湖南辰州矿业股份有限公司

湖南辰州矿业股份有限公司CHENZHOUMININGGROUPCO.,LTD2007年度报告证券代码：002155证券简称：辰州矿业二○○八年四月湖南辰州矿业股份有限公司2007年年度报告目录第一节重要提示..................................................................................1第二节公司基本情况简介..................................................................2第三节会计数据和业务数据摘要......................................................4第四节股本变动及股东情况..............................................................7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................11第六节公司治理结构........................................................................18第七节股东大会情况简介................................................................22第八节董事会报告............................................................................23第九节监事会报告............................................................................44第十节重要事项................................................................................46第十一节财务报告............................................................................55第十二节备查文件目录..................................................................131湖南辰州矿业股份有限公司2007年年度报告1第一节重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、本次董事会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事何继善先生因出差未能亲自参加会议，委托独立董事吴金保先生代为表决。4、信永中和会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长杨开榜先生、总经理陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖南辰州矿业股份有限公司2007年年度报告2第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：湖南辰州矿业股份有限公司公司简称：辰州矿业公司法定英文名称：CHENZHOUMININGGROUPCO.,LTD二、公司法定代表人：杨开榜三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：董事会秘书兼投资者关系管理负责人证券事务代表姓名张帆王文松联系地址湖南省沅陵县官庄镇电话[phone]-2260传真[phone]电子信箱[e-mail]四、公司注册和办公地址：湖南省沅陵县官庄镇邮政编码：419607公司网址：电子信箱：[e-mail]五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告网址：年度报告备置地点：公司董秘办六、公司A股上市交易所：深圳证券交易所公司A股简称：辰州矿业公司A股代码：002155七、其它有关资料：湖南辰州矿业股份有限公司2007年年度报告3公司首次变更登记日期：2000年12月26日公司昀近一次变更登记日期：2007年9月7日公司注册登记地点：湖南省工商行政管理局企业法人营业执照注册号：430000000009049税务登记号码：431222189122123公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门外富华大厦A座9层湖南辰州矿业股份有限公司2007年年度报告4第三节会计数据和业务数据摘要一、本年度主要财务数据摘要单位：人民币元项目金额营业利润180,364,197.70利润总额182,670,204.18归属于上市公司股东的净利润140,866,215.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润139,137,450.84经营活动产生的现金流量净额-50,957,050.93二、扣除非经常性损益的项目及金额单位：人民币元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-4,224,721.86计入当期损益的政府补助7,555,157.00除上述各项外的其他营业外收支净额-1,024,428.66所得税影响-855,310.62非经常性净损益合计1,450,695.86其中：归属于母公司股东非经常性净损益1,728,764.89三、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：人民币元2006年度本年比上年增减（%）2005年度项目2007年度调整前调整后调整后调整前调整后营业收入1,420,744,535.471,272,347,555.511,272,347,555.5111.66762,219,587.81762,219,587.81利润总额182,670,204.18207,813,367.87207,813,367.87-12.10101,427,866.78101,427,866.78归属于上市公140,866,215.7396,981,181.5096,981,181.5045.2556,199,923.3356,199,923.33湖南辰州矿业股份有限公司2007年年度报告5司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润139,137,450.84103,272,602.39103,272,602.3934.7356,762,027.7956,762,027.79经营活动产生的现金流量净额-50,957,050.93195,139,218.18195,139,218.18-126.11-4,040,950.61-4,040,950.612006年末本年末比上年末增减（%）2005年末2007年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产2,446,866,494.141,069,517,271.131,069,517,271.13128.78756,900,604.29756,900,604.29所有者权益（或股东权益）1,776,921,969.53549,000,423.37549,000,423.37223.66367,079,971.21367,079,971.21（二）主要财务指标单位：人民币元2006年度本年比上年增减（%）2005年度项目2007年度调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益0.43250.40410.40417.030.56630.5663稀释每股收益0.43250.40410.40417.030.56630.5663扣除非经常性损益后的基本每股收益0.42720.43030.4303-0.720.57190.5719全面摊薄净资产收益率7.93%17.67%17.67%减少9.74个百分点15.31%15.31%加权平均净资产收益率14.79%23.82%23.82%减少9.03个百分点25.33%25.33%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率7.83%18.81%18.81%减少10.98个百分点15.46%15.46%扣除非经常性损益后的加权平均14.61%25.37%25.37%减少10.76个百分点25.58%25.58%湖南辰州矿业股份有限公司2007年年度报告6净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额-0.130.670.67-119.40-0.03-0.032006年末本年末比上年末增减（%）2005年末2007年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产4.541.871.87142.782.542.54（三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率每股收益报告期利润（2007年度）全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益归属于母公司股东的净利润7.93%14.79%0.43250.4325归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润7.83%14.61%0.42720.4272湖南辰州矿业股份有限公司2007年年度报告7第四节股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例%发行新股送股公积金转股其他小计数量比例%一、有限售条件股份293,000,000100.00293,000,00074.941、国家持股4,688,3521.604,688,3521.202、国有法人持股172,190,69858.77172,190,69844.043、其他内资持股116,120,95039.63116,120,95029.70其中：境内非国有法人持股116,120,95039.63116,120,95029.70境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份98,000,00098,000,00098,000,00025.061、人民币普通股98,000,00098,000,00098,000,00025.062、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数293,000,000100.0098,000,00098,000,000391,000,000100.00湖南辰州矿业股份有限公司2007年年度报告8（二）证券发行与上市情况1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]191号文核准，公司首次公开发行人民币普通股股票9,800万股。本次发行采用网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定向发行相结合的方式进行，其中网下配售股数1,960万股，网上发行7,840万股，发行价格为12.50元/股，公司股本由29,300万股增至39,100万股。经深圳证券交易所《关于湖南辰州矿业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］129号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“辰州矿业”，股票代码“002155”，其中本次公开发行中网上发行的7,840万股股票于2007年8月16日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向询价对象配售的1,960万股锁定三个月后于2007年11月16日上市流通。其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规、深交所上市规则及公司相关股东的承诺执行。2、截止本报告期末公司无内部职工股。二、公司股东情况（一）截止报告期末股东数量和持股情况单位：股股东总数68477前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量湖南省金鑫黄金集团有限责任公司国有法人44.04%172,190,698172,190,6980北京清华科技创业投资有限公司境内非国有法人9.50