外汇交易原理与实务题库答案

1《《《《外外汇汇交交易易原原理理与与实实务务》》练练题题库库答答案案2一一、、单单项项选选择择根据下列行情，回答问题：1-5USDJPY106.43106.4704-0911:32USDCHF1.28001.280504-0911:17USDCAD1.32731.327804-0911:181、在外汇标价法中，以本币为标价货币、外币为单位货币的是（A）2、对JPY、CHF、CAD这三种货来说是（A）3、对USD来说是（B）A、直接标价法B、间接标价法C、美元标价法D、非美元标价法4、行情表中，被报价货币为（D）A、CADB、CHFC、JPYD、USD5、行情表中，能正确表示报价行的BID价的一组数据是（C）A、106.43,106.47,1.3278B、106.47,1.2805,1.3278C、106.43,1.2800,1.3273D、1.2800,1.2805,1.32736、当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5，当发生如下变动,USD/JPY=110.00下列说法正确的是(B)A、USD升值，JPY贬值B、USD贬值，JPY升值C、USD贬值，JPY贬值D、USD升值，JPY升值7、某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（D）A、13POINSB、17PIONSC、1.55POINSD、4PIONS8、某日市场上的即期汇率为USD/SGD=1.4155，则小数为（C）A、1B、1.41C、55D、0.00559、某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+）被报价货币汇率报价货币（1）USD+100，0001.3520CHF—135，200（2）USD—200，000130.20JPY+26，040，000（3）GBP—100，001.8000USD+180，000则USD、GBP、CHF、JPY分别为（A）A、多头、空头、空头、多头B、多头、多头、空头、空头C、空头、空头、空头、多头D、空头、多头、多头、多头10、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日，则交割日应该在（C）A、12B、13C、14D、1511、已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价是(D)A.7.7900B.7.8100C.7.7800D.7.8000根据下列行情，回答问题：12-1612SELLBUYTIMEEURUSD1.21001.210404-0911:32GBPUSD1.83331.833804-0911:3212、在外汇标价法中，以1个本国货币为单位，折算为一定数量的外国货币是（B）13、对EUR、GBP来说是（B）314、对USD来说是（A）A、直接标价法B、间接标价法C、美元标价法D、非美元标价法15、行情表中，报价货币为（B）A、EURB、USDC、GPBD、CAD16、行情中SELL表示（B）A、报价者买入1单位被报价货币的价格B、报价者卖出1单位被报价货币的价格C、询价者买入1单位被报价货币的价格D、询价者买入1单位报价货币的价格17、昨日开盘价为GBP/USD=1.5610，今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是(B)A、USD升值，GBP贬值B、USD贬值，GBP升值C、USD贬值，GBP贬值D、USD升值，GBP升值18、某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（B）A、1.5770B、1.5870C、1.5820D、1.585019、某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380，则大数为（B）A、0.5300B、0.53C、0.5380D、8020、某银行承做四笔外汇交易：（1）买入即期英镑400万（2）卖出6个月的远期英镑300万（3）卖出即期英镑250万（4）买入6个月的远期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（B）A、银行头寸为零，现金流平衡B、银行头寸为零，现金流不平衡C、银行头寸不为零，现金流平衡D、银行头寸不为零，现金流不平衡21、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的营业日，日本银行的假日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（D）A、12B、13C、14D、15E、1622、某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（C）A、0.6970，0.6970，0.6980B、0.6980，0.6980，0.6970C、0.6970，0.6980，0.6970D、0.6980，0.6970，0.698023、甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（D）A、甲、乙B、乙、丙C、甲、甲D、丙、丙E、甲、丙根据下列行情，回答问题：24-28EURJPY127.74127.7804-1322:05EURCHF1.55181.552204-1322.05EURGBP0.65680.657204-1322.0524、在外汇交易的行情中，这种行情被称为（B）A、直盘B、交差盘C、欧元报价法D、套算盘25、行情表中，被报价货币为（A）A、EURB、JPYC、CHFD、GBP26、行情表中，能正确表示报价行的OFFER价的一组数据是（B）A、127.74，1.5518，0.6568B、127.78，1.5522，0.65724C、127.74，1.5522，0.6572D、127.78，1.5522，0.656827、如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户要以港元买美元100万元，你给客户什么汇价。