资料清单模板-经济责任审计资料清单

××公司任期经济责任审计所需资料清单请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料，此资料清单是我们需要的一般清单，在现场审验时尚需根据具体发现的问题，公司也应准备进一步提供资料。1.公司营业执照、公司章程、验资报告、任期用章记录2.任职前后有关经济遗留问题的专门材料3.任职内企业内部审计机构及外部审计机构出具的审计报告、管理建议书4.任期内有关检查机构作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料5.被审计人的任免文件、任职期限及工作履历，被审计人兼任子公司负责人的任免文件6.企业负责人关于任期的述职报告，主要包括任期内的主要业绩、存在的主要问题、工作中应承担的经济责任，进一步改进企业经营管理的意见与建议等7.企业情况介绍材料（按审计组提供的格式撰写）8.董事会、总经理会、专业委员会的会议纪要及决议9.任期内企业的财务会计资料（账簿、报表、对账单、账户明细、科目余额表）10.企业的管理情况，包括内部控制制度建立及执行情况，内部决策程序及其执行情况，如内部财务核算制度、业务操作规程、授权与审批制度、费用开支审批办法等11.企业有关财产损失审批及税务部门批准处理的文件12.任期内企业的年度工作计划、工作报告和工作总结。任期内企业经营目标及其实现情况13.任期内的纪检监察材料、举报材料14.企业职工花名册（含姓名、部门、职位、性别、联系电话）15.审计组在现场需要提供的其它资料（含长期投资方面的材料）天职国际会计师事务所项目外勤主管签名：200X年XX月XX日