内部资料 注意保密

内部资料注意保密财务部2010年5月河北联通4月份财务分析目录主要指标完成情况通报—省公司整体经营财务状况—北方十省主要指标完成情况—各单位主要指标完成情况收入完成情况分析重点成本费用对标分析资金资产情况措施与建议4月份财务分析2整体经营财务状况1-4月，通信服务收入完成全年预算33.28%，其中2G及固网完成34.12%，超过序时进度；3G完成20.01%。我公司集团口径实现利润1.24亿元，全年预算完成率24.26%，利润序时偏差4635万。其中：2G及固网完成全年预算的24.17%，序时偏差3256万元；3G利润完成全年预算的20.1%，序时偏差3503万元。非上市利润完成全年预算的41.62%，序时减亏2113万元，主要是投资收益增加。本年累计预算完成率％本年累计预算完成率％本年累计预算完成率％本年累计预算完成率％本年累计预算完成率％一、营业收入38071033.00%37994232.93%36667034.19%1327216.32%1、通信服务收入37211133.28%37208433.28%35881234.12%1327220.01%2、ICT业务收入8457.09%8457.09%8457.09%--其中：不含第三方1382.32%1382.32%1382.32%--3、其他业务收入775432.65%701329.53%474154.18%227215.15%二、折旧摊销14677132.85%14270732.89%13341233.33%929527.60%407531.82%三、财务费用-203-5.81%-788-47.50%-461948.22%383134.09%58531.88%四、利润总额1239024.26%1783524.17%3016530.09%-1233020.10%-545642.64%一、营业收入37162333.06%37159632.21%35832433.41%1327216.32%二、利润总额887717.38%1455319.72%2872828.65%-1417513.14%-568741.62%账面完成考核口径非上市部分集团口径其中:上市2G及固网上市3G上市合计项目（单位：万元）1-4月，通信服务收入同比增长776万元，其中3G业务完成1.33亿元，2G增长2151万元，但固网业务减少1.48亿元。付现成本同比增加1.71亿元，高于通服收入增长1.63亿元，其中2G及固网付现成本增长6193万元。折旧及财务费用同比增加1.27亿元，增幅9.5%。环比看，通信服务收入环比下降382万元，主要是宽带和2G收入产生下降。当月利润实现2830万元，环比下降1196万元元，主要是上月列支出售股票及委托贷款利息等非经常性收益573万，本月此部分收益为0。主要业绩同比及环比完成情况（集团口径）项目（单位:亿元）本年累计同比增长同比增幅%本月数上月数环比增幅营业收入38071040201.07%9782198457-0.65%其中:通信服务收入3721117760.21%9571796099-0.40%其中:固网252946-14827-5.54%6403764079-0.07%2G业务10571321512.08%2773128415-2.41%3G业务1327213272-388135748.59%ICT业务收入845-330-28.06%61246-75.20%其他业务收入7754357385.47%20432112-3.27%折旧摊销1467711378810.37%36801365650.65%财务费用-203-1081-123.13%-41-109-62.39%付现成本194904170699.60%51120509810.27%其中:2G及固网18366261933.49%4750549413-3.86%3G业务10363--28341395103.15%EBITDA158958-15238-8.75%3959040482-2.20%利润总额12390-27945-69.28%28304026-29.71%其中：上市部分17835-30791-63.32%47225329-11.39%北方十省主要指标预算完成情况1-4月我公司通信收入全年预算完成率在北十省排名第3，其中2G排名第6，3G业务排名第6（较上月下降1位），固网业务排名第1。我公司集团口径利润预算完成率在北十省排名第4，与排名第3的辽宁差距加大，超排名第5的山东近2%。本年累计预算完成率排名预算完成率排名预算完成率排名预算完成率排名本年累计预算完成率排名北京55.3431.83%928.46%920.00%733.00%815.8634.32%2天津16.5233.85%232.25%327.42%234.62%33.3335.19%1河北37.2133.28%331.19%620.01%635.51%11.2424.26%4山西22.6532.22%730.16%818.52%934.92%20.9520.57%6内蒙古15.4331.09%1028.24%1020.72%534.50%5-0.494.62%7辽宁43.8432.55%432.23%412.46%1034.40%75.4933.76%3吉林17.5632.34%532.03%526.81%332.94%9-1.554.52%8黑龙江23.1832.31%630.26%718.90%834.61%40.042.83%9山东58.0633.95%134.00%127.46%134.41%62.6422.39%5河南35.1131.87%832.91%222.98%432.06%10-3.66-103.36%10北十合计324.9032.61%31.34%20.93%33.99%23.8525.39%项目（亿元）通信服务收入利润总额集团合并其中：2G业务固网业务3G业务北方十省主要指标变动情况1-4月份，我公司通信服务收入较上年同期增长0.21%，北方十省排名第9；利润同比下降2.79亿，下降绝对值小于北京、山东。