（B）A、7.8057B、7.8067C、7.8062D、7.801028、接上题，如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（C）经纪人A：7.8058/65经纪人B：7.8062/70经纪人C：7.8054/60经纪人D：7.8053/6329、昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320下列说法正确的是(A)A、USD升值，EUR贬值B、USD贬值，EUR升值C、USD贬值，EUR贬值D、USD升值，EUR升值30、某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100PIPS，则其汇率为（C）A、1.2780B、1.2880C、1.2680D、1.280031、某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210，则PIONTS为（A）A、0B、0.0000C、0.7210D、1032、某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万（2）买入6个月远期英镑200万（3）买入即期英镑350万（4）卖出6个月远期英镑150万则:（B）A、头寸为零,无风险;B、头寸为零,有风险;C、头寸不为零,无风险;D、头寸不为零,有风险33、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（D）A、12B、13C、14D、1534、某银行的汇率报价USD/JPY=112.40/50，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（B）A、112.40，112.50，112.50B、112.50，112.50，112.40C、112.40，112.40，112.40D、112.50，112.50，112.5035、甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（D）A、甲、丙B、甲、乙C、乙、丙D、丙、丙36、择期与远期外汇合约的区别在于（B）A、远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割B、远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割C、远期和择期都只能在到期日交割D、远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割37、如果某时刻即期汇率为SPOTGBP/USD1.6732/42，掉期率为SPOT/3MONTH80/70则远期汇率为（D）A、1.6292／1.6672B、1.6812C、1.6292／1.6812D、1.6652／1.6672538、把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时，对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做（C）A、远期外汇交易B、掉期交易C、补偿套利交易D、非补偿套利交易39、某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是（A）A、卖空B、买空C、买卖掉期交易D、卖买掉期交易40、英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美元：（C）A.升值18%B.贬值36%C.贬值14%D.升值14%E.贬值8.5%41、交易者能在短时间内获利的是：（A）A.套汇B.套利C.货币期货D.外币期权42、在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率的关系是：（BC）A.利率高的货币，其远期汇率会升水B.利率高的货币，其远期汇率会贴水C.利率低的货币，其远期汇率会升水D.利率低的货币，其远期汇率会升水43、六月十日，A银行从B银行买入即期英镑500万，同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万，这是一笔（C）交易Ａ、套汇交易Ｂ、套利交易Ｃ、掉期交易Ｄ、择期交易44、下列属于择期交易特点的是（B）A、交易成本较低B、买卖差价大C、客户事先必须交纳保证金D、可以放弃交割45、某投机商预测将来某种外汇会升值，则现在就买入该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇卖出从而获利的外汇交易是（B）A、卖空B、买空C、买卖掉期交易D、卖买掉期交易46、如果某时刻即期汇率为SPOTUSD/CHF=1.6410/20，掉期率为SPOT/3MONTH184/195，则远期外汇报价为（A）A、1.6594/1.6615B、1.6615/1.6594C、1.6226／1.6225D、1.6225／1.622647、即期交易的标准交割日：（C）A:当天；B:第一天；C:第二天；D:第三天48、A:GBP0.5MioB:GBP1.8920/25A:Mine,PlSadjustto1Month上述交易中，A,B之间做的是（B）A、即期外汇交易B、远期外汇交易C、外汇掉期交易D、外汇期货交易49、即期外汇交易一般使用即期汇率是：（A）A:电汇；B:信汇；C:票汇50、在正常情况下，若交易日为周三，则CASH、TOM、SPOT、SPOT/3DAYS的交割日分别为（D）A、周三、周五、周四、周二B、周三、周五、周四、周一C、周四、周三、周五、周二D、周三、周四、周五、周一51、期权的分类中，依履约价格可以分为（A）A、价内、价外、价平B、买权、卖权C、美式期权、欧式期权D、时间价值期权、内在价值期权52、在掉期交易中，询价者的S/B价表示（AC）A、询价者卖出近期，买入远期的被报价货币价格B、报价者卖出近期，买入远期的被报价货币价格6C、报价者买入近期，卖出远期的被报价货币价格D、询价者买入近期，卖出远期的报价货币的价格53、某美国出口商，3个月后将收回62，500GBP，这时我们称其拥有英镑的？如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上？（D）A、空头，买入1张英镑合约B、多头，买入1张英镑合约C、空头，卖出1张英镑合约D、多头，卖出1张英镑合约54