煤矸石烧结砖工程可研报告

CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-1-重庆市XXX公司年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告第一章总论一、项目概况（一）项目名称：重庆市XXX公司年产3亿块矸石烧结砖工程建设项目（二）建设性质:新建（三）项目法人：XXX公司（四）法定代表人：万先胜（五）建设地点：XXX县大树镇、汾河镇、竹园镇、康坪乡、吐祥镇。企业总部设在XXX镇开发区。（六）建设规模及主要建设内容：1、建设规模：项目总用地175亩，房屋总建筑面积60530平方米。建设年产6000万块煤矸石烧结砖制砖分厂五个（每个制砖分厂配年产3000万块煤矸石烧结砖生产线二条），年处理煤矸石100万吨，年产煤矸石烧结砖3亿块。2、主要建设内容：1）征地175亩，场坪整治面积116725平方米。CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-2-2）建连接厂区公路（长1000米，宽6米）五条，水泥路面。3）建煤矸石原料堆场7500平方米、成品堆场7500平方米；建100立方米蓄水池10口。4）职工活动场所及绿化：20000平方米。5）建房屋总建筑面积60530平方米。其中：制砖生产厂房：44480平方米；办公及生活用房：7500平方米；企业总部大楼：5000平方米的；职工食堂：1500平方米；职工浴室：1000平方米；公厕：750平方米；门卫室：150平方米；配电房：150平方米。6）建厂区围墙：1491.75立方米。7）配置制砖生产设备、辅助设备和设施，建成年产3000万块煤矸石烧结砖制砖生产线十条。拟在XXX大树镇石堰村、汾河镇段坪村、康坪乡松林村、竹园镇草坪村、吐祥镇新林村各建一个年处理煤矸石20万吨，年产煤矸石烧结砖6000万块的制砖分厂。（七）项目投资：本项目总投资10037.27万元，其中:工程费用7839.64万元，占78.11％；工程建设其他费用1058.08万元（其中CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-3-征地费用525.00万元），占10.54％；基本预备费418.64万元，占4.17％；建设期资金利息383.40万元，占3.82％；铺底流动资金337.51万元，占3.36％。（八）投资计划：本项目建设期3年，建设时间为2009年8月至2012年7月，总投资10037.27万元。其中：1、第1年投资3600.00万元，占35.87%。2、第2年投资3050.00万元，占30.39%。3、第3年投资3049.76万元，占30.38%。4、第4年投资337.51万元，占3.36%。（九）资金筹措：本项目需筹集资金10037.27万元。其中：1、申请中央预算内投资1000.00万元，占9.97%。2、申请国家环保治理资金400.00万元，占3.99%。3、申请银行贷款3000.00万元，占29.89％。4、业主自筹5637.27万元，占56.15%。（十）贷款偿还计划：本项目建设期（第2年）申请银行贷款3000.00万元。第4年至第6年分别用未分配利润1606.96万元、提取的折旧1272.36万元和推销120.68万元归还银行贷款，5.7年（包括建设期3年）全部偿还银行3000.00万元贷款。（十一）经济效益：本项目建成后，正常年产煤矸石烧结砖3亿块、产品销CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-4-售收入7500.00万元、利润1476.14万元、税后利润989.01万元。（十二）环境效益及社会效益：本项目建成后，可为XXX县的建筑市场提供了稳定的、保质保量的煤矸石砖的供应，满足XXX县建筑业对主要建筑材料的需求，促进建材、建筑业的发展。同时，还可带动其它相关产业的发展；不但能直接安置1189人就业，其中安置移民约350人就业。还将带动农村剩余劳动力5000人从事建筑、运输等相关行业工作，有利于社会稳定，促进当地及周边群众实现脱贫致富奔小康的目标；正常年为国家和地方创税增收1238.24万元,促进地方经济发展；每年将减少开挖黏土83万立方米，回收利用煤矸83万吨，可节约燃烧煤炭15万吨。将从根本上改善水土流失，对节能减排、保护三峡库区生态环境有着重大意义；有助于改变三峡库区长期以来利用粘土烧制砖的状况；有助于解决煤矸石长期堆积如山，占用土地，破坏植被，雨季矸石山崩塌，堵塞航道，而对三峡库区生态环境造成的危害；有助于解决夏季酷暑因煤矸石含硫量高，易自燃而引发的森林火灾，而导致雨水将硫带入农田，导致土地盐碱化，促进三峡库区生态环境建设。（十三）建设工期：3年，从2009年8月至2012年7月。二、项目法人简介重庆市XXX公司成立于1998年12月31日，系民营独CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-5-资企业。主要从事煤炭生产、经营、船务运输及建筑材料生产。拥有煤炭生产企业六个，年产原煤30万吨；煤炭装卸码头二个，年吞吐量60万吨；货运轮船五艘；洗煤厂一个，占地10亩；煤坪3.5万平方米，堆放量10万吨；拥有年产3000万块煤矸石烧结砖制砖厂一个。目前，企业注册资金500万元，拥有固定资产8000万元，流动资产5000万元。2008年4月，采用国内最新技术，总投资500万元，以煤矸石为原料，年产煤矸石烧结砖3000万块的制砖新厂房竣工投产。产品符合国家质检标准，并得到市场的广泛认可。企业在新型墙体材料研发、生产上开辟了新的领域，并由此上了一个新的台阶，成为XXX县制砖行业技术含量最高、规模最大的龙头企业。企业现有员工1000余人，其中高、中层管理人员150名，高级工程师5人，工程师15人，技术人员85人，技术工人750余人。企业法人代表唐伟，企业总部设在XXX县永安镇XXX商贸大厦。针对XXX县1亿多吨废弃的煤矸石储备以及每年产煤伴生50多万吨的煤矸石，重庆市XXX公司将以自己雄厚的技术实力、经济实力以及竣工投产的煤矸石生产线的成功技术和经验，拟对XXX县大树镇、汾河镇、竹园镇、康坪乡、吐祥镇五个产煤大镇投资十条年产3000万块煤矸石烧结砖生产线。