与上月相比，我公司通信服务收入减少400万元，增幅0.4%，北方十省排名第3；利润环比减少1200万元。本年累计同比增减增幅％排名本年累计同比增减增幅％排名本月较上月增减增幅％排名本月较上月增减北京55.34-0.31-0.56%1015.86-6.01-27.47%214.23-0.20-1.41%84.380.81天津16.520.976.24%23.33-1.58-32.18%34.27-0.09-1.97%90.890.02河北37.210.070.21%91.24-2.79-69.28%79.57-0.04-0.40%30.28-0.12山西22.650.231.03%80.95-2.06-68.48%65.86-0.04-0.60%40.430.04内蒙古15.430.795.40%3-0.49-0.82-248.77%104.110.112.79%1-0.16-0.07辽宁43.840.651.51%75.49-2.63-32.40%411.25-0.39-3.34%101.35-0.05吉林17.560.583.43%5-1.55-1.08-227.65%94.57-0.04-0.85%7-0.46-0.17黑龙江23.180.572.52%60.04-1.02-96.27%85.96-0.05-0.78%60.07-0.11山东58.061.963.49%42.64-4.14-61.06%514.840.110.75%20.880.02河南35.112.798.63%1-3.66-0.16-4.53%18.90-0.06-0.63%5-0.79-0.11北十合计324.908.312.62%23.85-22.29-48.31%83.56-0.67-0.80%6.870.26通信服务收入项目（亿元）同比通信服务收入环比利润总额利润总额省内主要指标预算完成情况－上市公司1-4月，上市通信收入全年预算完成率前三名是：衡水、唐山、承德；后三名是沧州、张家口和石家庄。2G及固网通信收入全年完成率前三名是：唐山、衡水和承德；后三名是沧州、石家庄和张家口。利润全年预算完成率前三名是：唐山、保定、秦皇岛；后三名是张家口、承德和沧州。本年累计全年预算完成率排名全年预算完成率排名全年预算完成率排名本年累计全年预算完成率排名石家庄6632931.53%932.32%1020.75%1811223.91%6唐山5527833.77%235.01%116.97%4778627.78%1秦皇岛2265532.27%833.58%715.95%6320526.14%3邯郸3292132.56%634.07%413.17%10348424.52%5邢台2760632.67%534.01%513.36%9296821.53%8保定4611732.87%433.97%618.67%3418226.41%2张家口1891131.31%1032.48%915.28%83076.60%11承德1694933.51%334.85%315.74%743217.25%10廊坊3094432.29%733.43%816.69%5476325.64%4沧州3320030.87%1132.17%1112.54%11373418.50%9衡水2006433.99%134.99%220.15%2185823.70%7传输局69430.84%30.84%-614627.70%全省合计37208433.28%34.12%20.01%1783524.17%利润总额（捆绑后）项目（万元）通信服务收入其中：2G及固网业务上市公司3G业务省内主要指标预算偏差情况－上市公司本年累计序时预算完成率%序时预算偏差本年累计序时预算完成率%序时预算偏差本年累计序时预算完成率%排名序时预算偏差石家庄6632994.58%-3805811271.72%-31993244899.23%11-252唐山55278101.32%721778683.34%-155728433110.12%22613秦皇岛2265596.82%-745320578.43%-88111488102.56%9286邯郸3292197.69%-779348473.57%-125217509106.95%51138邢台2760698.01%-561296864.59%-162714989109.22%31266保定4611798.61%-650418279.23%-109723381102.51%10573张家口1891193.93%-122330719.81%-124310462103.48%7351承德16949100.54%9243251.76%-4029251108.20%4701廊坊3094496.88%-996476376.93%-142815884103.22%8495沧州3320092.60%-2653373455.51%-299317773104.11%6702衡水20064101.97%387185871.11%-75511221112.45%11243传输局69492.53%-56-614683.11%1249587787.20%-863全省合计37208499.84%-6061783572.52%-6759210604106.28%12447利润总额项目(万元)通信服务收入付现成本1-4月，各市分公司利润较序时预算均有偏差，其中唐山、衡水、承德在收入超预算进度的情况下，由于付现成本超出预算，导致利润偏差；石家庄、张家口、沧州主要是收入预算偏差较大导致的利润偏差。省内主要指标同比完成情况－上市公司1-4月，7个通信收入正增长的市公司中衡水、承德、秦皇岛增幅超过3％；4个负增长的市公司中沧州、邯郸降幅超过3％。不含3G（即2G及固网）收入只