康必达ERP系统操作使用说明书V1.0

制作：苏新庆2011－08－21深圳市康必达控制技术有限公司金蝶K3系统使用说明logo深圳市康必达控制技术有限公司2目录系统登录系统功能模块说明名词解释仓库定义说明系统约定系统业务流程系统期末结账流程套打模版设置日常主要业务销售管理采购管理仓库管理财务会计深圳市康必达控制技术有限公司3目录BOM表设计特殊业务处理统计报表远程登录相关文档BOM表设计特殊业务处理统计报表远程登录相关文档深圳市康必达控制技术有限公司4系统登录深圳市康必达控制技术有限公司5系统登录•登录界面说明这里的选项请务必按如图所示选择，系统会默认以最后一次本机正确登录所选择的选项来登录（若有变动会及时通知）这里请填写自己的中文姓名［默认密码为空］，然后点［确定］就可以登录系统了记得是选择它哦，要不然无法输入用户名先在下面的用户名和密码框输入正确的用户名和密码，不要点［确定］，然后点这里，按提示输入两次一样的密码，就OK了要怎么修改密码呢？深圳市康必达控制技术有限公司6系统功能模块说明•界面说明当你第一次进入系统时能是类似带流程图的界面，在这里可以了解到系统默务流程，但我们的系统可能有部份差异，实际以我们培训的为准（有流程结点带有链接功能，双击可直接进入到相关功能）要进入到菜单模式，请点这里深圳市康必达控制技术有限公司7系统功能模块说明•界面说明这就是我们常见的菜单模式这里是系统功能模块，由左到右，功能逐渐明细这里就是刚才我们在登录时所选择的，还记得吗？这里显示当前登录用户的用户名这里显示的是系统所处的工作期间，以后经常在过滤界面看到深圳市康必达控制技术有限公司8名词解释•账套：K3中即就指数据库，是所有业务单据、报表、参数设置的载体，不同的账套即指不同的数据库，所以登录的时候要选择正确的账套就是这个意思，否则就看不到正确的数据，或者无法登录；•期间：相当于日期中的月份，即自然月，第7期，即相当于本年的第7个月，也就是7月份，在各模块的过滤界面的时间字段下面都有下列选项：［当天］、［本周］、［本期］、［全部］4个选项，其中的［本期］就是指这里的工作期间，也就是指单据上的日期字段的日期所在期间，如单据日期上的日期为：2011－07－01，就是指2011年第7期，［当天］：就是指只显示单据日期为当天日期的单据，［本周］：就是指单据日期与服务器系统日期处于同一星期的单据，［全部］：就是指显示所有的单据，也就是不对单据日期字段在此进行过滤（注意：可能财务模块与供应链模块不处于同一期间，那是因为财务模块与供应链结账有时间差而出现的），公司账套每年共分12期；•审核标志：所有单据的审核状态分为［已审核］与［未审核］，只有单据审核标志为［Y］时才能进行下一步操作，涉及库存的单据则只有审核后才增减库存数量，所有单据要修改，必须处于未审核状态，即已审核的必须先反审核才能修改；•关闭标志：当单据的关闭标志为［Y］为，则表示此单据不可进行进一步的针对物料数量的操作，若此时再使用下推功能，系统提示：”没有符合条件的记录！“；关闭标志分为手工关闭和系统自动关闭两种，手工关闭的单据可以进行反关闭，系统自动关闭的单据不能手工反关闭，但【应收合同】即我们说的【销售合同】只能手工关闭与打开，不能自动关闭，所以此单据若要退出，要点击“退出”按钮，而不是“关闭”按钮；深圳市康必达控制技术有限公司9名词解释•钩稽：钩稽，只发生在外购入库、销售出库单与采购发票、销售发票之间，即外购入库单与采购发票（采购费用发票），销售出库单与销售发票（销售费用发票）相关联起来，费用发票只能进行补充钩稽；要进行钩稽，必须是已经审核了的单据，已经钩稽的单据可以进行反钩稽；系统已经设置自动钩稽，当采购发票由入库单直接下推、销售发票销售出库单直接下推生成时，当发票被审核后系统将自动进行钩稽，并弹出“钩稽成功”的提示信息，所以在审核发票后请稍等几秒钟，让系统自动将单据钩稽，等出现提示信息再关闭；•单据拆分：将一张单据