国库集中支付系统培训课件

2008/02国库集中支付系统培训－市级预算单位培训内容安排•系统特点•业务流程•预算单位业务功能•系统演示系统特点1、软件定位2、系统登录3、个性化定制4、待办任务5、颜色显示6、流程显示7、计划审核简化8、计划审核时限默认制9、打印模板设置10、合同支付由用友公司研发的新版集中支付系统充分考虑到用户使用习惯，在兴财老系统的软件功能和界面风格基础上,实现了新增的业务需求（如预算外支付业务、公务卡管理）和支付业务流程简化（遵照国库简化流程办法），完成了软件从老系统到新系统的平稳过渡。1、软件定位1、软件定位（详细内容）要素点新版国库集中支付系统软件实现方式完全是网络版方式实现，基于财政信息资源平台开发，采用FIRS统一的界面风格和操作风格，支持用户通过财政综合办公系统统一登陆，便于使用。数据存储方式数据存放在FIRS数据库，实现财政核心数据集中存放，便于与其它系统进行数据交互，便于数据挖掘信息交互方式与指标系统、总会计系统、政府采购系统、会议印刷系统、结余资金系统等在同一数据库，便于实现业务数据共享和业务逻辑控制，比如指标数据只有一份。业务覆盖范围考虑到财政改革需要，全面覆盖集中支付预算内、预算外资金支付业务，预算内业务参照《关于简化与规范我市市级单位国库集中支付相关业务流程及凭证的通知》的规定实现，预算外业务模式参照国库初步制定的《预算外集中支付办法(非定稿)》开发，同时实现了公务卡支付的管理。报表定制方式采用与部门预算系统一致的报表定制工具实现，能够快速开发报表，较好的适应报表经常性变动的要求。用户操作方式考虑到预算单位、局内用户使用原有集中支付系统的操作习惯，新系统尽量参照原有系统操作方式实现，便于单位快速适应，同时减少培训工作，实现系统平稳过渡。系统扩展方式系统完全按照市局要求定制开发，能够较好的适应业务变更，同时新系统的开发是在总结原有系统优缺点的基础上开发的，能更好的满足业务需要。2.用户编码原则用户编码规则：财政为国库集中支付改革市级试点单位设置的用户编码规则为三级单位录入岗编码：三级单位预算编码+002（例：033228102002）：•三级单位录入人用户编码：三级单位编码+002(例：033228102002)•三级单位审核人用户编码：三级单位编码+003(例：033228102003)•二级部门初审用户编码：二级部门编码+999002(例：033228999002)•二级部门终审用户编码：二级部门编码+999003(例：033228999003)•二级单位录入人用户编码：二级单位+002(例：033102002)•二级单位审核人用户编码：二级单位+003(例：033102003)•一级部门初审用户编码：一级部门编码+999002(例：033999002)•一级部门终审用户编码：一级部门编码+999003(例：033999003)提示：行财公司原来的编码前面100去掉。2.1系统登录（一）单位用户进入到财政综合办公平台，输入“用户名”、“密码”后点“登录”进入财政综合办公平台。2.2系统登录（二）2.3系统登录（三）2.4系统登录（四）2.5切换用户单位可以不用重新登录财政综合办公平台而直接切换到另一用户。进入系统主界面在列出的年度中选择“年度”后点“进入系统”进入“办公平台”后选择“财政信息资源系统”用户需通过财政综合办公平台进入国库集中支付系统，目前全部登录用户及审核岗位按照“基层单位录入、审核各一岗，部门初审、终审各一岗”的原则设置。取消原编码规则的前三位（100）。3、个性化定制3.1按表格某列排序的设置3.2表格某列排序的设置3.3表格某列隐藏对于系统排列好的显示序列，用户可以根据自己操作习惯拖动某列到期望的位置上实现用户个性化展现。3.1个性化显示3.2表格某列排序的设置用户可以依据操作需要列表数据选定列进行升降序的排序。鼠标右键点击标题栏任意位置用户可以根据自己的业务需要设置隐藏列，在弹出的界面中选“隐藏列设置”页签，勾选中要隐藏的字段选“确定”。