ICT流程图

ICT系统流程运营支撑中心2011年6月立项•所需内容：项目简介、设备清单、业务收入、成本、利润率（≥15%）、通服收入情况采购•前提条件：•1.业务合同已签•2.设备的成本清单施工合同•前提情况：•1、采购流程已经走完。•2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款•3、合同系统供应商信息已经添加付款•前提条件：•1.双方施工合同已经签订；•2.设备到货单、竣工报告；•3.收入已入系统；•4.钱到账；•5.双方发票都已经开出；•6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统1、立项立项•所需内容：项目简介、设备清单、业务收入、成本、利润率（≥15%）、通服收入情况采购•前提条件：•1.业务合同已签•2.设备的成本清单施工合同•前提情况：•1、采购流程已经走完。•2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款•3、合同系统供应商信息已经添加付款•前提条件：•1.双方施工合同已经签订；•2.设备到货单、竣工报告；•3.收入已入系统；•4.钱到账；•5.双发发票都已经开出；•6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统1、立项立项准备所需材料：项目简介、设备清单、业务收入、成本、通服收入情况采购准备：业务合同已签业务合同金额是否大于40万是重大事项决策表：总经理会议通过项目金额是否大于10万否(7~20天)1.拟稿-》2.承办部门领导核稿（邵建培）-》3.分公司相关部门会签（何丽琴）-》4.承办部门领导复核（邵建培）-》5.分公司分管领导审核（王颖）-》6.分公司总经理审核（王小鲁）-》7.系统集成工作小组接口人审核（毕勋华）-》8.系统集成工作小组会签（经管中心：王桂娟、物资采购部：叶承力、财务部：吴红根）-》9.系统集成公司副总经理审核（谢江）-》10.系统集成公司总经理审核（谢江）-》11.省分分管副总审批（童海波）(2~5天)1.拟稿-》2.承办部门领导核稿（邵建培）-》3.分公司相关部门会签（何丽琴）-》4.承办部门领导复核（邵建培）-》5.分公司分管领导审核（王颖）-》6.分公司总经理审核（王小鲁）大王总当面汇报（1~2天）大王总当面汇报（1~2天）立项：3~20天，但是可以和采购同步1.1、立项流程图立项台州电力项目立项（20天）:出差无法移动办公临海两水菜市场信息化改造集成项目（3天）1.2、立项示例新名策项目（20天）:项目利润率调整1.2、立项示例立项•所需材料：项目简介、设备清单、业务收入、成本、利润率（≥15%）、通服收入情况采购•前提条件：•1.业务合同已签•2.设备的成本清单施工合同•前提情况：•1、采购流程已经走完。•2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款•3、合同系统供应商信息已经添加付款•前提条件：•1.双方施工合同已经签订；•2.设备到货单、竣工报告；•3.收入已入系统；•4.钱到账；•5.双发发票都已经开出；•6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统2、采购立项•所需材料：项目简介、设备清单、业务收入、成本、利润率（≥15%）、通服收入情况采购•前提条件：•1.业务合同已签•2.设备的成本清单施工合同•前提情况：•1、采购流程已经走完。•2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款•3、合同系统供应商信息已经添加付款•前提条件：•1.双方施工合同已经签订；•2.设备到货单、竣工报告；•3.收入已入系统；•4.钱到账；•5.双发发票都已经开出；•6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统2、采购采购准备1.业务合同已签2.设备的成本清单采购金额是否大于5万采购方案前提条件：1、招标文件拟稿2、供应商信息添加到采购系统中否采购申请提交（3~4天）：1.需求项目经理拟稿-》2.需求部门经理（邵建培）-》3.财务部门经理（何丽琴）-》4.需求部门分管领导（王颖）-》总经理（王小鲁）-》采购部门经理（王国平）大王总当面汇报（1~2天）施工合同准备前提情况：1、采购流程已经走完。2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款3、合同系统供应商信息已经添加是供应商信息添加到采购系统采购方案提交（3~4天）：1.采购经理发起审批-》2.采购部门经理（何丽琴）-》需求部门经理（王颖）-》需求部门分管领导-》公司总经理审签（王小鲁）否是添加供应商信息的工作联系单（2~3个工作日）开标准备、开标以及采购结果准备（1天）：1.供应商调查表，2.供应商评价表，3.开标纪要，4.招标评审报告采购结果提交（3~4天）：1.采购经理发起-》2.部门会签（人力资源部：陈永剑、计划财务部：何丽琴、王国平）-》3.需求部门分管领导（王颖）-》4.公司总经理（王小鲁）大王总当面汇报（1~2天）大王总当面汇报（1~2天）2.1、采购流程采购申请4~6天供应商信息添加2~3天采购方案4~6天开标1天采购结果4~6天总共时间4~22天如果是指定供应商，请在业务合同签订前提前告知，可以在提交采购申请时同时上添加供应商信息的工作联系单。