平顶山市城市污水处理费征收管理办公室

1平顶山市城市污水处理费征收管理办公室2017年度部门决算二〇一八年九月2目录第一部分平顶山市城市污水处理费征收管理办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明3八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释4第一部分平顶山市城市污水处理费征收管理办公室概况5一、部门职责负责平顶山市城市规划区内（除居民一户一表生活用水之外）污水处理费的征收及管理工作；负责全市城市供水、供气、供热、污水处理费征收等公用行业市场、产品和服务的监管。二、机构设置市污管办是2006年8月按照市政府[2006]10号会议纪要要求将原市节水办采取切块方式进行机构分设组建成立的。2011年10月增挂市公用事业管理局执法监察大队牌子，和污管办一起实行一个机构，两块牌子运行。现主管部门是平顶山市住房和城乡建设管理局，法人代表谭勋。本单位人员编制120人，现有在职职工114名（含执法监察大队30名），退休职工24名,经费形式为自收自支，实行收支两条线管理。办公场所在南环路人才交流中心二楼和三楼。污管办内设综合科、政策法规科、财务科、纪检监察室、征收科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科、信息管理科、督查科、远程监控中心等13个科室。执法监察大队内设办公室、政策法规科、四个中队6个科室。6第二部分2017年度部门决算表7收入支出决算总表金额单位：万元部门：河南省平顶山市城市污水处理费征收管理办公室2017年度公开01表项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入11,471.05一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出381,425.8512十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计231,471.05本年支出合计501,425.85用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余25199.96年末结转和结余52245.162653总计271,671.01总计541,671.01收入支出注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。8收入决算表金额单位：万元部门：河南省平顶山市城市污水处理费征收管理办公室2017年度公开02表12345671,471.051,471.050.000.000.000.000.00城乡社区支出1,454.301,454.300.000.000.000.000.00污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1,454.301,454.300.000.000.000.000.00其他污水处理费安排的支出1,454.301,454.300.000.000.000.000.00交通运输支出16.7516.750.000.000.000.000.00公路水路运输16.7516.750.000.000.000.000.00公路和运输安全16.7516.750.000.000.000.000.002140110注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入21214212149921421401项目栏次合计212功能分类科目编码9支出决算表金额单位：万元部门：河南省平顶山市城市污水处理费征收管理办公室2017年度公开03表1234561,425.851,295.33130.520.000.000.00城乡社区支出1,425.851,295.33130.520.000.000.00城乡社区管理事务9.559.550.000.000.000.00一般行政管理事务9.559.550.000.000.000.00污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1,416.301,285.78130.520.000.000.00其他污水处理费安排的支出1,416.301,285.78130.520.000.000.002120102212142121499注：本表反映部门本年度各项支出情况。栏次合计21221201上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称项目本年支出合计基本支出项目支出10财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元部门：河南省平顶山市城市污水处理费征收管理办公室2017年度公开04表栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款116.75一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款21,454.30二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出381,425.859.551,416.3012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计221,471.05本年支出合计491,425.859.551,416.30年初财政拨款结转和结余23199.96年末财政拨款结转和结余50245.1616.75228.41一般公共预算财政拨款249.5551政府性基金预算财政拨款25190.41522653总计271,671.01总计541,671.0126.301,644.71注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款11一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元部门：河南省平顶山市城市污水处理费征收管理办公室2017年度公开05表1239.559.550.00城乡社区支出9.559.550.00城乡社区管理事务9.559.550.00一般行政管理事务9.559.550.00交通运输支出0.000.000.00公路水路运输0.000.000.00公路和运输安全0.000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2120102214214012140110栏次合计21221201项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出12一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元部门：河南省平顶山市城市污水处理费征收管理办公室公开06表301工资福利支出0.00302商品和服务支出9.55310其他资本性支出0.0030101基本工资0.0030201办公费9.5531001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助0.0030211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.000.009.55人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额人员经费合计公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。13一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：河南省平顶山市城市污水处理费征收管理办公室金额单位：万元预算代码：410003制表日期：2016年3月公开07表小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公务接待费注：本