五矿信托-天津市海河建设信托贷款

五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划资金信托合同合同编号：P2012M11A-TJHH-001五矿国际信托有限公司上海财富中心：021-604473792012年5月受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。第1页共36页五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划认购风险申明书尊敬的委托人/受益人：受托人——五矿国际信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的信托机构，为了维护您的利益，特别提示您在签署信托文件前，仔细阅读本风险申明书、《五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划说明书》、《五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划资金信托合同》等信托文件，独立做出是否签署信托文件的决定。本信托计划不承诺保本和最低收益，具有一定的投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者；委托人应当以自己合法所有的资金认购信托单位，不得非法汇集他人资金参与信托计划。委托人将合法所有的资金交付受托人，受托人将以自己的名义，将委托人的信托资金管理运用。受托人承诺，管理信托财产将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、资金使用方的经营风险、其他风险等。受托人承诺，将严格遵守有关法律法规和信托文件的规定，为受益人的最大利益服务，但受托人并不保证信托财产的运用无风险，不保证最低收益，也不保证信托资金无损失。五矿国际信托有限公司郑重申明：根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》及《信托公司集合资金信托计划管理办法》的有关规定，受托人依据信托计划文件管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担，即由委托人交付的资金以及由受托人对该资金运用后形成的财产承担；受托人违背信托计划文件、处理信托事务不当使信托财产受损失，由受托人以固有财产赔偿。受托人固有财产不足赔偿时，由投资者自担。委托人在认购风险申明书上签字，即表明已认真阅读并理解所有的信托计划文件，并愿意依法承担相应的信托投资风险。申明人/受托人：五矿国际信托有限公司第2页共36页委托人确认栏本人／本机构作为委托人签署本认购风险申明书，表示已认真阅读并理解所有的信托文件，并愿意依法承担相应的信托投资风险；本人/本机构为符合《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条要求的合格投资者，并确保以本人／本机构合法所有的资金认购五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划项下信托单位。特此确认。委托人签字（机构委托人盖章）：法定代表人或授权代理人（签章）：2012年月日第3页共36页目录第一条释义................................................................................................................4第二条信托申明..........................................................................................................7第三条信托目的..........................................................................................................8第四条信托财产..........................................................................................................8第五条信托计划类型..................................................................................................8第六条信托计划基本情况..........................................................................................8第七条信托受益权、受益人和信托单位................................................................10第八条信托财产的管理、运用、处分和分配......................................................12第九条信托计划的推介............................................................................................13第十条信托单位的认购............................................................................................13第十一条风险揭示与承担........................................................................................17第十二条信托费用和税费........................................................................................20第十三条信托利益的计算与分配............................................................................22第十四条信托计划的信息披露................................................................................24第十五条委托人及受益人的权利和义务................................................................25第十六条受托人的权利和义务..............................................................................26第十七条受益人的权利义务..................................................................................27第十八条受益人大会................................................................................................28第十九条受托人职责终止和新受托人的选任........................................................29第二十条信托受益权的继承/承继、转让及赠与..................................................30第二十一条信托计划的变更、解除、终止和清算................................................31第二十二条违约责任................................................................................................32第二十三条通知与送达............................................................................................32第二十四条不可抗力................................................................................................33第二十五条争议处理和适用法律..........................................................................34第二十六条其他事项..............................................................................................34第二十七条信息及签字页........................................................................................36第4页共36页委托人：系指本合同第二十七条载明的委托人。受托人：名称：五矿国际信托有限公司法定代表人：任珠峰注册地址：青海省生物科技产业园纬二路18号电话：86-10-65980657传真：86-10-65980638通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层邮政编码：100005鉴于受托人是经中国银行业监督管理委员会批准专业从事信托业务的金融机构，受托人推出了五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划，委托人自愿以其合法所有的资金加入该信托计划获取相应收益，委托人、受托人现经平等协商，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他有关法律、法规和规章，签订本合同，共同遵照执行。第一条释义在本合同中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：1.1信托计划/本信托计划：指“五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划”。1.2本合同：指本合同第二十七条载明的委托人与受托人签署的本《五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划资金信托合同》及对其的任何有效修订和补充。1.3信托合同：统指各委托人与受托人签署的《五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划资金信托合同》及其任何有效修订和补充。1.4《信托计划说明书》：指《五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划说明书》及其有效修改和补充；第5页共36页1.5《认购风险申明书》：指《五矿信托-天津市海河建设信托贷款集合资金信托计划认购风险申明书》及其有效修改和补充；1.6信托文件：指包括《认购风险申明书》、《信托计划说明书》、信托合同等书面文件在内的规定信托计划当事人权利义务的法律文件。1.7交易文件：指受托人与天津市海河建设、天津城投集团等交易对手就以信托资金向天津市海河建设发放流动资金贷款等事宜签署的法律文件，包括但不限于《信托贷款合同》、《保证合同》。1.8受托人/五矿信托：指五矿国际信托有限公司。1.9委托人：指本信托计划项下信托合同的委托主体，即通过认购本信托计划项下信托单位参与信托计划的合格投资者。1.10受益人：指在信托计划项下享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托计划为参与时自益信托，本信托计划成立日/开放募集成功日初始受益人即为委托人。信托计划的信托受益权按照信托计划文件的规定合法转让后，受益人为以受让或其他合法方式取得信托受益权的人。1.11信托受益权：指受益人在本信托计划项下享有的权利，包括但不限于取得受托人分配的信托利益的权利。本信托计划项下信托受益权根据认购时间不同分为不同期，其中推介期认购的信托受益权为第一期信托受益权，首个开放募集期内认购的信托受益权为第二期信托受益权