T3-常见问题

T3-总账系统常见问题、问题描述：当总账模块月末结账的时候，提示：工作未通过检查，不可以结账。常见问题解决方法：当出现这个提示的时候，可以点击“上一步”按钮，查看工作报告。当出现以下情况时，总账不能结账：1)、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）；3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。、问题描述：如果在录入期初余额的过程中，异常退出，导致再进入期初余额界面，提示“科目***正在被机器***上的用户***进行（期初余额录入）操作锁定，请稍后再试。。。”如何解决？解决办法：清除异常任务。清除账套数据库中gl_mccontrol（科目并发控制表）中的记录。或者使用技术支持网站（）—维护工具中的清除异常互斥记录工具，清除相应的锁定记录即可。、问题描述：辅助明细账（如客户往来明细账）打印的时候，“若期初无余额，本期无发生也打印”选项为灰色。解决方法：在总账的设置选项中，“账簿”页签下，明细账（日记账、多栏账）打印方式，选择“按月排页“。、问题描述：月末结账时提示总账对账不平，如何解决？(1)、总账和明细账对账不平解决办法：一般是因为在科目表code中该科目的末级标志bend的值不对，0表示非末级，1表示末级。Selectbend,*fromcodewhereccodelike‘521%’可以执行语句updatecodesetbend=0whereccode=‘521’或者使用维护工具—检测会计科目末级标志的工具，执行后即可。常见问题(2)、总账和上下级明细不平解决办法：一般是因为科目表code中该科目的级次igrade不正确。1表示一级科目，2表示二级科目，以此类推。在数据库中将级次修改正确或者使用维护工具—基础档案级次订正的工具，执行后即可。常见问题(3)、总账和辅助账对账不平解决办法：一般是因为修改了会计科目的辅助核算导致，后启用辅助核算会导致总账大于明细账金额。如图：首先将凭证反记账到期初，把该科目的辅助核算取消，然后修改该科目的期初数（与明细记录合计一致），然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。接着修改之前没有辅助信息的凭证，把该科目的辅助信息补进来。常见问题原则：发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。常用的数据库表：科目表code；凭证和明细账表gl_accvouch辅助总账表gl_accass；总账表gl_accsum注意事项：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。、问题描述：打开总账时提示行业性质与科目分类不符，如何解决？(1)、数据库表中预置的行业类型与科目类型不匹配使用维护工具中的行业性质与科目分类不符工具，修复即可。(2)、数据库出错，存在一致性错误导致使用维护工具中的SQL数据库检测修复工具，尝试修复。(3)、accinformation表cCaption列值为“是否新行业性质”预置有误，如预置“2007年新会计制度科目”后此值应该为“True”。如果在进行“2007年新企业会计准则”转化后，进入总账，有此提示，一般都是因为这个原因。、问题描述：期间损益结转后，某个损益类科目还有余额，重新对该科目进行期间损益结转，又提示“该科目无余额”，如何解决？原因分析：这个科目曾设置了某种辅助核算，并且有发生额，后又取消了这种辅助核算，那么数据库中的记录是关于某种辅助核算的发生数，而这个科目现在又没有辅助核算，在期间损益结转的时候，就会出现这样的情况。解决方法：1）取消本月凭证记账2）在查询分析器中执行如下语句(假定原来设置了项目辅助核算，之后又取消了)updategl_accvouchsetcitem_id=null,citem_class=nullwhereccode='xxxx'3）重新记账。、问题描述：登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求”，如何解决？解决方法：（1）、进行财务报表服务器设置（安装目录UFSMART下UFO文件夹的selsrv.exe）；或者在开始—程序—用友通系列管理软件—用友通—服务器配置中，在‘当前’位置输入服务器的ip或计算机名字，点击“选择”；（2）、删除windows目录下的ufow2000.ini文件；（3）、修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。、问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正常，2月份的时候“本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据？解决方法：方法一：2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上“追加”表页，在新的表页上录入2月份的关键字。方法二：修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。、问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。