华东集团6.19汇报--财务

财务体系2005年年中汇报2005年6月19日目录一、现阶段工作总结二、体系定位三、下阶段工作重点一、现阶段工作总结1、保证了集团整体工作的推进进程05年1月-6月18日经营情况销售回款：89044土地费用：102598净增贷款：49761工程款：46617新增贷款：86435费税：30962归还贷款：36674合作资金：48000其他资金：-835流入合计：185970流出合计：1801772、融资工作收获颇丰截至6月18日，实现净增贷款和合作资金总额97761万元，在集团上半年的资金流入中占比52.5%，是支持集团整体运营的重要组成部分。同时，由于过分侵占资源，一定程度上阻碍了销售回款的速度。一、现阶段工作总结3、融资工作既在资源拓展上有新突破，宝山项目与上海地产集团的合作、惠山项目与上海绿地的合作等；又在现有资源基础上更进一步，天信在凤凰城的投资、联华为苏州2个项目的融资等。但融资成本偏高，侵蚀利润。03年至今累计融资23.8亿元，支付财务成本3亿元，加权平均成本12.6%。一、现阶段工作总结4、融资结构渐趋平衡，有效分散融资风险。由传统的银行信贷，到04年信托资金为主流，再发展到今年大力拓展合作资金资源，体现了我们在巩固原有操作方式的同时还具备了快速反映能力。但融资工作的基本状态还处于“现有资源----寻找融资渠道----实现变现”初级阶段，缺乏长期合作资金的支持。一、现阶段工作总结5、进入华东地区1年多的时间力，财务体系搭建基本完成，相应岗位设置、人员配备基本到位，并保持相对的稳定，使体系能力在今后进一步发挥有了发力平台。依靠对现金流的管理和对财务结果控制相结合的方式，能够真实、及时反映的经营结果。但目前的基础工作建设和流程建设还存在一定的差距，体系的能力还有待进一步的激发。一、现阶段工作总结二、体系定位财务中心定位：聚焦集团战略，领导并推动体系工作，在确保资金流畅运转的基础上，达成利润率目标，实现集团稳健快速可持续发展。1、是实现现金流平衡、利润率完成的重要战略单元1）高水平的资金运营，保证集团整体工作的顺利运转；2）搭建资源平台，主导重大资金解决方案；3）完善全面预算管理，推动成本及费用把控，确保战略目标实现；2、是体系工作的领导者和推动者1）、领导体系战略的制定；2）、推动体系战略的执行；3）、主持体系战略的考核、评价；3、监控系统风险，持续提高操作水平设立风险监控及预警系统，保证集团健康、快速、可持续发展；二、体系定位三、下阶段工作重点1、加强基础工作建设1）建立完善的制度规范和操作流程，明确考核标准；2）实施过程监控，考察制度建设的可行性和合理性，考核执行情况；3）通过适当途径对结果进行真实反映，具可分析性；4）通过对结果的分析直接反馈至问题发生环节，进行改进。完善基础工作（统计、规范）标准化流程反馈（过程监控）结果体现（结果监控）2、将审计工作变成常态作为财务体系监督、稽核的重要环节，审计工作将会作为常态贯穿于今后的工作中，不仅促进操作水平的提高、同时进行效果监督，并将成为考核的主要依据。三、下阶段工作重点三、下阶段工作重点3、做好资金的整体筹划1）确保现有项目运营资金的落实，为项目进度如期进行提供有力保证；2）确保重大资金方案的解决：宝山罗店2.5亿上国投、凤凰城4亿农行、惠山2.14亿土地证的快速变现等；3）控制资金成本，调控资金成本结构。4、重视培训，提高人员素质员工的基本素质直接影响到执行力和作业效果，因此，提高整体从业员工的素质水平及专业能力势在必行；加强责任心，用责任心来弥补专业水平的不足。三、下阶段工作重点5、体系考核1）、集团运营资金的保证——40％资金合理调配，填补阶段性运营资金缺口；融资性流入20亿元，下半年融资任务10亿元；下半年内寻找到1－2家有质量的合作方或融资渠道；2）、资金成本控制合理，累计综合资金成本率控制在11％左右——10％三、下阶段工作重点5、体系考核3）、完善内控制度流程——40％建立《财务管理制度汇编》和《财务工作流程汇编》，做到全面无漏项；切实推行各项制度流程的落实，并考核执行情况；对员工实行整体培训，全面提高操作水平，并在下半年实施2次书面考评；对上半年审计后续整改工作进行跟踪，第三季度内完成；12月份至明年初对05年经营成果进行审计，用于年度考核评价；三、下阶段工作重点5、体系考核4）、费用控制——10％重新梳理费用预算的制定，使其具有原则性和可考核性；严格将费用控制在预算范围内；三、下阶段工作重点谢谢！