U8+v13.0供应链模块往来业务操作流程

U8供应链模块用友supplychainU8+V13.0供应链各模块之间的关系应收管理库存管理应付管理存货核算销售管理采购管理总账供应链各模块业务之间的关系应收管理库存管理应付管理存货核算销售管理采购管理总账直运采购发票直运销售订单、发票采购发票付款信息结算销售发票收款信息出入库单出入库凭证暂估采购订单采购到货单采购发票运费发票应付单处理付款单处理核销、转账生成凭证应收单处理收款单处理核销、转账坏账准备生成凭证销售订单销售发货单销售发票代垫费用单销售支出材料出库单产成品入库单其他出入库单调拨、盘点组装拆卸形态转换出入库调整假退料单暂估成本录入结算成本处理产成品成本分配正常单据记账特殊单据记账生成凭证初始化设置♦各模块系统的启用♦基础档案的设置♦基础科目的设置♦期初余额的录入各系统的启用基础档案的设置通过“基础信息”—“基础档案”，来增设下列档案。（1）定义部门档案；（2）定义人员档案；（3）定义客户分类；（4）定义客户档案；（5）定义供应商分类；（6）定义供应商档案；（7）定义存货分类；（8）定义计量单位；（9）定义存货档案；（10）设置会计科目；（11）凭证类别；（12）定义结算方式；（13）定义企业开户银行；（14）定义仓库档案；（15）定义收发类别；（16）定义采购类型；（17）定义销售类型；基础科目的设置（一）根据存货大类分别设置存货科目；（二）根据收发类别确定各存货的对方科目；（三）设置应收系统中的常用科目；1.基本科目设置；2.结算方式科目设置；（四）设置应付系统中的常用科目；1.基本科目设置；2.结算方式科目设置。期初余额的录入（一）录入总账系统各科目的期初余额。（二）期初货到票未到的录入。（采购系统）（三）期初发货单录入。（销售系统）（四）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额。（五）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存（六）应收款期初余额的录入及对账。（七）应付款期初余额的录入及对账。采购管理系统采购管理系统的业务类型♦普通采购业务♦暂估业务♦现付采购业务♦退货业务♦比价采购业务●月初回冲●单到回冲●单到补差●结算前全额退货●结算前部分退货●结算后退货普通采购业务流程请购单订货单到货单采购发票生成凭证应付系统采购结算采购入库单单据正常记账生成凭证（存货核算系统）（库存管理系统）（应付管理系统）审核审核审核审核手工结算、自动结算现付采购业务流程采购发票生成凭证应付系统采购结算采购入库单单据正常记账生成凭证（存货核算系统）（库存管理系统）（应付管理系统）审核手工结算、自动结算现结比价采购业务流程请购单询价订货单供应商报价单采购发票生成凭证应付系统采购结算采购入库单单据正常记账生成凭证（存货核算系统）（库存管理系统）（应付管理系统）审核审核审核审核采购比价审批单手工结算、自动结算现结采购订单审核暂估业务流程—月初回冲暂估成本录入进行期末处理及月末结账执行单据记账下月初系统自动生成红字回冲单收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证生成暂估入库凭证生成红字回冲凭证采购入库单暂估业务流程—单到回冲暂估成本录入进行期末处理及月末结账执行单据记账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证生成暂估入库凭证生成红字回冲凭证系统自动生成红字回冲单采购入库单暂估业务流程—单到补差采购入库单进行期末处理及月末结账执行单据记账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理生成暂估入库凭证结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单根据调整生成单凭证退货业务—结算前全额退货填制并审核退货单填制并审核红字采购入库单采购结算（入库单和红字入库单）单据记账（入库单和红字入库单）退货业务—结算前部分退货填制并审核红字采购入库单采购结算（手工结算）填制相对应的发票采购入库单入库单、红字入库单记账发票将传至应付系统等待审核生成凭证生成凭证退货业务—结算后退货填制并审核红字采购入库单采购结算（自动结算）填制