19、债权债务管理系统

新邵县财政干部业务培训资料-353-债权债务管理系统乡财局刘大林一、系统安装债权债务管理系统（zqzw），由慧舟公司基于B/S（Browse/Server，浏览器/服务器）环境开发，用于乡镇、村、农场的债权债务管理。由于该软件基于B/S环境开发，乡镇只要通过客户端（IE浏览器）就可以访问债权债务管理系统（zqzw）。因此乡镇要使用和访问债权债务管理系统（zqzw），只需要安装了IE浏览器，确保财政内网网络畅通就可以了！二、系统登陆及退出（一）系统登陆前必要设置1、打开Internet浏览器点“工具”菜单栏下的“Internet选项”，如下图：2、在“常规”—＞“Internet临时文件”—＞“设置”中，选择“每次访问此页时检查”，点击“确定”后保存设置。如下新邵县财政干部业务培训资料-354-图：3、“安全”—＞“自定义级别”—＞将有关的“ActiveX控件项选”为启用，确定后保存设置。如下图以上设置，在再次登录系统时，无需重复设置。（二）启动系统在内网的任意计算机上的IE地址栏中输入（注意:所有的字母、符号新邵县财政干部业务培训资料-355-都是英文状态下录入的半角字符），输入完成后，按回车键，系统显示正在登录；当登录成功后，将出现以下界面，用户选择“乡镇”，将进入乡镇债权债务管理系统；选择“农场”，则进入农场债权债务管理系统；选择“村级”，则进入村级债权债务管理系统。选择之后出现登录页面，输入用户名及密码，单击登录。如下图：上图中登陆时“用户代码”为13位分三部分组成：前6位“430502”为新邵县代码，中间2位“08”为乡镇代码，最后5位“00001”为操作员代码。操作员代码00001-00008为业务操作员，乡镇一般使用00001号登陆系统；00009为乡镇系统管理新邵县财政干部业务培训资料-356-员，系统管理员负责用户管理，系统参数设置等，一般不进行具体的业务操作。上图“用户代码”为寸石镇00001号操作员代码。各乡镇代码已由县级分配好，见下表：代码乡镇名代码乡镇名代码乡镇名01酿溪镇06太芝庙11龙溪铺镇02严塘镇07潭溪镇12迎光乡03雀塘镇08寸石镇13巨口铺镇04陈家坊镇09坪上镇14小塘镇05潭府乡10大新乡15新田铺镇上图中“登陆密码”为各操作员自行设置。乡镇以操作员身份00001登录系统后的操作界面如下（左上部分）：（三）退出系统在系统主页面中，点击右上角的，确定注销后，系统回新邵县财政干部业务培训资料-357-到登录页面，选择IE的关闭就可安全退出系统，如下图：三、债权债务管理点击债权债务登陆界面左上部菜单“债权债务”打开债权债务管理界面，左边为“债权债务管理子菜单”（如下图）：在上图债权债务界面中，所有债权信息、债务信息、清偿信息的字色显现，可能出现以下有色字体：新邵县财政干部业务培训资料-358-黑色：代表正常信息；橙色：代表该信息的输入不完整；红色：代表该信息未能通过审核；绿色：代表该信息已经达到清收或清偿期限却仍然未清收或清偿完毕，是逾期信息。（一）债权管理债权管理是对包括债权录入、债权查询、债权清收3个方面的内容的管理。1、债权录入债权录入是将该乡镇或农林场或村级所发生的所有债权信息记录在档，并将其详细信息完好存档。操作说明如下：（1）单击左边的“债权录入”，进入债权录入页面，进行债权录入。按照实际情况录入债权信息，输入债权资料。（2）在录入的过程当中有以下几个注意事项：a其中打部分为必填项；b“债权编号”为系统自动编制；c当“税”一栏有数值时，必须在相应的添加债权信息窗口的“备注”上表明该税的类型，但该税不能是农业税；新邵县财政干部业务培训资料-359-d“凭证号”一栏有其相应的格式如：（2008年01月单位帐001）或者（2008年01月总会计帐01），2种格式；e若操作员是在村级债权债务系统中进行操作，必须在上方的“选择区域”中选择该信息所隶属的区域（如下图），否则系统将默认为信息填写不完全而不允许提交信息。