用友U8(ERP)操作手册

用友软件股份有限公司20**年**月**日ERP操作培训内容安排1.基础讲解2.流程讲解3.软件展示4.Q&A一、基础部分采购管理：采购管理是用友ERP－U8供应链的重要产品，《采购管理》帮助您对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。具体功能位置：业务工作——供应链——采购管理库存管理：库存管理是用友ERP－U8供应链的重要产品，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。具体功能位置：业务工作——供应链——库存管理存货核算：存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况具体功能位置：业务工作——供应链——存货核算二、主要流程存货核算应付管理采购管理库存管理采购发票到货单采购结算单采购订单采购入库单确认应付总账应付凭证入库凭证应付单付款单付款凭证核销核销凭证入库单记账二、主要流程存货核算采购管理库存管理采购发票到货单采购结算单采购订单采购入库单总账出入库凭证单据记账其他出库单其他入库单暂估结算出入库调整单二、主要流程注意：1、在系统中有些单据的流转是可以省略的，每一张单据都承载着相应的功能，具体流转过程视企业实际情况而定。2、每一步的单据都只有审核后才能进入下一环节，如采购订单审核后才能被参照生成到货单。3、本月货到但发票未到，需要做暂估处理，待到发票到，与入库单进行结算，在存货核算中进行暂估结算。4、盘点过程中若有异常，则会根据盘点的结果生成其他出、入库单。5、调拨单审核后，会自动自成两张单据，一张其他出库单，一张其他入库单，两张单据之间有对应关系。6、红字流程（反向流程，如退货）顺序及操作都同上，只是单据的类型变成红字。7、要取消一项操作，需要取消对该单据的后续操作方可，如要取消单据的记账，则必须先取消已生成的凭证。三、软件演示——采购订单采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。结合我们的实际业务情况，采购工作从采购订单开始。、功能节点：供应链——采购管理——采购订货，下双击采购订单，出现采购订单界面，如下图：三、软件演示——采购订单在采购订单中填入相应的信息后保存，完成采购订单。注：1、蓝色字体为必填项。2、订单审核后方能进行后续处理，如生成采购到货单等。三、软件演示——采购到货单采购订单填制完毕后，当货物到达仓库但还未入库前，我们需要做采购到货单，以便于下一步的操作，在供应链——采购管理——采购到货中，双击到货单，右边会出现到货单界面，如下图：我们可以直接填入到货单，也可以从采购订单中参照。（直接填制的操作方法同采购订单）三、软件演示——采购到货单参照采购订单方法如下：1、点击“生单”2、选择“采购订单”即表示此张到货单是由采购订单传递过来的。三、软件演示——采购到货单3、参照采购订单后会出现如下过滤界面，如下图，用于对采购订单进行过滤，我们可以根据以下条件进行过滤。三、软件演示——采购到货单4、根据我们的过滤条件，我们可以将符合条件的采购订单过滤出来，如下图：我们在“选择”处进行双击，会显示“Y”，表示该张订单被选中，然而在下面会显示具体的表体信息，我们可以进行核对后点击上方的“确定”按钮。三、软件演示——采购到货单5、点击“确定”后，会将采购订单的信息传递至采购到货单中，如下图：检查无误后，点击“保存”完成此张到货单。同样，到货单需要审核后方能进行下一步操作（如采购入库等）。三、软件演示——采购入库单由于仓储部门是需要对货物的数量负责任的，所以具体的出入库操作都是在库存管理中进行的。我们在库存管理——入库业务中双击采购入库单，出现右边的采购入库单界面。同样，我们可以参照到货单来生成入库单（具体方法见到货单参照采购订单）。三、软件演示——采购入库单注意：此处能参照的单据如上图。其中各种单据都有“红字”和“蓝字”之分，其中蓝字表示正向，而红字表示反向。如参照采购到货单（蓝字）则代表是正常入库，而参照采购到货单（红字）则代表是反射操作，即出库。三、软件演示——采购入库单参照生成采购入库单，如下图：我们将所要进入的仓库进行选择后，点击“保存”，完成此张入库单。