鼠标右键点击标题栏任意位置3.3表格某列隐藏在系统用户登录时，在遵循原有系统自动弹出用户待办工作提示基础上，将未审核、下一岗退回的任务作了区分，提高了易用性。4、待办任务在单据业务审核过程中，使用不同颜色对处于不同状态的业务单据进行区分，以便用户更加直观的查看。例如：由下一岗退回计划（支付申请）以蓝色加亮显示。5、颜色提示预算单位填报过的用款计划、支付申请，只要是审核未完成，填报人能够在录入页面随时了解到计划、申请审核所处环节，增加财政资金审批的透明度。本系统对流程跟踪采用倒序排序方式(即将最后审核用户置前)。6、流程显示8、审核时限默认制一级主管部门在两个工作日内未审核基层单位上报的计划，则系统自动默认主管部门审核通过，并上传至财政。两个工作日内，系统仍允许主管部门审核单位上报的计划。注：此功能只限于一级主管部门，对于二级主管部门不适用。9、打印模板设置系统提供给用户一个“打印模板设置”的功能。单位根据本单位打印机型号在“打印模板设置”选择合适的“打印模板名称”，从而减少手动调整打印边距的工作量，实现了打印的灵活性(该功能只适用于授权支付凭证打印)。在直接支付申请填报页面填写政府采购类申请时，提供选择采购合同的功能（合同中供应商信息需要通过国库处审核）。该功能能够明确指明该次申请针对哪个合同进行支付，方便财政实现按照合同控制支出，避免原有系统出现的一条指标和一个供应商签订多个合同之后，无法控制支付金额的情况。注意：1、合同来自政府采购系统2、合同的供应商信息必须通过国库处会计处的备案3、支付累计申请金额不能超过合同总金额（预算指标的金额）10、合同支付集中支付新系统业务流程原则：集中支付新系统软件的实现遵循原有业务操作方式除因业务需要的流程简化外总体业务流程不变。用款计划业务流程介绍：财政部门上级预算单位$$$基层预算单位上报用款计划上报用款计划下达用款计划审核审核录入预算单位功能操作以033102（北京市质量技术监督局）为例•基层单位计划录入及计划送审：033102002•上级主管单位计划审核：033999002用款计划业务简化1、市级用款计划编制2、市级用款计划审核3、追加指标下达后做调整计划7、用款计划审核简化基层单位及主管部门的财务人员可以根据需要在软件中（以003复核岗登录）灵活的配置计划的审核流程，即可设置是否启用本级计划复审岗，从而可以灵活合理的简化计划审核流程。1.1基本经费编制原则原编制规则：基本经费正常用款计划按季度编制，分别于于12月20日前、3月20日前、6月20日前、9月20日前上报第一、二、三、四季度的基本经费正常用款计划，过时可报调整计划。简化后编制规则：每年分两次编制，第一次于12月20日前编制次年1、2、3月正常用款计划；第二次于3月20号前编制4月至12月的正常用款计划，过时不可再报。1.2项目经费编制原则原编制规则项目经费按月报计划，分别于每月20日前上报下个月的项目经费正常用款计划，过时可报调整计划。简化后编制规则项目经费的计划一经编制并批复后，除特殊情况外不作调整（即只可报正常计划）。因特殊情况需调整的，每条指标只可做一次调整计划。1.3无零余额帐户单位报计划原编制原则财政批复指标后，暂无零余额帐户的单位可以编制用款计划并送审到财政。无任何限制调整后的编制原则财政批复指标后，暂无零余额帐户的单位可以看到下达的指标。如做报计划的操作，系统会给予提示，并且此操作也被视为无效。2.1市级用款计划审核原审核流程计划审核必须由本单位及本主管部门复核岗审核后，才可进入下一审核流程。简化后的审核流程基层单位及主管部门的财务人员可以通过“基层(主管)单位自定义计划审核流程”菜单下“是否启用复核岗”，确定计划审核时是否要经过本单位或本主管部门的复审岗审核。2.2主管部门用款计划审核原审核流程在主管部门审核计划时，不会因计划停留时间过长而自动进入下一审核流程。