用友T3软件练习题截图版

电算化资料11、以系统管理员admin身份启动并注册系统管理：点击桌面“系统管理”图标，点击“系统”→注册→用户名admin，敲击回车键，密码为空；点击确定双击一下图标：点击“系统”点击“注册”在用户名中输入“admin”，密码为空然后点击“确定”。2建立账套：点击账套→建立→创建账套→输入账套号（不能和已存在的账套重复），账套名称（企业名称），启用会计期间（2018-7-1，或是当现在的日期）电算化资料2点击“下一步”→录入单位信息（名称、地址、法人、税号必填）点击“下一步”→企业类型：工业，行业性质：2007新会计准则电算化资料3点击“下一步”→勾选存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算（公司的操作可以依照具体企业的要求）点击“下一步”→业务流程→完成成→可以创建账套了么，点击“是”，电算化资料4分类编码方案，科目编码级次4222（确定一级科目编码位数为4位，二级科目编码位数位2位，依次往后；确定编码位数以便在账套中对所涉及的项目进行编码）→确认数据精度定义（可以改变小数位数，实际操作中根据企业具体情况确定）→确认电算化资料5→创建账套成功，确定→是否立即启用账套，是→系统启用，勾选总账，启用日期为会计期间起始日（2018-7-1）→确定→确实要启用当前系统么，是→退出。（注意：新建账套号不能与已存账号重复；启用日期不能在机器系统日期之后）电算化资料63增加操作员：系统管理界面点击权限→操作员→增加→输入编号、姓名、口令、部门（001会计主管，002操作员，003出纳，编码和口令一定要记住）→增加→输入其他操作员信息→退出。（注：只有系统管理员admin才可以增加操作员，操作员编号唯一，操作员被引用后，不能删除）4分配权限：权限→权限→选择自己的账套→会计期间→选择001,→勾选账套主管→是→选择002→增加→双击总账、财务报表→确定，选择003（和002的操作一样）→双击现金总账→确定→退出电算化资料7电算化资料8同理，将另一个操作员赋予权限5修改账套：账套主管身份登录系统管理→账套→修改→下一步，一直找到要修改的项目（只有账套主管才可）修改账套和建立一个账套类似，不同的是修改只能修改可以修改的部分。电算化资料9电算化资料106备份账套：在D盘新建“账套备份”文件夹→以系统管理员身份admin进入注册系统管理→账套→备份→选择账套→确认→选择备份目标D盘账套备份→确认→硬盘备份完毕，确认（只有系统管理员才可以）7恢复账套备份：以系统管理员admin身份进入系统管理→账套→恢复→选择D盘UF2KAct文件，打开→是否覆盖，是→账套恢复成功，确定，显示恢复成功电算化资料11电算化资料128启动并注册企业门户（T3）：双击桌面信息门户→用户名（账套主管的编码），密码（账套主管口令）→选择账套，年度，操作日期→确定9设置部门档案：（必须符合编码原则；一旦使用不能修改或删除；职员编码唯一，姓名可重复；职员所属部门必须是末级部门）①基础设置→机构设置→部门档案，输入→保存（注意编码原则，1行政部，2财务部，3采购部，4销售部）→退出电算化资料13②基础设置→机构设置→职员档案→输入→退出→是否保存，是(01姜宏-行政部，02李小多-财务部，03王晓杰-财务部，04江南-采购部，05王磊-采购部，06刘佳-销售部，07谷乐-销售部)③④基础设置→往来单位→客户分类→输入→保存（01山东，02江苏）电算化资料14⑤基础设置→往来单位→客户档案→选择01山东→增加→输入→保存（0101大一公司，0102大二公司）⑥基础设置→往来单位→供应商分类→输入→保存（01朱保，02义堂）电算化资料15⑥基础设置→往来单位→供应商档案→选择01朱保→增加→输入→保存（0101小一公司，0102小二公司）10、存货分类：基础设置→存货→存货分类→输入→保存（01成品类，02原材料类）电算化资料1611.