拆分为一张母单和若干子单，拆分后的子单可以合并到母单中，但不可以再次拆分，但母单据可以再次拆分，拆分后的单据编号为：母单据编号+字母（从A开始为第一张子单）；当一张单据上的出入库数量与发票数量不能一次完全钩稽时，为避免部份钩稽，应该先对出入库单进行拆分，再下推生成发票；单据拆分的条件：已经审核，但未钩稽，未进行对等核销•提示：最好是子单据的数量就是你将要进行钩稽的数量，让其进行完全钩稽，因为子单不能被再次拆分，而母单可以，所以我们不能保证以后的数量是能一次钩稽，最好就是让子单去钩稽，母单下次再参与；深圳市康必达控制技术有限公司10仓库定义说明•康必达仓［001］：存放所有采购入库及产品入库时的仓库；•康必达不良品仓［002］：用于存放客户退回需维修产品的仓库；•康必达研发仓［003］：用于存放康必达控制的研发电子料的仓库；•客户寄存仓A［004］：处理先出库后开票业务，当要发货时，用调拨单先调拨到此仓库，到客户要求开发票时，再用销售出库单进行出库，但此时发货仓库必须选择此仓库（实物已经出库，此仓库物料必须是从康必达仓调拨过来的）；•客户寄存仓B［005］：处理上系统前已经出库但还没有开发票的物料（等需要开票时直接从此仓库做出库再做发票即可），任何时候绝对不允许以任何方式向此仓库增加物料；•借用仓［007］：用于统计从仓库借出的物料，借用物料以调拨单方式进行；•周转仓[008]：上系统前统计的需要报废的物料仓库，不能往里面增加物料；•暂存仓[009]：中创客户寄存仓；•中创研发仓［012］：用于存放中创研发电子物料；•其他未介绍仓库暂时不作使用深圳市康必达控制技术有限公司11系统约定•单据中有需要填写的字段背景色为浅黄色为时，表示此处必须填写相关内容，若已经有默认值均可以不用更改；•当需要填写的字段空格后有此图标时，表示此字段值需要预先设置，可以直接在输入框输入部份字、词，系统会自动提示相关的信息，以下拉框方式显示，用上下键或鼠标选择，然后按回车或双击确定，也可以按［F7］键对预设值进行选择填写，按［F7］键后在打开的界面中可以用搜索方式进行填写，也可以用浏览方式进行填写；•单据中字段背景色为灰色为时，表示此处不需要填写，也不可填写，此处的值是根据相应字段的值自动生成的（若有的话），或者是系统在经常某些业务处理后自动填写的；•当需要选择多条记录时，使用Shift（连续选择）或Ctrl（单个多选）按键，即先按住这两个中的其中一个键，再使用鼠标来选择（与电脑其他软件使用方法一样）•可以通过菜单中的【下查】按钮来查询通过此单据所下推生成的单据，通过【上查】按钮来查询此单据的源单据，即此单据是从哪张单据所下推生成的；【下查】时若源单有下推多张单据时，则在窗口左下方显示不同的单据名，可以进行切换查看；深圳市康必达控制技术有限公司12系统约定•在所有模块的序时簿界面，可以根据自己的需要来排序，只需要单击一下相应的字段名称即可进行正反序排序，如图所示•在所有模块的序时簿界面，可以根据自己的关注信息来设置自己所需要显示出来的字段，以及显示顺序，方法为：点击菜单中的【过滤】按钮，在打开的过滤界面中，选择【显示隐藏列】；在下方的相关字段中，若需要显示出来的，则在后面的复选框中打勾，若不希望显示，取消选择即可深圳市康必达控制技术有限公司13系统约定•单据过滤方式一在所有模块的过滤界面，可以根据自己的需要来过滤出自己需要的单据，以快速定位需要的单据当有两个或以上个过滤条件时,必须选择条件之间的逻辑条件这个也是用来过滤的,与上面的逻辑条件是”并且”的关系过滤字段可以选择,只要点一下空白处即可,若想取消,选择第一个空白的,即让过滤字段为空就可以了若选择此项,则会保存你这次的过滤方案,下次再次打开此界面时,会与你这次的一样若想保存自己经常使用的过滤方案,可以在经过刚才的设置之后,点击此处进行保存并命名,可以保存多个不同的过滤方案,以提高工作效率深圳市康必达控制技术有限公司14系统约定•单据过