2010年11月政府采购保证金电子化监管系统培训课件

2010年11月政府采购保证金电子化监管系统一、政府采购保证金制度出台的背景（一）以往的保证金制度《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；《厦门市市级政府采购货物和服务项目招标文件（范本）》。（二）背景《关于加强零售业购物券（卡）管理的通知》（三）《厦门市政府采购保证金管理办法》（厦财购［2010］6号）：引入了保证金资金托管和商业银行监管制度，要求保证金从哪里来，就要回到哪里去。二、系统操作流程七个模块1、政府采购保证金缴款通知模块；2、政府采购保证金收入管理模块；3、政府采购保证金退还管理模块；4、政府采购保证金上缴管理模块；5、政府采购保证金利息划转模块；6、政府采购保证金长期滞留预警模块；7、政府采购保证金查询和统计报表模块。（一）采购项目保证金信息操作1、政府采购保证金缴款通知模块；2、政府采购保证金收入管理模块；3、政府采购保证金退还管理模块；4、政府采购保证金上缴管理模块；角色分类：经办+复核1、经办人员办理业务缴款通知。招标部商务部人员建立项目，登记每个报名供应商并打印缴款通知。收款确认。财务部人员将银行传递过来供应商缴款信息与对应的项目进行归类，确认是哪个项目的哪个供应商缴的款。★网上银行实时查询。经办办理保证金退还、保证金上缴财政部门。信息传递到复核人员手上。如果操作有误，在复核人员办理前可以进行取消退还、取消上缴操作。★要求：保证金退还应按原路径退还以现金方式收取保证金的，退还时只能以转账汇款方式退还，代理机构要维护供应商账号、开户行。以非现金方式收取保证金的，退还时从保证金收取路径原路返还供应商。无论是什么情形，退还的供应商名称是不能修改的，以确保谁交的钱就还给谁，不能还给别人。2、复核人员办理：复核人员审批保证金退还、保证金上缴财政部门。复核人员一般是财务部主管、或者代理机构的分管领导。经复核审批的保证金退还、上缴信息将传递到银行，由银行进行实际账务处理。如果操作有误，在银行办理前可以进行取消退还审批、取消上缴审批操作。（二）政府采购保证金利息划转模块由银行按季将每季度保证金专户的利息转到代理机构指定账户，代理机构可以查询。（三）政府采购保证金长期滞留预警模块收到的保证金半年没有退还或上缴，如果该笔保证金不是长期保证金，则属于长期滞留在保证金专户。采购项目尚在执行中仍未退还；保证金不予退还应于当月或次月十日前上缴同级财政部门；确已逾期仍未退还。如选此项，需填写保证金应退未退的逾期日期。其他原因。如选此项，需填写具体原因。（四）查询和统计报表查询能对保证金收入、退还、上缴财政部门、利息划转情况、长期预警情况进行查询。报表包括收入流水报表、退还流水报表、上缴流水报表、余额明细表、业务状况表。★业务状况表反映某月所有供应商的保证金期初、当期增减、期末数据。三、应当注意几个事项（一）安全认证。银联商务数字证书:插入数字证书、输入数字证书密码。中国银联商务有限公司厦门分公司联系人：江经理，5899206，13606069145。（二）用户设置和初始化工作《关于做好政府采购保证金电子化监管系统数据初始化准备工作的通知》（厦财购业［2010］11号）。《用户清单》：设立操作用户；《数据初始化信息导入表》：导入保证金结余的初始化数据。（三）保证金专户开户2010-2013年度厦门市政府采购保证金托管银行：厦门工行鹭江支行。签订《政府采购保证金托管协议》，其中一份要由银行统一交给市采购办。采购代理机构签订托管协议、开立保证金专户、开通工行网上银行，请与厦门工行鹭江支行的胡经理（13606025777）联系。（四）保证金监管的实施1、结余款转入。请各代理机构在数据初始化完成、保证金专户开户后，将保证金结余款转入各自的保证金专户。金额要与数据初始化的总额相符。2、正式实施保证金专户管理。结余款转入后，今后每笔政府采购保证金都应进入专户，专账核算，要杜绝政府采购保证金在体制之外的存在。关于印发厦门市政府采购保证金电子化监管系统有关文书格式的通知（厦财购业［2010］12号）基本文书格式（1）政府采购保证金缴款通知书；（2）政府采购保证金退还申请书（参考格式）；（3）政府采购保证金退还通知书；（4）政府采购保证金上缴财政部门通知书；（5）政府采购保证金电子化监管系统业务数据维护申请书。★其中格式（1）、（3）、（4）通过政府采购保证金电子化监管系统打印。格式（1）、（2）格式（1）由保证金经办人员打印后在发售采购文件的时候交给报名供应商。格式（2）《政府采购保证金退还申请书（参考格式）》，建议采购代理机构在发售采购文件的同时将格式（2）也交给报名供应商，供其办理保证金退还时使用。因此格式（2）可以作为采购文件的附件放入采购文件最后一部分的格式文件里。格式（3）、（4）相当于转账支票或汇款凭证，采购代理机构复核人员办理退还审批、上缴审批后可以打印出来，加盖预留银行印鉴，传真给银行。银行经办人员核对系统传来的电子数据和退还、上缴通知书传真件后，办理退还和上缴业务。格式（3）、（4）将由银行定期收取，请各代理机构妥善保存并登记。格式（5）：《政府采购保证金电子化监管系统业务数据维护申请书》代理机构发给市采购办的，用于维护系统中的错误数据。供应商名称错。代理机构要把系统中“原业务数据内容”，“现申请维护为”，“申请维护的原因”写明交给市采购办进行修改。供应商误把中标服务费缴进专户了。这种情况下，代理机构要填写格式（5），同时把中标通知书、中标服务费进入保证金专户的凭证交给我们来签意见。市采购办同意后，将格式（5）连同转账支票交银行，将中标服务费转入代理机构指定账户。联系人市采购办：纪志斌，5398219，15985882819。东南融通：叶鑫，5397711，13606903410。厦门工行鹭江支行：胡经理，13606025777。银联商务有限公司厦门分公司：江经理，5899206，13606069145。