五矿发展XXXX年年报600058

五矿发展股份有限公司2012年年度报告2五矿发展股份有限公司6000582012年年度报告五矿发展股份有限公司2012年年度报告3重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事长周中枢因工作原因未能出席本次会议冯贵权董事宗庆生因工作原因未能出席本次会议邢波三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：由于公司2012年度合并报表归属于母公司净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，本次利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，尚余未分配利润2,464,400,732.33元，结转至下年度。六、本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否五矿发展股份有限公司2012年年度报告4目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................1第二节公司简介............................................................................................................................2第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................4第四节董事会报告........................................................................................................................6第五节重要事项..........................................................................................................................17第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................24第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................28第八节公司治理..........................................................................................................................33第九节内部控制..........................................................................................................................36第十节财务会计报告..................................................................................................................37第十一节备查文件目录.............................................................................................................121五矿发展股份有限公司2012年年度报告1第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、五矿发展指五矿发展股份有限公司中国五矿、集团公司、五矿集团指中国五矿集团公司五矿股份指中国五矿股份有限公司国资委指国务院国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局上交所指上海证券交易所五矿钢铁指五矿钢铁有限责任公司中国矿产指中国矿产有限责任公司五矿物流指五矿物流集团有限公司五矿招标指五矿国际招标有限责任公司五矿营钢指五矿营口中板有限责任公司五矿湖铁指五矿（湖南）铁合金有限责任公司五矿贵铁指五矿（贵州）铁合金有限责任公司五矿电子商务指五矿电子商务有限公司五矿浙江指五矿浙江国际贸易有限公司五矿宁波指五矿宁波进出口有限公司五矿南方指中国五矿南方有限责任公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、重大风险提示：公司2013年重大风险评估的结果显示，宏观经济政策风险和行业风险、价格波动风险、信用交易违约风险、仓储物流风险、竞争风险是公司2013年面临的主要重大风险，对公司的经营管理目标的实现可能产生较大的影响。具体分析敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。五矿发展股份有限公司2012年年度报告2第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称五矿发展股份有限公司公司的中文名称简称五矿发展公司的外文名称MinmetalsDevelopmentCo.,Ltd.公司的外文名称缩写MINLIST公司的法定代表人周中枢二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名崔青莲孙继生联系地址北京市海淀区三里河路5号B座北京市海淀区三里河路5号B座电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail]@minmetals.com三、基本情况简介公司注册地址北京市海淀区三里河路5号B座公司注册地址的邮政编码100044公司办公地址北京市海淀区三里河路5号B座公司办公地址的邮政编码100044公司网址@minmetals.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所五矿发展600058六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生过变化。五矿发展股份有限公司2012年年度报告3(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况2004年1月30日，公司控股股东中国五金矿产进出口总公司更名为中国五矿集团公司。2011年12月29日，公司控股股东由中国五矿集团公司变更为中国五矿股份有限公司。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层签字会计师姓名郝丽江唐荣周五矿发展股份有限公司2012年年度报告4第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年调整后调整前调整后调整前营业收入149,388,449,893.61165,826,284,181.74162,052,661,862.08-9.91134,209,105,195.55131,465,910,645.75归属于上市公司股东的净利润-380,444,262.64556,312,558.62537,801,879.20-168.39370,151,705.90384,795,627.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-650,034,142.3116,003,316.5316,003,316.53-4,161.87371,840,671.62371,840,671.62经营活动产生的现金流量净额4,023,844,846.03-3,018,910,063.63-2,905,373,133.98不适用1,217,400,291.461,127,515,411.962012年末2011年末本期末比上年同期末增减(%)2010年末调整后调整前调整后调整前归属于上市公司股东的净资产8,259,654,892.069,259,562,623.069,073,012,811.21-10.808,650,459,144.228,786,115,453.18总资产43,849,113,622.2650,972,425,111.6348,970,385,917.21-13.9744,231,781,979.5543,236,351,008.37(二)主要财务数据主要财务指标2012年2011年本期比上年同期增减(%)2010年调整后调整前调整后调整前基本每股收益（元／股）-0.35490.51900.5017-168.380.34530.3590稀释每股收益（元／股）-0.35490.51900.5017-168.380.34530.3590扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.60640.01490.0149-4,169.800.34690.3469加权平均净资产收益率（%）-4.30126.32216.0227减少10.62个百分点4.42754.5351扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.49590.17920.1792减少7.68个百分点4.38244.3824为解决同业竞争，本期公司收购了原中国五矿集团所属的五矿浙江国际贸易有限公司、五矿宁波进出口有限公司、中国五矿南方有限责任公司三家公司，取得了三家公司的控制权，公司以2012年12月28日为合并日，将三家公司纳入合并范围，并对比较财务报表进行了追溯调整。二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额非流动资产处置损益691,689.85369,461,771.97-16,444,938.63计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外52,831,009.1234,864,916.1431,100,025.71五矿发展股份有限公司2012年年度报告5非经常性损益项目2012年金额2011年金额2010年金额计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费234,498.0611,551,589.73债务重组损益4,666,780.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-26,900,232.6818,510,679.42-14,643,922.09除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处