存货档案：基础设置→存货→存货档案→输入（0101A产品0201甲材料0202乙材料）→保存12、设置外币及汇率：基础档案→财务→外币种类电算化资料17→输入币符（USDEUR）、币名(美元欧元)→增加→点击币名，输入汇率→敲击回车，退出13、（1）增加会计科目：基础档案→会计科目→增加→录入科目编码、名称、辅助核算等→确认（100201农行，100202工行、勾选辅助核算栏的日记账，银行账，工行勾选外币核算；140301甲材料，140302乙材料，勾选数量核算，单位千克；140501A产品，140502B产品，勾选数量核算，单位件；222101应交增值税，22210101进项税额，22210102销项税额；660101工资，部门核算；660102差旅费，个人往来；660103办公费，部门核算；660104教育经费，660105折旧费；660201工资，部门核算；660202差旅费，个人往来；660203办公费，部门核算；660204教育经费，660205折旧费）必须符合编码原则；编码不能重复电算化资料18电算化资料19电算化资料20（2）查找会计科目：基础档案→会计科目→查找→输入会计编码或者科目→确定（3）修改会计科目：基础档案→会计科目→选中要修改科目→修改→保存（库存现金-日记账；其他应付款，其他应收款-个人往来；应收账款，预收账款-客户往来；应付账款，预付账款-供应商往来）已使用的末级编码不能修改；已有数据的非末级科目，应将该科目及其下级科目清零后再修改电算化资料21（4）删除会计科目：基础档案→会计科目→选中要删除的科目→删除→确定（已经使用过的、非末级科目不能删除）电算化资料2214、设置凭证类别：基础档案→财务→凭证类别→收付转→确定→限制类型（收：借方必有，1001/1002，付：贷方必有，1001/1002，转：凭证必无，1001/1002，科目之间用英文状态下的逗号分隔）15、设置结算方式：基础设置→基础档案初始化→结算方式→1票据结算，2现金结算，3转账结算，4其他→退出（符合编码原则；编码唯一）电算化资料2316．增加仓库：基础设置→购销存→仓库档案→增加(01成品库，02原材料库)电算化资料2417.设置开户行：基础设置→结方式→开户行增加电算化资料2518.设置总账系统参数：总账→设置→选项→取消允许修改、作废他人凭证→确定→确定。电算化资料2619、录入期初余额：总账→设置→期初余额→录入→试算平衡（录入最末级科目；出现红字余额用负号输入；记账后不能修改；试算不平衡不能记账，但可以填制凭证。）科目名称方向金额库存现金借25000银行存款借1820000美元借8000农行借920000工行借900000原材料-甲材料借160000080000千克（单价20）原材料---乙材料借50000050000千克（单价10）库存商品—A产品借120000012000件（单价100）固定资产借4700000短期借款贷4000000应付职工薪酬贷80000实收资本贷6000000资本公积贷400000盈余公积贷165000电算化资料27未分配利润（利润分配贷1000000应收账款—大一公司借2000000转-35销售未收款大一公司应收账款---大二公司借1500000转-36销售款未收大二公司应付账款--小一公司贷1500000转-37款未付小一公司应付账款—小二公司贷200000转-38款未付小二公司电算化资料28电算化资料2920、填制凭证：凭证保存后，类别、编号不能修改；摘要不能为空；科目编码为最末级；金额不能为零，红字以负号表示（1）用操作员的身份登录信息门户（文件—重新注册用操作员的账号登录T3）电算化资料30（2）总账→凭证→填制凭证→增加→选择凭证类型→制单日期，摘要，借方科目名称，金额→敲击回车→贷方摘要自动填充→录入贷方科目，敲击=（等于号），贷方金额自动填充→保存（保存后凭证类型不能修改，可以整张删除；所有存现、提现的业务均用付款凭证）业务发生略（课堂出题）２１、作废/凭证：在填制凭证窗口单击上张或下张找到要删除的凭证→制单→作废/恢复，凭证左上角出现作废字样，凭证已作废；若要删除凭证，继续制单→整理凭证→选择凭证期间→确定→删除栏下双击选中→确定→是，作废凭证仍保留凭证内容及编号；作废凭证不能修改、审核；只能对未记账的凭证进行整理，若已记账，需要先取消记账，再整理。