盈利预测表

序号项目数量单位市场单价总价供应商单格最终价格备注1房屋租金1.00项600000.00600000.000.00800㎡年租金。（2元/㎡/天）2门面装修1.00项400000.00400000.000.00包括地面，排水，给水，供电，布线，机架，办公室，卫生间，会员区3清洗机4.00台500.002000.000.00体积小，压强够，硬水管，中长度水枪4空气压缩机2.00台800.001600.000.00可以充轮胎，喷缝等5两用吸尘机2.00台400.00800.000.00大号，最好管子要长6地摊甩干机2.00台900.001800.000.00大号7调速抛光机4.00台300.001200.000.00抛光用8调速打蜡机6.00台100.00600.000.00封釉机1.00台150.00150.000.009臭氧消毒剂2.00台500.001000.000.00功率要大些10蒸汽消毒机2.00台500.001000.000.0011修车工具箱5.00套500.002500.000.0012其它用水工具1.00堆890.00890.000.00刷子，抹布，手套，容器等非消耗性工具13洗车消耗品1.00堆1000.001000.000.00详细见下附表1（加盟店提供）14工人宿舍1.00房子600.00600.000.0015151015140.000.00以上供应商价由加盟公司提供名称数量单位单价总价市场问价最终价格备注1洗车液2水蜡3机头水4全能水5发动机外部清洗剂6玻璃清洗剂（内外部）7表板蜡8仪表台清洗剂9多功能内饰清洗剂10发动机内清洗剂11汽车散热器清洗剂皮革去污清洗剂12其他干洗内饰剂13轮胎蜡14防水蜡15防高温蜡16防静电蜡17防紫外线蜡18香蜡19抛光蜡20其他其他名称数量单位单价总价市场问价最终价格备注1大毛巾5.002各色小毛巾40.003洗车手套20.004大水桶4.005小水桶12.00620升水罐4.007水瓢4.00洗车店启动资金项目和各类地区的经营盈亏表。其中启动资金项目可以帮助分析出从门面装修，选购机器到开始运营所需费用；经营盈亏表又将太原洗车店分为四类地区，根据自己的资金实力和经验选择适合的区域。盈亏表详细的反应了各个区域盈亏所需洗车数量和美容数量，和各种利润下所需车的数量。各种数据都会非常详细，同时也可以根据自己的经验和需要对部分参数进行修改。1、总启动成本控制在100万元以下，包括3个月的运营资金和易耗品的购进资金。2、尽量降低运营成本，同时提高效益。3、提高单位车辆消费水平，如推销高档服务本计划书包括：前期投入初步总投资附表1洗车消耗品非用电清洗工具外部清洗剂内部清洗剂蜡类表示可根据实际情况修改表示结果值，自动修改表示结果值，自动修改启动目标：表示待确定表示测算值8大刷子5.009小刷子5.0010喷雾瓶10.00区域类别发展状况消费水平竞争情况价格水平评价A类地区成熟区高地段竞争，服务竞争，准入门槛竞争，门面竞争高有资金者入，有经验者入，有品牌和成熟服务者入未来区域B类地区发展区高地段竞争，服务竞争，准入门槛竞争，门面竞争中上有门面者入，有资金者入主要目标区域C类地区潜力区中地段竞争，价格竞争，服务竞争，门面竞争中下有门面者入主要目标区域D类地区排斥区低价格竞争，服务竞争，门面竞争低试刀者入考虑区域项目单价单位数量累计数量（项、天）和值平均到每天平均到每小时(按12小时算)铺租50000.00每月1.001.0050000.001666.67138.89水费（商用水）5.00每度21.0030.003150.00105.008.75电费1.00每度133.2530.003997.50133.2511.10人工1700.00平均每人每月20.001.0034000.001133.3394.44材料100.00每天1.0030.003000.00100.008.33其他5000.00每月1.001.005000.00166.6713.89总成本99147.503304.92275.41利润目标150000.00占总投资和当月运营总和的百分比，即投资回报率13.46%洗车160.00每辆20.0030.0096000.00100.00%镀膜2000.00每辆1.0030.0060000.009.00%抛光、打蜡500.00每辆1.5030.0022500.009.00%精洗、内饰清理500.00每辆1.5030.0022500.009.00%其他3000.00每辆1.0030.0090000.005.00%月经营总额291000.00平均日经营额9700.00盈亏平衡41852.50为“0”时平衡每天需要洗车台数20.00单洗车占营业额比重32.99%铺租占营业额比重17.18%人工占营业额比重11.68%项目单价单位数量累计数量（项、天）和值平均到每天平均到每小时(按12小时算)铺租26000.00每月1.001.0026000.00866.6772.22水费（商用水）5.00每度21.0030.003150.00105.008.75电费1.50每度133.2530.005996.25199.8816.66人工1300.00平均每人每月7.001.009100.00303.3325.28材料80.00每天1.0030.002400.0080.006.67其他4000.00每月1.001.004000