2018年工作计划推进表 - 财务

责任部门计划项目实施计划内容责任人需协调部分个人借款、费用报销审核根据公司规定实施、考核各部门配合采购付款和入库审核根据公司规定实施、考核各部门配合销售收款和出库审核根据公司规定实施、考核各部门配合编制记账凭证、账务处理按照会计准则实施、考核出具报表、纳税申报依法纳税、规避税务风险实施、考核采购合同评审实施、考核各部门配合销售合同评审实施、考核各部门配合其他合同评审实施、考核各部门配合合同档案管理留存复印件、妥善保管、登记实施、考核各部门配合印鉴管理印鉴的保管及使用实施、考核各部门配合营业执照等资料管理及借阅保管及使用实施、考核各部门配合建立财务管理制度、优化流程及执行情况监督建立完善财务管理制度及流程实施、考核各部门配合控制成本费用控制成本开支实施、考核各部门配合跟踪检查财务指标完成情况检查财务指标完成情况实施、考核各部门配合资产管理对固定资产等资产管理流动资产和固定资产管理实施、考核各部门配合编制资金计划年度和月度资金计划实施、考核各部门配合筹集公司经营所需资金债权和股权融资实施、考核各部门配合合理使用公司资金保证资金安全实施、考核各部门配合为投资提供财务分析参与决策规避风险实施、考核各部门配合部门组织架构实施、考核部门职能确定实施、考核定岗、定编、定责实施、考核部门工作流程实施、考核部门培训、激励及考核实施、考核工商部门对接工商变更实施、考核2018年上半年规划推进表项目计划内容财务中心财务核算和税务管理合同评审档案及印鉴管理团队建设及管理外联工作内控监督管理从财务和税法角度、参与决策、规避风险投融资管理建立财务总监第1页，共8页税务部门对接和税务机关加强沟通实施、考核中介机构对接事务所等中介机构实施、考核银行和VC、PE等对接债权和股权融资实施、考核对外资源寻找实施、考核研发费归集等财务核算实施、考核各部门配合协调各部门组织材料实施、考核各部门配合其他领导交办的临时工作实施、考核审核确认制表外联工作高企认定公司高薪技术企业认定第2页，共8页完成时间备注第1周进度第2周进度第3周进度第4周进度第5周进度第6周进度第7周进度例行工作每月底次月15日前例行工作例行工作例行工作例行工作例行工作例行工作2018年6月30日前2018年6月30日前2018年6月30日前2018年6月30日前每月底编制下月计划2018年6月30日前2018年6月30日前2018年6月30日前2018年2月28日前2018年2月28日前2018年2月28日前2018年2月28日前2018年6月30日前2018年6月30日前2018年上半年规划推进表例行工作第3页，共8页2018年6月30日前2018年6月30日前2018年6月30日前2018年6月30日前2018年6月30日前准备上报资料2018年6月30日前准备上报资料2018年6月30日前第4页，共8页综合管理部11月份工作计划第一周序号计划内容执行部门/执行人督办部门/人需协调部分要求完成时间重点辅助1新人入职手续办理张瑜宫自强、朱银珺每日2员工离职手续办理张瑜宫自强、朱银珺每日3暂住证办理张瑜宫自强、朱银珺每日4劳动关系备案网张瑜宫自强、朱银珺每日5员工用餐张瑜宫自强、朱银珺每日6临时工作张瑜宫自强、朱银珺每日72017年10月份离职率张瑜宫自强、朱银珺11月4日8新人离职手续张瑜宫自强、朱银珺每周二、四9税务年检（协助财务）张瑜宫自强、朱银珺待102017年10月份餐费核算张瑜宫自强、朱银珺11月4日112017年09月份退税资料张瑜宫自强、朱银珺11月3日12存取档案张瑜宫自强、朱银珺11月3日十一月份第一周要求及标准解决方案/办法1.签合同，收资料，资料录入并维护3个资料表（方舟、济众源、IP32上的职工名册），合同编号保存。2.入职资料证件收取后，身份1.根据每个部门提交‘辞职报告’、新人离职信息，及时维护员工资料表.1.入职员工公安网导入备案，暂住证办理。1..维护‘人力资源和社会保障局’劳动关系减少增加人员及时更新。1.根据每个部门提报当日用餐人数，汇总提报餐厅。结合以前的制度流程，寻找漏洞，进行完善与建议。1.协助完成领导临时指示工作。2.员工询问及时解答回复。1.根据每个部门当月离职信息做出各部门离职人数及离职率。2.汇总之后做出总离职率。1..7天以内离职新人，周二、四下午3:00~4:00,凭部门事务出具‘工服退交证明’领取身份证原件。1.在职福利员工区分白班、夜班人员。1.核算2017年10月份各部分所用餐费，提交财务。1.当月增减人员表（福利办盖章）。1.离职人员档案去社保提回。2.新入职人员去社保存档。