滤方式二在序时簿界面,也可以进行快速的进行单据过滤双击一下原来显示的字段名,系统就会通过下拉菜单的形式列出可以用来做过滤的字段名,点击一下自己需要的字段名,然后在后面的文本框中输入关键字\词,回车就可以了说明:1、同时输入3个字段的关键字,则系统进行的是”并且”逻辑关系,也就是取的是并集的结果;2、若同时使用过滤方式一和方式二,则系统进行的也是”并且”逻辑关系,也就是先进行过滤方式一,再进行过滤方式二;3、系统支持模糊搜索4、一般为了能快速查询到自己做的单据，可以在过滤界面设置【时间】、【制单人】、【单据日期】和【审核状态】等常用过滤字段，并保存为过滤方案，然后在序时簿界面通过【合同编号】字段来加快查找深圳市康必达控制技术有限公司15系统约定•要查询、修改、变更以往已做的单据，都是在明细功能表对应的****单-维护（****为对应的单据名称）；例如要查询已经做的采购订单，则依次打开：供应链-采购管理-采购订单-采购订单-维护,然后默认打开的是过滤界面，若不需要在此设置过滤，则直接单击【确定】按钮，将打开采购订单的序时簿界面；•所有单据的下推操作方式都是一样即：首先要进入到源单据的序时簿界面，找到对应的单据，然后用Shift或Ctrl键选择一条或多条需要下推的记录，再选择菜单中的【下推】按钮，选择对应的单据，在弹出的窗口中，单击【生成】按钮，系统打开对应的单据界面，此时单据已经临时生成，若此时单击【保存】按钮，则此单据保存到系统中，若此时关闭此单据窗口，系统会询问是否保存，若不保存，点“否”，回到“****单生成****单”界面，再点【退出】按钮，此时系统会提示“还有选择的****单没有生成***单，是否要退出”，点“是”即可退出此界面深圳市康必达控制技术有限公司16系统业务流程销售合同销售订单收料通知单采购订单外购入库单采购申请单调拨单采购发票生产领料单产品入库单销售出库单销售发票付款单收款单说明：1、蓝色箭头行进方向为正常业务的流程，一般不允许调整；绿色箭头为并行业务，可以同时进行（总体原则为：物料要遵循先进后出的原则，即从上往下，由左到右）2、若合同有套件的，而系统中又没有对应的套件，在做销售合同前则应先通知设计部增加对应的套件物料及BOM表；3、若合同有组屏的，在做销售合同前应先交给设计部增加物料及对应的BOM表（即组屏清单，先给出合同中所列产品组屏清单，其他合同中未列的物料可以在出图纸后再进行修改）4、若合同有组屏或套件的，在做调拨单或销售出库单前必须先做生产领料，以及产品入库单，入库单应该从销售订单下推生成（确保产品入库的产品为销售订单中的产品）钩稽核销核销钩稽深圳市康必达控制技术有限公司17系统期末结账流程存货核算应付款管理应收款管理固定资产管理总账深圳市康必达控制技术有限公司18系统期末结账流程•存货核算［供应链－存货核算］入库核算出库核算无单价单据维护凭证管理期末处理注意：必须先进行入库核算再进行出库核算，顺序不能互换，否则出库核算得出的成本可能会不准确自动更新无单价单据功能请在理解相关含义后再使用，因为不同的更新方式所得到的结果不一样，也就是影响销售成本的值深圳市康必达控制技术有限公司19系统期末结账流程•总账［财务会计－总账］凭证审核凭证过账结转损益期末结账报表查询注意：凭证制作与审核不能为同一人结转损益只能在总账期末结账前的一步完成，不能提前，若结转后有对损益科目做过调整的，须重新进行结转以生成新的损益凭证（损益凭证须审核、过账后才能对总账进行结账）深圳市康必达控制技术有限公司20金蝶K3系统使用说明套打模版设置深圳市康必达控制技术有限公司21套打模版设置•所有需要使用模版来打印的单据，首次使用前必须经过相应的设置，设置方法如下：以采购订单为例，打开供应链-采购管理-采购订单-采购订单-新增,在打开的采购订单单据窗口，先选择文件(F)-使用套打（T）…；再重新在采购订单窗口中选择文件(F)-套打设置（O）…，系统打开如下设置窗口单击【浏