U8库存管理

U8V11.1产品培训—库存管理用友软件股份有限公司U8产品支持部讲师：XXX课程提纲一．产品概述1.1产品综述1.2应用角色1.3应用价值1.4接口说明二．应用准备2.1基础数据2.2期初数据课程提纲三．业务介绍3.1入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库3.2出库业务：材料出库、销售出库、其他出库3.3调拨业务：调拨申请、调拨3.4盘点业务3.5组装拆卸3.6形态转换课程提纲四、库存主题1.库存量管理2.不合格品管理3.货位管理4.批次管理5.保质期管理6.出库跟踪入库7.序列号管理8.条形码管理9.ROP采购计划10.取价方式课程提纲五、月末处理5.1对账5.2月末结账六、库存分析6.1库存账6.2汇总表6.3储备分析七、常见问题解析课程提纲一．产品概述1.1产品综述1.2应用角色1.3应用价值1.4接口说明1.1产品综述—应用框架日常业务•采购入库•产品入库•领料申请•生产领料•限额领料•销售出库•调拨申请•调拨•盘点•组装拆卸•形态转换其他业务•不合格品管理•批次管理•保质期管理•货位管理•序列号管理•条形码管理•预留管理•在库报检•ROP计划•对账•月末结账库存账•现存量查询•库存台账•货位台账•批次台账•不合格台账•流水账•代管账•入库跟踪表•供应商收发存汇总表•库存展望•收发存汇总表•存货分布表•业务类型汇总表•限额领料汇总表•组装拆卸汇总表•形态转换汇总表•业务追溯•质量追溯储备分析•安全库存预警•超储短缺分析•呆滞积压分析•存量波动分析•用料周期分析•生产齐套分析•缺料分析•库龄分析1.2应用角色岗位岗位职责应用系统功能仓库主管•制订仓库工作计划。•监控物资的发放及使用情况。•审核仓库日常业务单据，防漏报防重报，避免资金的损失。•负责编制物料收、发、储日报表及月报表。•审核日常业务单据。•查询收发存汇总表及存量表监控物料存量的波动。•设置安全库存、最高最低库存并进行预警，避免仓库出现超储或短缺的情况。•进行库龄分析、呆滞积压存货分析，监控物料避免出现物料的积压。仓库保管员•负责仓库物料的保管、验收、入库、出库等工作。•合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码。•负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符。•录入日常出入库单据，指定货位（也可由专职的仓库统计员录入）•查询库存台账保证账实相符•进行仓库与货位对账，保证账卡相符仓库统计员•负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作。•及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库工作。•收集、汇总、核实各种统计资料，按要求及时上报各种统计报表。•录入或审核日常出入库单据。•打印已审核的业务单据和台账并归档。•查询、汇总库存报表，上报给上级主管。•月末进行库存和存货核算对账工作，保证仓库账与财务账一致。1.3应用价值•采购及时入库，保证业务正常需要;生产订单完工入库，及时更新可用量.•严格质检，保证入库产品质量;批次／序列号管理，全程追踪产品质量.•严格控制销售出库,发货质量检验，保证产品质量.•系统按生产订单定额备料/发料，解决生产配套领料的困难，保证生产供应及时和准确.规范的出入库业务管理•销售、采购、生产各业务环节，均可实时检查和控制存货可用量.•再订货点（ROP）保证连续供应.•根据展望未来某一时点库存状况，包括预计入库量、预计出库量、不合格品量、可用量、安全库存量等，便于管理者制定合理库存策略.•库存ABC分析、库存物料超储/短缺分析、库龄分析、呆滞积压存货分析等较多角度分析库存状况，便于管理者制定合理库存策略，提高库存周转率、优化库存结构.保证合理库存,有效控制资金占用1.4接口说明1.4接口说明—库存与供应链1.4接口说明—库存与制造1.4接口说明—库存与财务课程提纲二．