1、仙居县法院设备采购：金额1.81万3天2.2、采购示例12.1台州市江河金属结构有限公司信息化开发项目（采购需求申请）47.5万：3.9~3.146天2.2、采购示例22.2台州市江河金属结构有限公司信息化开发项目（采购方案审批）47.5万：3.14~3.195天2.2、采购示例22.3台州市江河金属结构有限公司信息化开发项目（采购结果审批）47.5万：3.21~3.233天2.2、采购示例22.1台州市江河金属结构有限公司信息化开发项目（采购需求申请）47.5万：3.9~3.146天2.2台州市江河金属结构有限公司信息化开发项目（采购方案审批）47.5万：3.14~3.195天2.3台州市江河金属结构有限公司信息化开发项目（采购结果审批）47.5万：3.21~3.233天3.09~3.23共用时15天（11个工作日）2.2、采购示例23.1台州电力视频监控系统集成项目（采购需求申请）22.27万：5.23~6.1423天2.3、采购示例33.2台州电力视频监控系统集成项目（供应商信息添加）22.27万：6.18~6.214天2.3、采购示例33.3台州电力视频监控系统集成项目（采购方案审批）22.27万：6.21~6.265天2.3、采购示例33.1台州电力视频监控系统集成项目（采购需求申请）22.27万：5.23~6.1423天3.2台州电力视频监控系统集成项目（供应商信息添加）22.27万：6.18~6.214天3.3台州电力视频监控系统集成项目（采购方案审批）22.27万：6.21~6.265天5.23~6.26共用一个月零3天2.3、采购示例3立项•所需材料：项目简介、设备清单、业务收入、成本、利润率（≥15%）、通服收入情况采购•前提条件：•1.业务合同已签•2.设备的成本清单施工合同•前提情况：•1、采购流程已经走完。•2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款•3、合同系统供应商信息已经添加付款•前提条件：•1.双方施工合同已经签订；•2.设备到货单、竣工报告；•3.收入已入系统；•4.钱到账；•5.双发发票都已经开出；•6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统3、施工合同立项•所需材料：项目简介、设备清单、业务收入、成本、利润率（≥15%）、通服收入情况采购•前提条件：•1.业务合同已签•2.设备的成本清单施工合同•前提情况：•1、采购流程已经走完。•2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款•3、合同系统供应商信息已经添加付款•前提条件：•1.双方施工合同已经签订；•2.设备到货单、竣工报告；•3.收入已入系统；•4.钱到账；•5.双发发票都已经开出；•6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统3、施工合同3.1、施工合同流程施工合同准备前提情况：1、采购流程已经走完。2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款3、合同系统供应商信息已经添加合同审批提交（3~5天）：1.拟稿-》2.需求部门经理（戴剑虹）3.部门会签（何丽琴、陈永剑、高利美）4.需求部门分管领导（王颖）5.财务分管领导（金文忠）6.地市总经理（王小鲁）大王总当面汇报并签字（1~2天）甲乙两方签字盖章、合同归档（1~5天）；发货安装付款合同审批3~5天汇报以及签字1~2天双方签字盖章1~5天总共时间5~12天高宇液压机电集成项目设备采购和施工合同（合同审批）：4.18~4.235天签字盖章：4.244.18~4.24历时6天3.1、施工合同流程示例1——本地集成商仙居公安局车载视频监控项目采购和施工合同（合同审批）：5.8~5.103天签字盖章：5.175.8~5.17历时10天3.1、施工合同流程示例2——外地集成商立项•所需材料：项目简介、设备清单、业务收入、成本、利润率（≥15%）、通服收入情况采购•前提条件：•1.业务合同已签•2.设备的成本清单施工合同•前提情况：•1、采购流程已经走完。•2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款•3、合同系统供应商信息已经添加付款•前提条件：•1.双方施工合同已经签订；•2.设备到货检验单、竣工报告；•3.收入已入系统；•4.钱到账；•5.双方发票都已经开出；•6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统4、付款立项•所需材料：项目简介、设备清单、业务收入、成本、利润率（≥15%）、通服收入情况采购•前提条件：•1.业务合同已签•2.设备的成本清单施工合同•前提情况：•1、采购流程已经走完。•2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款•3、合同系统供应商信息已经添加付款•前提条件：•1.双方施工合同已经签订；•2.设备到货检验单、竣工报告；•3.收入已录系统；•4.钱到账；•5.双方发票都已经开出；•6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统4、付款录系统的注意事项：1、当月增值税发票开出2、当月进项税发票收进4.1、付款流程付款准备前提条件：1.双方施工合同已经签订；2.设备到货单、竣工报告；3.收入已入系统；4.钱到账；5.双发发票都已经开出；6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统付款申请提交（2~4天）：1.拟稿2.部门经理（戴剑虹）3.财务部会计（陆万里）4.财务部经理（何丽琴）5.业务分管领导（王颖）6.总经理（王小鲁）7.会计制单（任务池）8.会计导入（陆万里）大王总当面汇报并签字（1~2天）财务付款付款申请2~4天汇报以及签字1~2天财务打账1~2天总共时间4~8天4.2、付款流程示例1仙居公安局车载视频监控项目采购和施工合同：6.15~6.216天立项•所需材料：项目简介、设备清单、业务收入、成本、利润率（≥15%）、通服收入情况采购•前提条件：•1.业务合同已签•2.设备的成本清单施工合同•前提情况：•1、采购流程已经走完。•2、信息明确：成本、供应商信息、合同条款•3、合同系统供应商信息已经添加付款•前提条件：•1.双方施工合同已经签订；•2.设备到货单、竣工报告；•3.收入已入系统；•4.钱到账；•5.双发发票都已经开出；•6.供应商的财务信息（银行账号）已经添加到财务系统立项：3~20天采购：4~22天施工合同：5~12天付款：4~8天一共：16~42天谢谢