（3）确保正确填写该债权的详细资料后，左键单击上方“保存”选项，系统将所填资料以弹出窗口模式显示，并要求用户确认（如下图），供用户再次确认。用户确认信息无误后，可点击，完成录入。若用户发现信息有误，可点击，返回录入界面，对信息进行修改，而后重新保存录入信息。2、债权查询债权查询能够按照用户的要求准确的查询到用户所需的债权的详细信息；债权查询可以查询到所有记录在案未删除的债权新邵县财政干部业务培训资料-360-信息。操作说明如下图：单击左边的“债权查询”，进入债权查询页面；或者在“债权录入”页面上直接点击进入债权查询页面。按提示输入所查询债权的相关信息范围后点击右方的，或者直接点击，进行查询。3、债权清收债权清收的主要功能是是对已通过审核的债权清收信息进行债权清收处理登记，并记录在案。操作说明：单击左边的“债权清收”，进入债权清收查询页面。根据用户需求填写查询范围条件或者不填，直接点击”查询”，列出债权信息，如下图：新邵县财政干部业务培训资料-361-点上图所示每条债权的“债权编号”，出现下图：如果要做债权清收，在上图中单击上方，进入债权清收处理界面。在上图中按照实际情况填写相关资料，确认信息无误，单击上方选项。（二）债务管理债务管理是对包括债务录入、债务查询、清偿债务、清偿查询4个方面的内容的管理。如下图：新邵县财政干部业务培训资料-362-1、债务录入债务录入是将该乡镇或农场或村级所发生的所有债务信息记录，并将其详细信息完好存档。操作说明如下图：（1）选择左方债权债务子菜单中的“债务管理”后，单击“债务录入”，进入债务录入页面。（2）按照实际情况录入债务信息，输入详细债务资料。（3）确保正确填写该债务的详细资料后，左键单击上方“保存”选项，系统将所填资料以弹出窗口模式显示，并要求用户确认，供用户再次确认。2、债务查询债务查询能够按照用户的要求准确的查询到用户所需的债务的详细信息；债务查询可以查询到所有记录在案未删除的债务信息。操作说明如下图：新邵县财政干部业务培训资料-363-单击左边“债务查询”，进入债务查询页面；输入所查询债务的相关信息范围后点击右方的“查询”，或者直接点击“查询”，页面中出现债务信息列表；点击“债务编号”，就可以显示该条债务详细信息。如下图，可以进行以下操作：单击上方的按钮，可以进入新的债务录入。单击上方的按钮，可以进入修改债务界面，但只能修改未经审核或者审核未通过的债务信息，不能修改已经通过审核的债务信息。单击上方的按钮，可以删除该条债务信息，但只能删除未经审核的或者审核未通过债务信息，不能删除已经通过审核的债务信息。新邵县财政干部业务培训资料-364-3、清偿债务清偿债务是提供对债务的清偿信息进行录入的操作；注意的是清偿债务操作只能作用于所有通过审核的债务信息，而未通过审核或者未经过审核的债务信息将不能执行此操作。操作说明如下图：（1）单击左边“清偿债务”，进入清偿债务页面。在提示信息范围中输入正确的查询条件范围后，单击“查询”，显示在查询条件范围内的所有信息。但不能查询到未审核及审核未通过的债务信息。（2）左键单击需要进行清偿债务操作的信息，进入清偿债务录入页面，如下图：新邵县财政干部业务培训资料-365-（3）当确认输入的清偿债务信息无误后，单击上方的“保存”按钮，系统将弹出信息再次确认框，单击“确定”则完成清偿债务操作；单击“取消”则返回清偿债务录入界面，可对清偿债务进行修改。4、清偿查询请参照：债务查询。四、数据审核数据审核是对包括债权债务审核、审核查询、批量审核3个方面的内容的管理。