简化后的审核流程基层单位将计划提交给主管部门，在两个工作日内主管部门可以审核计划。如果超过两个工作日（从计划提交到主管部门开始）未审，则系统自动审核通过并提交给财政。3、追加指标下达后做调整计划原业务流程财政下达给单位追加指标后，单位要根据已下的指标做正常计划或调整计划，并经过本单位与主管部门审核后，报送财政计划初审岗。简化后的流程追加指标下达给单位后，由系统自动生成与追加指标相同的当月正数用款计划（无须单位再上报用款计划）并自动传给财政计划初审岗。用款计划流程演示及总结发言以033102（北京市质量技术监督局）为例•基层单位计划录入及计划送审：033102002•上级主管单位计划审核：033999002学员练习时间练习地址：直接支付业务流程介绍•基层预算单位根据用款计划填写直接支付申请并打印然后将直接支付申请书送交财政•财政部门审核无误后，向代理银行签发财政直接支付令财政部门$$$基层预算单位上报支付申请审核并生成支付令录入打印支付申请以033102（北京市质量技术监督局）单位为例•基层单位直接支付录入：（比如：）033102002•基层单位直接支付审核：（比如：）033102003•基层单位直接支付打印：（比如：）033102002预算单位直接支付功能操作《财政直接支付申请书》联次和格式的调整调整前一、联式一式三联二、打印1、可选取多条数据一同打印2、打印纸张为一式三联的A4套打纸打印。调整后一、联式：一联（取消市局国库处和预算单位留存的两联）二、打印1、可选取多条数据一同打印。1、打印纸张为A4白纸。2、在报表中直接支付申请书查询打印申请书申请书中取消了“财政核定金额”,增加了“预算指标”和“累计已支付金额”具体请见表样。《财政直接支付申请书》联次、格式调整以033102（北京市质量技术监督局）单位为例•基层单位直接支付录入：033102002•基层单位直接支付审核：033102003•基层单位直接支付打印：033102002•国库处执行组直接支付初审：温元洁•国库处执行组直接支付复审：董涛•国库处会计组审核:陈勇•国库处会计组支付令、汇总：陈勇直接支付流程演示学员练习时间授权支付业务流程介绍$$$基层预算单位送银行支付录入打印授权支付凭证$$$基层预算单位基层预算单位根据用款计划填写、审核、打印授权支付凭证并直接送代理银行支付•基层单位设置打印模板：033102002•基层单位授权支付录入：033102002•基层单位授权支付审核：033102003•基层单位授权支付凭证打印：033102002或033102003•基层单位授权支付凭证送银行：033102002或033102003•注意申请方式：1、正常收款人信息和金额都录入2、一款两票收款人信息和金额都不录入3、银行代付只录入收款人信息预算单位授权支付功能操作演示学员练习时间直接支付申请（退款）业务流程$$$代理银行单位做退款数据并打印送财政银行支付凭证$$$基层预算单位$$$财政局审核并生成支付令送代理银行单位根据已支付的直接支付申请书做直接支付退款，打印然后将直接支付申请书送交财政财政部门审核无误后，向代理银行签发财政直接支付令以033102（北京市质量技术监督局）单位为例•基层单位直接支付（退款）录入：033102002•基层单位直接支付（退款）审核：033102003•基层单位直接支付（退款）打印：033102002预算单位直接支付申请（退款）功能操作以033102（北京市质量技术监督局）单位为例•基层单位直接支付（退款）录入：033102002•基层单位直接支付（退款）审核：033102003•基层单位直接支付（退款）打印：033102002•国库处执行组直接支付（退款）初审：温元洁•国库处执行组直接支付（退款）复审：董涛•国库处会计组审核:陈勇•国库处会计组支付令（退款）生成、汇总：陈勇直接支付申请（退款）流程演示授权支付凭证（退款）业务流程$$$代理银行单位做退款数据并打印送银行银行支付凭证$$$基层预算单位$$$代