红字采购发票红字采购入库单记账红字发票将传至应付系统等待审核生成凭证生成凭证销售管理系统销售管理的业务类型♦先发货后开票♦开票后直接发货♦销售退货业务—开票直接发货退货♦销售退货业务—开票后退货♦销售退货业务—开票前退货♦委托代销先发货后开票业务流程填制并审核销售报价单填制并审核销售订单填制并审核销售发货单发票生成凭证发票传至应收系统并审核填制并复核销售发票生成出库凭证出库单记账审核销售出库单（自动生成销售出库单）开票后直接发货业务流程填制并审核销售发票发票生成凭证发票传至应收系统并审核出库单生成凭证出库单进行记账审核系统自动生成的销售出库单系统自动生成销售发货单（已审核状态）委托代销业务流程填制审核委托代销发货单发票传至应收系统并审核审核系统自动生成的销售发票制单生成凭证对发出商品记账审核系统自动生成的销售出库单发票生成凭证初步委托时，先进行该程序进行委托代销业务前，先在销售管理选项中勾选“是否委托代销业务”和在存货核算中勾选“按发出商品核算”。直运销售业务流程填制审核销售订单执行直运商品记账生成直运销售凭证参照生成销售发票并审核应收系统审核发票参照生成采购订单并审核参照生成采购发票并审核应付系统审核发票生成凭证生成凭证直运采购凭证不能生成（业务类型选择：直运采购）先选择业务类型为：直运采购销售退货业务—开票前退货处理流程填制并审核销售发货单填制并审核销售发票生成销售出库单和红字销售出库单审核销售出库单红、蓝字销售出库单记账填制并审核销售退货单发票传至应收系统等待审核生成凭证生成凭证销售退货业务—开票后退货处理流程填制并审核红字销售发票填制并审核红字销售出库单红字销售出库单记账填制并审核销售退货单发票传至应收系统等待确认生成凭证生成凭证销售退货业务—委托代销结算后退货处理流程审核系统自动生成的红字销售发票审核系统自动生成的销售出库单销售出库单发出商品记账填制审核委托代销结算退回发票传至应收系统等待审核生成凭证生成凭证填制审核委托代销退货单委托代销发货单参照生成参照生成销售退货业务—开票直接发货退货处理流程填制并审核红字销售发票审核红字销售出库单红字销售出库单记账发票传至应收系统等待审核系统自动生成销售退货单系统自动生成红字销售出库单生成凭证生成凭证库存管理系统库存管理系统的业务类型♦采购入库业务♦材料出库业务♦销售出库业务♦调拨业务♦产成品入库业务采购入库业务流程采购订单/采购到货单采购入库单采购入库单记账产成品入库业务流程填制并审核产成品入库单产成品成本分配产成品入库单记账生成凭证销售出库业务流程填制并审核销售发货单发票传至应收系统并审核填制并审核销售发票出库单生成凭证出库单进行记账审核销售出库单库存生成销售出库单发票生成凭证材料出库业务流程：材料领用一般用于材料出库,使用材料出库单操作。步骤一般就为填制材料出库单并审核。调拨业务处理流程填制并审核调拨单审核调拨其他出库单进行特殊单据记账审核调拨其他入库单生成调拨单凭证自动生成未审核的其他出库单自动生成未审核的其他入库单盘点业务处理流程填制并审核盘点单审核其他出库单将其他出库单或者其他入库单进行正常记账审核其他入库单生成其他出库单或者入库单凭证盘盈时审核其他入库单盘亏时审核其他出库单存货核算系统存货核算系统的业务♦暂估业务一、收到货物时的处理●填制并审核采购入库单●进行暂估入库成本录入●执行入库单记账●生成凭证时选择（暂估记账）二、收到发票时的处理●填制采购发票●进行采购结算●执行结算成本处理暂估业务—单到回冲暂估成本录入执行单据记账进行期末处理及月末处理执行结算成本处理收到发票，填制采购发票进行采购结算生成蓝字回收凭证生成红字回收凭证系统自动生成蓝字回冲单系统自动生成红字回冲单生成暂估入库凭证采购入库单普通采购业务流程与设置应付系统的对方科目一致与设置应付系统的控制科目一致现付采购业务流程比价采购业务流程暂估业务流程—单到回冲退货业务—结算前全额退货退货业务—结算前部分退货退货业务—结算后退货开票后直接发货业务流程系统自动生成（已审状态）系统自动生成，（未审状态）先发货后开票业务流程委托代销业务流程系统自动生成系统自动生成直运销售业务流程销售退货业务—开票前退货处理流程参照发货单生成的发票会自动带出退货后，剩余的数量销售退货业务—开票后退货处理流程销售退货业务—开票直接发货退货处理流程产成品入库业务流程调拨业务处理流程盘点业务处理流程销售退货业务—委托代销退货处理流程