如下图：在数据审核板块中，所有债权信息、债务信息、清偿信息的字色显现，并不是统一的，可能出现以下有色字体：黑色：代表正常信息；橙色：代表该信息的输入不完整；（输入不完整的数据不能进入审核，必须待数据完整后才能进行审核操作。）红色：代表该信息未能通过审核；绿色：代表该信息已经达到清收或清偿期限却仍然未清收或清偿完毕，是逾期信息。（一）债权债务审核债权债务审核的功能是将审核待办的债权信息、债权清收信息、债务信息、清偿债务信息进行审核。债权债务审核界面中仅新邵县财政干部业务培训资料-366-能够查询到所有未经审核的债权信息、债权清收信息、债务信息、清偿债务信息。操作说明如下图：1、单击左边的“债权债务审核”，进入债权债务审核页面。2、在查询条件范围各个选项中选择所要查询的条件范围，而后点击“查询”，便可以查询到规定范围内、未经审核的债权或者债务信息。3、直接点击查询获得的债权或债务信息，便可进入该债权债务信息的审核页面。如下图4、在审查页面中，（如上图），审查人员根据显现的债权债务的详细信息判断该信息是否通过审查，如审查通过，则在“审查是否通过”后方的小方框中打，不通过则不打。“审查人员”默认为系统操作人员，“审查日期”则默认为操作当天日期。5、确认信息无误后，左键单击上方选项，即完成审核操作。新邵县财政干部业务培训资料-367-（二）审核查询审核查询能够直接按照用户所给定的范围查询所有已经通过审核或者审核未通过的债权债务或清偿信息的审核情况。审核查询并不能够查询到还未审核的债权债务或清偿信息的审核情况。操作说明：1、选择左方数据审核子菜单中的后，单击“审核查询”，进入债权债务审核查询页面。2、按照需要设定查询范围，而后点击”查询”，查询所需信息。3、在所得信息列表中直接选中信息，则自动进入该信息的详细内容查阅界面。（三）批量审核批量审核是能够将未审核的所有债权债务的信息进行批量审核的功能。主要用于初建系统时，对录入的大量数据进行审核，在这里就不详述。五、统计报表统计报表包括查询汇总、单位汇总、明细查询、用途查询4个方面的管理。如下图：新邵县财政干部业务培训资料-368-这里就“查询汇总”及“单位汇总”进行概述。（一）查询汇总查询汇总是提供该乡镇或农林场或村级的债权或债务的月报表、季报表、年报表的汇总信息。乡镇每季度报表就是通过这项操作来完成，具体操作说明如下图：1、单击左方子菜单中“查询汇总”进入查询汇总信息界面。2、单击“选择”选择需要查询的汇总信息所属地区、报表类别、报表类型、审核状态、小数点精确位数、发生时间、登记时间后点击上方的“查询”，即可查询到所需的乡镇或农场或村级的汇总报表信息。3、汇总信息查询出来后（如下图），就可以导出存档以及打印。（二）单位汇总单位汇总是提供与该乡镇或农林场或村级有债权或债务关系的某个具体单位的债权或债务汇总信息。操作说明：1、单击“查询汇总”左边子菜单“单位汇总”进入查询乡新邵县财政干部业务培训资料-369-镇或农场或村级的汇总信息界面。2、按提示输入选择“汇总类型”、“填写单位（个人）名称”、选择“是否扣除清偿”，确认查询条件范围无误后点击上方的，即可完成查询单位汇总信息。3、汇总信息查询出来后（图略），就可以导出存档以及打印。六、债权债务报表有关要求1、乡镇应于每季度末、下个月2号之前将该季度的报表签字盖章后上报县财政局；2、上报的报表类型为债权债务管理系统中“统计报表”—“查询汇总”所设置的“报表类型”一一打印上报（如下图）；具体操作参照上面的“五、统计报表”项的讲解；另报表时小数点要精确到6位。3、为避免“统计报表”查询时跨时间的问题，所有债权的发生及清收、债务的发生及清偿，都必须在业务发生当天及时录入债权债务管理系统！