国家积累的贡献水平较高；投资回收期估算表明项目投资能尽快回收；项目内部收益率(IRR)大于基准收益率，其他指标也高于行业基准要求，并有较好盈余。3.2社会与扶贫效益项目正常生产年份，年实现销售收入5275.20万元，年总成本费用4860.22万元，所得税76.74万元，年增值税为98.20万元，营业税金及附加费为2.95万元，年利润总额306.96万元，年净利润230.22万元。同时，项目的建设可以提高当地农户种植的积极性，扩大种植规模。1．项目单位与农户利益联结机制项目单位与农户通过“公司+农户”的利益联结机制，已经形成自产自销的运营模式。项目建成后，将直接带动当地1000户农民实现增收致富，项目覆盖贫困户562户1456入，人均增收4000元以上。2．带动基地效果分析本项目的建设，能够辐射带动项目区周边的粮食种植基地利用的规范化、标准化，辐射粮食种植面积可达5万亩左右，逐步提高种植基地的技术水平和生产能力，增强基地的集聚效应。10第四章组织与管理4.1组织机构及职能4.1.1建设期机构设置及人员配置1．建设期机构设置2．建设期人员配置项目建设期为了保证项目建设保质、保量的完成，项目建设单位成立了项目管理组织机构负责项目建设。人员配置情况为：项目负责人1人，工程技术部2人，材料采购部2人，外联部1人，财务部2人，合计工作人员8人。3．人员组成项目负责人：张峻彬工程技术部：薛凤成周立明材料采购部：刘发王晓波外联部：韩广忠财务部：刘志军刘海飞4.1.2运营期机构设置及人员配置1．运营期机构设置2．运营期机构设置在项目运营期，项目建设单位成立了针对项目具体特点的组织机构，人员配置情况为：主任1人，技术服务部1人，种植管理部6人，推广部1人，财务部2人，办公室1人，11合计工作人员12人。3．人员组成主任：韩广忠技术服务部：车建飞种植管理部：刘发王晓波张淑华张玉荣胡长山孟庆玉推广部：张重虎财务部：得志军韩春惠办公室：曹宇翔4.2各负其责密切配合1．项目主管部门：敖汉旗扶贫办项目实施单位：敖汉旗丰泽粮贸有限公司2．主要责任及任务主管部门负责指导和组织协调和监督，具体建设由敖汉旗丰泽粮贸有限公司负责具体实施工作。项目由敖汉旗丰泽粮贸有限公司统一组织、整体设计、分项实施、集中管理。公司集中人力、物力、财力在计划的时间内，完成项目的建设内容，实现预期的经济效益。统一组织是指由敖汉旗丰泽粮贸有限公司统一进行项目的前期准备工作，以及项目初步设计、施工设计、施工建设。集中管理是指项目建设的全过程由公司集中管理、协12调、控制、指挥。整体设计是指公司统筹兼顾进行整体设计。分项实施是按照施工进度安排，进行项目分项实施，在具体的实施过程中，要按照施工进度进行统一调度，保质、保量的完成建设任务。4.3项目管理措施1．项目建设阶段管理措施为保证项目保质、保量地按期完成，在项目建设期间由公司负责项目规划、资金筹措、基础设施建设和管理等工作。项目建设实行项目法人责任制等相关建设制度，建设各环节贯彻落实相关标准及技术要求。2．项目运营阶段田间管理措施(1)砘压播后4～5天，当种子发芽后还未出苗时，午后顺垄砘压，“黄芽砘”，破除板结，帮助出苗，避免烧芽，但土壤过湿时不宜进行。当谷子长到一叶一心时，在上午11时至下午4时再顺垄砘压1次，称“压青砘”，可控上促下，使小苗蹲实茁壮，根系发达，增强抗倒能力。(2)间苗定苗“苗间一寸，等于上粪”。4～5叶时间苗，6～7叶时定苗，留苗密度应根据土壤肥力、施肥情况以及地势、地形、13通风透光等情况掌握，一般株距8～10厘米，亩留2.5万～3.0万苗。中等地宜稠，好地宜稀。(3)清垄8叶龄时，要逐垄检查，清除病株、虫株、杂草，并去掉分蘖，减少水肥的无谓消耗，使植株整齐一致，苗脚清爽，通风透光。(4)中耕除草第1次中耕结合间苗进行，浅锄2～3厘米，破碎土块，围实苗根，并除净垄间垄