审核后单据生效（即库存现存量发现变化），然后可以进行后续操作。三、软件演示——采购发票当我们收到供应商的发票后，我们需要将发票录入到系统中，以便于下一步操作。录入采购发票方法如下：1、功能结点。供应链——采购管理——采购发票，下有专用发票、普通发票、运费发票及相应的红字发票。我们选择相应的发票类型。以下以专用发票为例：三、软件演示——采购发票同样，发票也可以参照其他单据生成。根据我们的实际业务流程，建议参照入库单来生成发票。“生单”操作方法同前面的采购到货单参照采购订单。保存完成采购发票的录入。注：采购发票在此处无需审核（采购发票的审核是在应付系统中进行）。三、软件演示——采购结算采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。在采购发票界面，我们可以直接点击结算来完成结算处理。三、软件演示——采购结算我们可以通过前面的在采购发票界面进行结算处理，也可以后期在采购结算节点专门进行结算处理。结合我们的实际业务情况，建议在采购发票界面进行结算处理。因为我们是根据采购入库单来生成采购发票的，在此处点击结算，即将此张采购发票与我们参照的采购入库单进行结算。结算后采购发票上会显示红色“已结算”字样，如下图：三、软件演示——采购结算采购业务中，发票和货物存在三种情况：1、单货同行，此种情况，可以在系统中同时完成入库和发票，并进行结算。2、货到票未到，此种情况下进行暂估入库业务，等收到发票后进行结算，如果暂估单价与发票单价不一致，则在《存货核算》系统进行暂估处理，系统提供了三种暂估回冲的方式：月初回冲、单到回冲、单到补差。3、票到货未到，此种情况将发票先录入到系统中，采购系统做在途处理，等货到入库后再与发票进行结算，确定入库成本。三、软件演示——暂估处理由于会计处理是以月为单位，对于当月商品已到货，由于需要进行入账处理，但发票未到的，只能对商品的金额进行一个估算，该过程叫做暂估。在对于货到票也到的入库单，进行采购结算后可以直接记账，但是对于货到票未到的入库单，则无法直接记账，需要取一个相应的暂估单价来进行暂估记账（可以取结存、参考、或是手动输入），录入暂估单价后方可记账成功。当次月的发票到后，需要先与对应的采购入库单进行采购结算，然后在存货核算中进行暂估结算处理，将发票上的实际金额回写到采购入库单上。三、软件演示——暂估处理可以在暂估成本录入界面对需要暂估的单据进行一个暂估成本的录入，记账的时候金额就取此处的数据（可以选择上次入库成本、结存成本、参考成本、上次出库成本，也可以手动录入）。三、软件演示——结账注意事项采购结账后才能对库存进行结账。库存结账后才能对存货核算进行结账。取消结账，则遵循逆向顺序。三、软件演示——相关报表报表——采购订单执行统计表订单执行统计表可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询某张订单或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况。同时还提供通过销售订单号和采购合同号追查相应采购订单执行情况的功能。如下图：抗体中心ERP培训用友软件股份有限公司杨坤2012年3月15日三、软件演示——相关报表报表——采购明细表采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。如下图：三、软件演示——相关报表报表——到货明细表到货明细表可以按照到货单查询存货的到货、入库明细。三、软件演示——综合统计表报表——采购综合统计表用户可以按照报表汇总条件查询采购业务的入库、开票、付款统计情况。三、软件演示——明细账存货核算——账表——汇总表——明细账本功能用于查询本会计年度各月份已记账的各存货的明细账。只能查询末级存货的某段时间的收发存信息；明细账是按末级存货设置的,用来反映存货的某段时间的收发存的数量和金额的变化；并可用于查询按计划价/售价核算的已记账存货本会计年度各月份的差异/差价账，且可以查询差异/差价的汇总数据。固定换算率的存货，可查询主计量单位的数量信息和辅计量单位的件数信息。按库存单位显示辅计量单位的件数信息。四、交流、沟通Q&A