.00133.3311.11总成本50646.251688.21140.68利润目标10000.00占总投资和当月运营总和的百分比，即投资回报率0.94%洗车100.00每辆15.6030.0046794.95100.00%打蜡120.00每辆0.7830.002807.705.00%抛光180.00每辆0.7830.004211.555.00%全车干洗180.00每辆0.7830.004211.555.00%其他280.00每辆0.3130.002620.522.00%月经营总额60646.25除去会员卡，铺位租金等各项成本不确定附属参数日常成本计算经营项目表面盈亏算法(B类地区)除去会员卡，铺位租金等各项成本不确定附属参数日常成本计算经营项目解释成熟小区旁，高档消费区，高档车辆占比重非常大，高档商务楼附近，交通状况适宜较成熟小区，中档消费区，中高档车辆比重较大，有商务楼，交通状况较适宜新小区，配套不是很完备，中档车为主，附近有商务楼，日后交通状况较适宜社区少，较抵挡，中低档车为主，有餐饮业，路况一般，附近有恶性竞争表面盈亏算法(A类地区)区域分类平均日经营额2021.54盈亏平衡0.00为“0”时平衡每天需要洗车台数15.60单洗车占营业额比重77.16%铺租占营业额比重42.87%人工占营业额比重15.01%项目单价单位数量累计数量（项、天）和值平均到每天平均到每小时(按12小时算)铺租20000.00每月1.001.0020000.00666.6755.56水费（商用水）5.00每度21.0030.003150.00105.008.75电费1.50每度133.2530.005996.25199.8816.66人工1300.00平均每人每月4.001.005200.00173.3314.44材料70.00每天1.0030.002100.0070.005.83其他2000.00每月1.001.002000.0066.675.56总成本38446.251281.54106.80利润目标15000.00占总投资和当月运营总和的百分比，即投资回报率1.42%洗车60.00每辆21.7830.0039202.63100.00%打蜡120.00每辆0.8730.003136.214.00%抛光220.00每辆0.8730.005749.724.00%全车干洗150.00每辆0.8730.003920.264.00%其他220.00每辆0.2230.001437.431.00%月经营总额53446.25平均日经营额1781.54盈亏平衡0.00为“0”时平衡每天需要洗车台数21.78单洗车占营业额比重73.35%铺租占营业额比重37.42%人工占营业额比重9.73%项目单价单位数量累计数量（项、天）和值平均到每天平均到每小时(按12小时算)铺租8000.00每月1.001.008000.00266.6722.22水费（商用水）5.00每度3.5030.00525.0017.501.46电费1.50每度35.1530.001581.7552.734.39人工1200.00平均每人每月4.001.004800.00160.0013.33材料5.00每天1.0030.00150.005.000.42其他2000.00每月1.001.002000.0066.675.56总成本17056.75568.5647.38利润目标6000.00占总投资和当月运营总和的百分比，即投资回报率0.58%洗车40.00每辆16.7830.0020136.90100.00%503.42打蜡100.00每辆0.1730.00503.421.00%5.03抛光180.00每辆0.1730.00906.161.00%5.03全车干洗120.00每辆0.1730.00604.111.00%5.03其他180.00每辆0.1730.00906.161.00%5.03月经营总额23056.75平均日经营额768.56盈亏平衡0.00为“0”时平衡每天需要洗车台数16.781.68除去会员卡，铺位租金等各项成本不确定附属参数日常成本计算经营项目表面盈亏算法(D类地区)除去会员卡，铺位租金等各项成本不确定附属参数日常成本计算经营项目表面盈亏算法(C类地区)单洗车占营业额比重87.34%非洗车占营业额比重12.66%铺租占营业额比重34.70%人工占营业额比重20.82%消耗性成本占营业额比重21.14%利润占比重29.80%水价5.00每吨电价1.50每度人工4.33每人每工时序号项目时间（分钟）用电（元）用水（元）消耗品（元）人工（元）和值（元）备注1水枪冲水5.000.191.000.301.082.572手洗7.000.000.001.001.522.523冲水2.000.080.400.000.430.914风枪10.001.000.000.000.721.725吸尘5.000.090.000.000.360.456擦干5.000.000.000.201.081.287轮胎5.000.000.000.500.360.868其他1.000.100.102.000.102.30平摊一天中各种准备工作所消耗总计40.001.461.504.005.6612.621、不包含打蜡2、3个人洗擦一台车，冲水时两人等待，算人工。3、擦干时间有交叉，洗车总时间测算为15到20分钟，以20分钟每台算洗一辆车的动态成本