年度-人事行政成本费用预算表

预算数实际数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计0.000.00购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其它与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计0.000.00经营活动产生的现金流量净额0.000.00二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计0.000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计0.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计0.000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金现金流量表2018年累计项目筹资活动现金流出小计0.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额0.000.00加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额0.000.00预算数实际数预算数实际数预算数实际数预算数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流量表2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位：元实际数预算数实际数预算数实际数预算数实际数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002018年7月现金流量表2018年4月2018年5月2018年6月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00制表人：预算数实际数预算数实际数预算数实际数预算数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002018年8月2018年9月2018年10月2018年11月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00实际数预算数实际数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002018年11月2018年12月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00预算数实际数预算数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以-填列）投资收益（损失以-填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以－号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以－号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以－号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益日均销售平效人效租金效能人工效能基本数据－累积天数基本数据－累积面积/平均累计面积基本数据－累计人数/平均累计人数门店数量项目利润表2018年累计2018年1月实际数预算数实际数预算数实际数预算数实际数利润表2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月预算数实际数预算数实际数预算数实际数预算数2018年8月利润表2018年5月2018年6月2018年7月实际数预算数实际数预算数实际数预算数实际数2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月单位：元预算数实际数2018年12月填表说明：1、管理费用表按大区汇总填写；2、医务数据按城市汇总填写；3、门店表，每个门店单独一张表格填写；4、现金流量表、利润表，各大区财务协助填写；5、填写时写清每张表的名称，规则参照后面表样。编制单位：华东大区汇总预算数实际数预算数实际数预算数实际数主营业务收入0.000.000.000.000.000.00线下门店收入0.000.00线下代理收入0.000.00线上商城收入0.000.00批发业务收入0.000.00主营业务成本0.000.000.000.000.000.00线下门店收入0.000.00线下代理收入0.000.00线上商城成本0.000.00批发业务成本0.000.00其他业务利润0.000.000.000.000.000.00服务费收入0.000.00其他项目收入0.000.00销售税金及附加0.000.00销售费用合计0.000.000.000.000.000.00人力成本0.000.000.000.000.000.00经营人员基本工资0.000.00经营人员绩效工资0.000.00经营人员社保费用0.000.00经营人员其他福利支出0.000.00房租租赁费用0.000.000.000.000.000.00房屋租金0.000.00水电暖物费0.000.00其他杂费0.000.00办公费用0.000.000.000.000.000.00日常办公用品费用0.000.00其他办公费用0.000.00通讯费用0.000.000.000.000.000.00电话费用0.000.00网络费用0.000.00交通费用-市内0.000.00差旅费用0.000.00汽车费用-公务用车0.000.00项目华东区-人事行政成本费用预算表2018年累计1月2月快递费用0.000.000.000.000.000.00快递费用-日常0.000.00快递费用-线上发货0.000.00配送费用0.000.00业务招待费用0.000.00市场费用0.000.00服务费0.000.000.000.000.000.00服务费-平台扣款0.000.00其他服务费0.000.00非现金收款手续费0.000.00其他费用0.000.000.000.000.000.00维修费用0.000.00招聘费用0.000.00中介费用0.000.00费用性税金0.000.00其他非常规支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00商品损耗0.000.00长期待摊摊销0.000.00低值易耗品摊销0.000.00无形资产摊销0.000.00固定资产折旧0.000.00坏账准备0.000.000.000.000.000.000.000.00营业外收入0.000.00营业外支出0.000.00经营利润总额0.000.000.000.000.000.00经营利润率#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#####管理费用合计############0.00221,789.300.00215,039.300.00利润总额############0.00(221,789.30)0.00(215,039.30)0.00日均销售#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#####平效#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#####人效#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#####租金效能#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#####人工效能#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#####基本数据－天数0.000.00基本数据－面积/平均面积0.000.00付现费用合计非付现费用合计基本数据－人数/平均人数0.000.00预算数实际数预算数实际数预算数实际数预算数实际数预算数0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00华东区-人事行政成本费用预算表3月4月5月6月7月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!238,463.300.00227,907.300.00243,007.300.00287,879.300.00269,479.30(238,463.30)0.00(227,907.30)0.00(243,007.30)0.00(287,879.30)0.00(269,479.30)#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!#DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!######DIV/0!实际数预算数实际数预算数实际数预算数实际数预算数实际数0.000.000.000.000.000.000.000.