应用准备2.1基础数据2.2期初数据2.1基础数据库存管理涉及的主要基础档案包括：部门档案人员档案供应商（供应商分类、供应商档案）客户(客户分类、客户)存货（计量单位、存货分类、存货档案）收发类别仓库货位仓库存货对照表存货货位对照表2.2期初数据启用系统时仓库现有库存。可手工录入；或者通过快速实施工具导入；与存货核算系统集成使用时，可以从存货核算系统取数。批量选择存货进行快速录入录入库存期初的货位信息取存货核算的期初数据录入期初的序列号与存货核算对账库存期初2.2期初数据启用系统时未处理的不合格品的结存量。可手工录入；也可以通过快速实施工具导入。期初不合格品课程提纲三．业务介绍3.1入库业务：采购入库、产成品入库、其他入库3.2出库业务：领料、销售出库、其他出库3.3调拨3.4盘点3.5组装拆卸3.6形态转换3.7ROP采购计划3.1.1采购入库采购入库主要处理采购业务员将采购回来的存货交到仓库时，仓库保管员对其所购存货进行验收确认及进行相应账薄的登记。采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单（商业）、代管采购入库单、委外加工入库单（工业）、一般贸易进口入库单、进料加工入库单按进出仓库方向分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。红字采购入库单用来处理冲抵及退货的业务。3.1.1采购入库—采购入库流程采购入库单采购入库单采购到货单采购订单直接入库根据采购订单入库根据到货单入库采购入库单采购订单业务类型：普通采购、受托代销、代管采购3.1.1采购入库—委外入库流程采购入库单委外到货单委外订单根据委外订单入库根据到货单入库采购入库单委外订单业务类型：委外加工3.1.1采购入库—进口入库流程采购入库单进口到货单进口订单根据进口订单入库根据到货单入库采购入库单进口订单根据进口发票入库采购入库单进口发票进口订单业务类型：一般贸易进口、进料加工3.1.1采购入库—来料检验入库不良品处理单采购入库单合格/让步接受否是降级不合格品记录单报废报检单采购、委外、进口到货单检验单3.1.1采购入库—红字采购入库流程采购、委外订单采购、委外退货单红字采购入库单进口订单进口退货单红字进口发票采购、委外管理进口管理在订单号或到货单号中直接录入要生单的上游单据号，即可自动带出相应数据。在单据编辑状态，可以再次参照相同类型的来源单据生单，所选记录追加到当前单据中。再次参照时，只以当前单据表头相关数据项作为过滤条件。相同来源单据记录行不允许重复参照。3.1.1采购入库—生单方式系统中支持的生成采购入库单的方式包括：快速生单单张生单批量生单门户生单选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的采购入库单，用户进行相应调整后，保存入库单。在批量处理中选择相应的生单来源。在选择单据界面上，可补录入库日期、入库仓库、批号、自由项等信息。系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。分单方式在批量生单的过滤条件中可以选择分单方式。选择合并生单，则按流程模式描述+供应商+部门+业务员+业务类型+采购类型+扣税类别+币种+仓库+红蓝字合并生单；选择来源单号，则按来源单据号+仓库合并生成入库单。3.1.1采购入库—入库控制选项设置对采购入库单的影响：采购业务必有订单退货必有订单供应商存货对应关系检查设置为采购必有订单业务时，采购入库单不可手工新增，只能参照生成。设置为退货必有订单时，红字采购入库单不可手工新增，只能参照生成。手工填制采购入库单时，系统根据此选项对供应商存货对应关系进行相应的控制或提示。是否允许超订单入库或超到货单入库可以通过以下两种方式设置：在业务流程配置中设置在采购选项中设置并在存货档案中设置入库超额上限3.1.1采购入库—超量控制系统优先取采购业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取选项中的设置。根据采购订单/委外/进口订单入库不允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量。允许超订单入库：订单行累计入库量不能大于订单量×（1+入库超额上限）。