用户标准操作手册(应收应付模块

青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第1页共34页味美ERP系统用户手册（应收/应付管理管理）青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第2页共34页页次内容修订管理记录页次生效版次修订主要内容摘要生效日期变更通知单号提出人拟制人：沈刚日期：060524部门：人资部审阅人：刘秋芬日期：060525部门：IT部审阅人：日期：部门：审阅人：日期：部门：审阅人：日期：部门：审批人：日期：部门：青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第3页共34页目录一、概述...........................................................................................................................................4二、应收/应付模块初始设置..........................................................................................................4三、应收/应付模块日常操作............................................................................................................青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第4页共34页一、概述(一)范围：适用角色财务部适用流程应收应付模块的基础设置应收应付模块的日常操作适用人员1财务人员234（青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第5页共34页二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。3.输入有关的科目信息。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第6页共34页2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。2.期初余额录入后，可与总账系统对账。3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。4.在应收业务账表中查询期初数据。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第7页共34页3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。3.选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第8页共34页（二）应收单据处理：1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。【操作流程】点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第9页共34页【操作流程】1.点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。2.依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。3.用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。4.审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。5.【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第10页共34页2、应收单据的审核：本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。如果需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票”处打“√”，进行标注。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第11页共34页3、合同结算单审核：本功能主要提供用户对合同结算单的手工批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【合同结算单审核】界面中显示的单据为应收系统启用后从合同系青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第12页共34页统传入的已审核、未审核的合同结算单。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【合同结算单审核】中不能显示。只有在合同管理系统启用的情况下本功能菜单才会显示。操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第13页共34页（三）收款单处理：1、收款单录入与核销：收到国外结汇水单后按实际兑换为人民币金额录入收款单，完毕进行“审核”，生成收款凭证，点击“核销“，选择异币种；（如图1、如图2、）青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第14页共34页出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“制单处理”成批制单）（如图2：）青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第15页共34页进入以下界面选择核销条件后，点击“确定”：（如图3：）进入如下界面后先选择“分摊”，在本次折扣中录入“国外+国内”扣费合计金额后点击“保存”按钮。（如图4）青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第16页共34页选择“核销”制单处理（如图5：）选择凭证类别（转帐凭证），选择单据、制单，生成核销凭证（如图6）青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第17页共34页2、收款单的审核：主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第18页共34页（三）核销处理：目前现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。（四）转账处理：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。【操作步骤】1.单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。2.在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第19页共34页3.输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。4.输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。【注意】每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。每次只能选择一个转入单位。【应用技巧】使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第20页共34页（五）汇兑损益：您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。在使用本功能之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。系统为您提供两种汇兑损益的处理方法，您可以根据自己的需要作出选择。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第21页共34页【操作流程】1.如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。2.发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完成汇兑损益的处理，如可以完成根据科目、币种分别进行汇兑损益处理，而且不管根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。3.进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处理。4.用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处理的单据或客户。青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第22页共34页（六）制单处理：青岛味美食品有限公司文件编号:WM-YHSC-004生效版本:1.0日期:060524先为人、后做事WM-YHSC-004第23页共34页制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统