凭证进行整理，若已记账，需要先取消记账，再整理。电算化资料31２２、查询凭证：总账→凭证→查询凭证→输入信息→确认电算化资料32２３、审核凭证：文件→重新注册→用账套主管身份登录→总账→凭证→审核凭证→选择范围→确认→双击要审核的凭证→检查是否有错→审核（作废的凭证不能审核；审核人和制单人不能是同一人；凭证一经审核，不得删除修改，只有取消审核后才可操作；已标错的凭证取消标错后才能审核。）更换操作员，进行审核，审核人和制单人不能是同一人电算化资料33电算化资料34批量审核２４、查询账簿（有可能显示没有数据因为没有发生业务知道怎么查询就可以）：总账→查询→总账/明细账/余额表→输入总账→查询→多栏账→增加→选择核算科目中的管理费用→自动编制→确定→查询→确认总账→辅助账查询→部门总账→部门科目总账→→选择科目中的办公费，再选择采购部２５、记账：总账→凭证→记账→全选→下一步→下一步→记账→确认→确认（第一次记账，期初余额不平衡不能记账；上月未记账，本月不能记账；未审核凭证不能记账；作废凭证不需审核直接记账；每月可多次记账）电算化资料35电算化资料36２６、取消记账：总账→期末→对账→按Ctrl+H，激活回复记账前状态→确认→退出→总账→凭证→恢复记账前状态→最近一次记账前状态→确定输入账套主管口令→确认→确认（已结账月份不能恢复记账前状态）电算化资料37按Ctrl+H电算化资料38２７（1）以账套主管（第3步增加的会计主管）身份进入系统管理→账套→启用其他个子系统，注意启用日期即会计期间起始日→退出电算化资料39（2）权限→增加另一个操作员（第3步的操作员）的个子系统的权限，进销存管理—生产管理----核算----固定资产----工资管理,分配给操作员权限（和第4步一样的操作）和第四题一样的操作28.库存期初录入：库存—库存期初—选择仓库—选择存货大类—点增加（001A产品；003甲材料004乙材料，先输数量—金额—回车）（采购先记账，库存后记账）电算化资料40先做29题采购---期初记账—确认在回来做库存—期初数据-库存期初—记账29、采供初期录入：（1）采购—期初记账—确认（采购先记账，库存后记账）电算化资料41点击记账然后再去28题库存记账（2）采购—供应商往来—供应商往来期初—选择供应商—确认—增加—单据名称（应付单）--确认—科目编码（2202应付账款）--选择供应商（圆通）--金额（上年结转的金额）--保存—退回—对账（差额原币、本币都是0）电算化资料42电算化资料43必须输入科目编码2202，供应商，金额，到期日可填可不填。电算化资料44应付期初河总账期初对比，数额相等，他俩的差额为零30销售期初录入：销售—客户往来—客户往来期初—选择客户（前景）--确认—增加—单据名称（应收单）--确认—科目编码（1122应收账款）--选择客户（前景）--金额（上年结转金额）--保存—退出—对账（差额为0）期初录入成功—退出。电算化资料45必须输入科目编码1122，供应商，金额；到期日可填可不填。电算化资料4631、采购入库单的录入并生成发票：采购—采购入库单—增加—录入相关内容及数据（部门，仓库，供货单位等）--保存—点击菜单栏中“生成”—供应商—点击过滤—点击选择栏—录入起始发票号—选择发票类型（专用发票）--录入税率—确认—退出（采购先记账，库存后记账）电算化资料47电算化资料4832、审核已生成的采购专用发票：采购—采购发票—专用发票（发票号、采购部等）--复核—是—退出电算化资料4933、已生成的采购专用发票填制凭证：核算—凭证—供应商往来制单—选择（发票制单）--选中供应商—确认—双击选择栏—查看菜单栏中“单据”