企业资金申请报告申请方案(格式)

企业资金申请报告方案(申请报告基本拟定方式与内容)第一章：企业基本情况和财务情况一、公司基本情况二、公司财务情况（附带企业近三年经济效益）第二章：项目的基本情况（本次资金申请的项目）一、项目建设背景二、项目建设的地点三、项目法定代表人和项目负责人四、建设规模及主要建设内容1.建设规模2.主要建设内容3.生产车间4.设备选择五、产品方案1.产品方案2.产品标准规格指示六、技术工艺七、项目总投资及资金来源1.投资估算2.投资估算依据3.建设投资估算①工程费用②工程建设其他费用③基本预备费4.建设期利息5.流动资金估算6.项目总投资①项目投资估算汇总表②资金筹措八、项目的各项建设条件落实情况1.土地2.主要原材料3.公用工程①给排水②供电③电信设施④供暖⑤交通4.技术来源九、项目实施进度计划(分为各个阶段)十、组织机构及劳动定员1.组织机构2.劳动定员十一、环境保护1.废气2.废水3.噪声4.固体废弃物十二、经济效益1.财务评价①财务评价基础数据与参数选取财务价格项目计算期项目财务基准收益率税费其他计算参数②项目总成本费用估算工资费用计算燃料动力费用（水、电）原辅材料费用折旧费用维修费用管理费用销售费用财务费用③经营收益估算④财务评价报表及指标A.财务评价报表a)项目财务现金流量表b)利润和利率分配表c)财务计划现金流量表B.财务指标a)财务净现值i.财务净现值ii.财务内部收益率iii.投资回收期iv.投资利润率⑤不确定性分析a)盈亏平衡分析⑥清偿能力分析⑦财务评价结论a)静态财务效益评价b)项目动态财务指标2.项目风险分析与对策a)市场风险b)企业风险第三章：申请专项资金支持的理由和政策依据第四章：项目的招标内容（后面没时间整理了……日….）1概况：建设规模.主要建设内容.主要设备.建设地点.建设性质.省重点项目.建设起止年限.项目总估算2项目提前招标情况3项目招标内容：组织形式.招标方式.对投资单位的要求.资金申请报告附件、附图目录一、附件1、建设项目登记备案证明2、企业自有资金证明及银行贷款承诺函3、建设项目环境影响审批意见4、建设工程规划许可证5、国有土地使用证6、项目设备采购清单7、项目单位法人证书8、真实性声明9、其他附件材料二、附图厂区平面布置示意图