根据采购订单/委外/进口到货单入库允许超到货单入库：（累计入库量＋拒收量）不能大于到货量×（1+入库超额上限）。不允许超到货单入库：（累计入库量＋拒收量）不能大于到货量。如果到货单是由订单生成的，同时还要受到订单超额上限的控制。根据来料检验单入库来料须依据检验结果入库：入库量不能大于检验单的合格量＋让步接受量来料不须依据检验结果入库：手工录入到货单的，根据是否允许超到货入库逻辑控制；订单生成到货单的，根据是否允许超到货入库及是否允许超订单到货、入库逻辑控制。3.1.1采购入库—超量控制控制规则：3.1.1采购入库—委外入库控制选项设置对委外入库的影响：委外入库必先材料出库此选项用于检查委外入库时委外订单的子件材料是否发料充足。发料充足判定规则：比较母件下的每一个子件的已领数量是否大于等于累计入库数量*子件的应领数量，如果满足则表示发料充足；如果有一个不满足，则表示发料不足。3.1.2产成品入库产成品指企业自制的产成品、半成品。产成品入库单指产成品验收入库时所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。按进出仓库方向分为：蓝字产成品入库单、红字产成品入库单。红字产成品入库单用来处理冲抵或退库业务。3.1.2产成品入库—入库流程NONONOYESYES不合格品记录单YES产成品入库单降级报废不良品处理单让步接受报检单检验单合格生产订单检验NOYESYES非检验物料不需要检验的物料可参照生产订单入库检验物料要检验的物料，合格品参照质量的检验单入库；对于降级的物料，参照质量的不良品处理单生成产成品入库单。不合格品参照质量的不良品处理单生成库存的不合格品记录单。产成品入库流程3.1.2产成品入库—生单方式产成品入库单有以下几种生单方式：单张生单批量生单门户生单选择要生单的上游单据类型，然后录入生单条件并选择具体的来源单据，系统自动生成一张未保存的产成品入库单，用户进行相应调整后，保存入库单。在单据新增状态下，在入库单表头的生产订单号中可直接参照选择生产订单。在批量处理中选择相应的生单来源。在选择单据界面上，可补录入库日期、入库仓库、批号、自由项等信息。系统自动显示所有待办业务，选择相应业务，后续操作与批量生单方式相同。3.1.2产成品入库—超量控制系统优先取生产业务流程配置中的设置，如果没有启用流程配置再取库存选项中的设置。允许超生产订单入库是否允许超订单入库可以通过以下两种方式设置：在业务流程配置中设置在库存选项中设置并在存货档案中设置入库超额上限依据检验结果入库入库超额上限设置根据生产订单入库（非质检存货）不允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量。允许超订单入库：累计入库量不能大于订单量×（1+入库超额上限）。根据产品检验单入库（质检存货）：允许超产品检验结果入库＋允许超生产订单入库累计入库量可大于检验合格量＋让步接受量。累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）。允许超产品检验结果入库＋不允许超生产订单入库累计入库量可大于检验合格量＋让步接受量。累计入库量不能大于订单量。不允许超产品检验结果入库＋允许超生产订单入库累计入库量不能大于检验合格量＋让步接受量。累计入库量不能大于订单量×（1＋入库超额上限）。不允许超产品检验结果入库＋不允许超生产订单入库累计入库量不能大于检验合格量＋让步接受量。累计入库量不能大于订单量。3.1.2产成品入库—入库超量控制控制规则是否允许未领料的产成品入库根据选项允许未领料的产成品入库、按领料比例控制的设置控制入库时各材料领用是否充足，控制逻辑如下:①允许未领料的产成品入库时，不判断材料领用是否充足；②不允许未领料的产成品入库但不按领料比例控制时，如果有任一子件材料（不包括倒冲料和产出品）未发生过领用，则其对应母件不允许入库；③不允许未领料的产成品入库且按领料比例控制时，根据各子件材料（不包括倒冲料和产出品）累计领用量计算最小可成套产品数，控制累计入库数不大于最小可成套产品数。3.1.2产成品入库—入库与领料3.1.3其他入库其他入库是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转