希望对XXX这一产煤大县堆积如山的煤矸石废弃物进行资源再生利用，为XXX节能减排，改善三峡库区生态环境CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-6-做出贡献。三、法人代表简介唐伟，男，汉族，生于1962年10月，大专文化，中共党员，工程师（建筑类）。从事建筑材料生产工作15年，历任原XXX县幸福沙砖厂、XXX县永安页岩砖厂技术科长、副厂长等职，现为重庆市XXX公司法人代表。唐伟同志诚信经营，关爱员工；勤奋好学、钻研技术；勇于创新、决策果敢。内抓管理，外拓市场，成绩斐然。曾独立设计、建设年产砖1500--3000万块生产线十条；2008年为河南南阳永成设计两条年产3000万块煤矸石砖生产线，目前已竣工投产。XXX几十年的煤炭开采，全县积存煤矸石达1亿吨以上，每年还将排出煤矸石50万吨。长江支流XXX县梅溪河、草堂河两岸，到处都是废弃的煤矸石，这些将造成严重的安全隐患和生态破坏，唐伟同志利用自己所学的专业知识以及其掌握的最新行业信息，将XXX煤炭行业深感头痛的煤矸石废弃物实现了资源再生利用，变废为宝，生产煤矸石烧结砖，不仅为企业带来新的经济增长点，为国家和地方增加财政税收，同时为XXX节能减排，三峡库区生态环境地改善做出了积极的贡献。四、编制依据1、国家计委《投资项目可行性研究指南》（2002年）；2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-7-数》（第三版）；3、“中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见”（2006年中央1号文件）；4、《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》；5、《中华人民共和国清洁生产促进法》；6、中华人民共和国国务院办公厅转发国家发展和改革委员会等部门文件《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发［2005］33号）；7、国家经济贸易委员会、科学技术部关于印发《煤矸石综合利用技术政策要点》的通知（国经贸资源[1999]1005号）；8、《中共重庆市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》（2006年6月）；9、《XXX县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要》；10、《XXX县煤炭工业“十一五”发展规划》；11、项目业主及实施单位提供的有关资料及调查资料。五、研究范围通过对XXX县煤炭产业现状调查，结合XXX县煤炭产业发展规划，三峡库区生态环境建设、移民安置就业，分析了项目建设的背景和必要性；通过对建材市场供需情况的分析，确定项目的建设规模，同时，论证了项目技术及工程方案，研究了项目产业化运作模式，并进行经济效益、社会效CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-8-益分析，提出结论性意见，为业主及上级有关部门决策提供参考。六、基本结论本项目的建设，符合国家三峡库区产业政策和发展方向，符合国务院关于三峡库区移民后期扶持政策，是XXX县进行产业结构调整，促进煤炭行业可持续发展，并带动相关行业发展，促进XXX县整体经济发展的优势产业项目，对解决三峡库区产业空虚化和移民安稳致富意义重大。可以充分利用和发挥重庆市XXX县长宏建材厂在技术、经营管理及市场营销方面的优势，其项目优势突出。因此，本项目的建设是十分必要的。本项目建成后，正常年产煤矸石烧结砖3亿块、产品销售收入7500.00万元、利润1476.14万元、税后利润989.01万元；有利于促进建材、建筑和其它产业的发展，扩大就业门路和维护社会稳定，为国家和地方创税增收，促进地方经济发展；每年将减少开挖黏土83万立方米，回收利用煤矸83万吨，可节约燃烧煤炭15万吨，从根本上改善水土流失，对节能减排、保护三峡库区生态环境有着重大意义，促进三峡库区生态环境建设。其经济效益、社会效益和生态效益显著。本项目规划布局合理，建设规模适度，前期准备工作进展顺利，周边环境适宜项目建设，建设条件能基本满足项目建设的需要。但资金缺口是业主当前最突出的困难，业主自CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-9-筹资金不能满足本项目建设的需要，申请中央预算内投资、国家环保治理资金和银行贷款是本项目顺利实施的关键所在。综上所述，本项目的建设切实可行的。七、主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项目单位数量备注一总投资万元10037.271工程费用万元7839.6478.11％1．1建筑工程费万元4689.6446.72％1．2设备设施购置及安装费万元3150.0031.39％2建设工程其它费用万元1058.0810.54％3基本预备费万元418.644.17％4铺底流动资金万元337.513.36％5建设期资金利息万元383.403.82％二资金筹措万元10037.271申请中央预算内投资万元1000.009.97％2申请国家环保治理资金万元400.003.99％3申请银行贷款万元3000.0029.89％4业主自筹万元5637.2756.15％三经济效益1年产煤矸石砖亿块3第6年CQSFJXTZZXYJS重庆市XXX投资咨询研究所年产3亿块煤矸石烧结砖工程建设项目可行性研究报告-10-2年销售收入万元7500.00第6年3年增值税万元670.63第6年4年城建税、教育及交通附加万元80.48第6年5年总成本万元5272.75第6年6年利润万元1476.14第6年7年所得税万元487.13第6年8平均投资利润率％14.569平均投资利税率％21.8610投资回收期年8所得税后11财务内部收益率％11.9