制度流程完善建议第5页，共8页综合管理部11月份工作计划第一周13各部门人员统计徐晓璐宫自强、朱银珺8:30前14核算员工月收入证明徐晓璐宫自强、朱银珺随时15派遣人员意外险替换徐晓璐宫自强、朱银珺每周五16短期工考勤汇总核对并发送劳务徐晓璐宫自强、朱银珺每周五17工资核算徐晓璐宫自强、朱银珺11月3日18工资估算徐晓璐宫自强、朱银珺11月2日19派遣人员工伤险名单徐晓璐宫自强、朱银珺10月30日20基本工资调整预案徐晓璐宫自强、朱银珺11月1日21提报财务人员数据徐晓璐宫自强、朱银珺11月2日22领取工资卡徐晓璐宫自强、朱银珺11月3日23清点客户静电服、鞋套、帽套结合之前行政部/赵美丽宫自强、朱银珺24办公车辆管理行政部/赵美丽宫自强、朱银珺车辆加油驾驶员的问题25福利员工宿舍管理行政部/赵美丽宫自强、朱银珺每天8:30前各部门应到和实到人数统计依据前一年的工资数据核算月均工资，不允许谎报、漏报周五将当周入职的派遣人员投缴意外险周五下班前发送周四之前的考勤核算10月份（9.16-10.15）最终工资数据及人工费总额（青估算10月份（10.1-10.31）各部门工资数据整理11月份工伤保险的名单及报销流程（青岛、潍坊）最低工资调整范围、及预计增加金额协助财务核算出派遣人员开票人数实施要求的标准与流程提交薪酬完善与修订的建议数量对应，衣服干净、整齐无污渍修订最新实用规定1、车辆外观干净、内饰整齐、安全性能良好；2、油量充足；3、钥匙去向明确；4、规范与完善管理流程1、根据天气情况每周或本月清洗一次车辆；2、安排合适的司机根据车辆油量及时加油；3、制定最新实用的车辆管理规定，下发，学习。1、宿舍内干净、整齐、空气流通性好；2、无安全隐患；3、宿舍内人员无负面情绪。4、规范与完善管理流程每月月初进行宿舍卫生安全检查第6页，共8页综合管理部11月份工作计划第一周26员工公寓管理行政部/赵美丽人事部各部门事务宫自强、朱银珺27月度机票费用整理行政部/赵美丽宫自强、朱银珺28办公用品、印刷品费用结算行政部/赵美丽宫自强、朱银珺29303132安监局安全管理吴云强宫自强/朱银珺月清33特种设备安全管理吴云强宫自强/朱银珺日清/月清34吴云强宫自强/朱银珺日清/月清1、房租费用无拖欠；2、入/离住人员安排得当、各项设施正常运行；3、无投诉1、及时缴纳查看房屋租赁到期时间2、及时关注宿舍入住、离职人员的进出，东西交接清晰1、入住公司宿舍的管理人员离职时，人事部门需将离职申请表经行政签字确认一下，以防止宿舍钥匙带走或者宿舍内有损坏的设施，到时候造成无人负责的情况发生。2、招聘的经理级别以上或者特殊工种有宿舍入住需求时，人事部门或相关业务部门提前一周打申请给行政部门，方便安排宿舍或临时找房子。账目清晰认真核对账目清晰认真核对安监局文件实施按照《安全生产法》制定适合公司实际的15项安全生产管理制度并逐项实施行成书面资料，新入职员工实施三级安全培训，按照《职业卫生法》制定十二项职业卫生管理制度并逐项实施。两个体系建设资料补加中特种设备安全管理条例实施对运行中的特种设备电梯、压力容器、叉车、进行每日检查，每月检查，填写日检查记录表，月度检查表制定专项应急预案，并实施演练。对安全附件进行定期检测存档整理，提交东厂2台电动葫芦资料办理按照巡查表内容每日巡查行成纸质资料，对发现的安全隐患建立隐患台帐跟踪整改直至隐患消除，每日网上填保消防户籍系统（巡查报告、中控室值班报告、月度防火检查报告，月度安全会议报告、实施月度自评报告。消防大队要求每月上报的维保报告、每季度食堂排风管道油烟清洗记录、及半年一次的应急疏散演练记录，每年两次的消防安全全员培训空压机每日对25支排水管进行排水检查，确定含油成份实施即时维修维护消防安全管理生产设备管理张西群/吴云强宫自强/朱银珺日清/月清消防档案管理第7页，共8页综合管理部11月份工作计划第一周353637383940刘得生/刘传刚/吴云强41厂区维护张西群吴云强李胜华、宫自强11.3态度、起点李胜华、宫自强11.8真实、诚恳李胜华、宫自强11.11真实+简单测评宫自强、吴云强11.2宫自强11.1宫自强、吴云强11.244招聘流程宫自强、朱银君11.345培训计划宫自强、朱银君11.346部门培养宫自强11.347部门职能梳理宫自强、朱银君11.348行政管理赵美丽宫自强、朱银君11.349安保管理宫自强、朱银君11.350监控系统管理王积强宫自强、朱银君11.3完善用水/下水道疏通对各部门反馈的问题进行即时维修公共设施维修（门、窗帘、置具焊接）周转车维修、工作台组装室外10台风机维修维护/车间加湿器维修维护/中央空调维对各车间反馈的问题进行即时维修消防设施各楼层消防管道、公共区域消防器材检查或更换。对各车间反馈的问题进行即时维修1、进行初步积极人员筛选根据积极人员自荐及团队推荐2、进行培训前调查访问卷《培训前调查访问卷》3、将调查问卷进行整理分析调查问卷分析消防大队拜访综合执法拜访开发区管委沟通关于护栏之事按SOP培训与指导按SOP培训与指导按岗位要求要求一专多能+自律学习按公司组织架构要求根据要求制定框架按月度计划进行监督培训与指导按月度计划进行监督培训与指导按月度计划进行监督培训与指导批准审核制表4243生产设备管理莱芜团队培训计划行政外联刘得生刘传刚宫自强/朱银珺/吴云强宫自强/朱银珺日清安全用电规范安全用电，每日巡视检查两个厂区供电线路，负责生产设备、办公设备新增或移动安装。对1F-5F厂区内照明、曼谷路康滋照明进行即时修理，夜间紧急召修处理。第8页，共8页