云南白药集团股份有限公司

云南白药集团股份有限公司2009年年度报告第1页共142页云南白药集团股份有限公司2009年度报告重要提示及目录重要提示：1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均出席了本次董事会。1.4中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。1.5公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录一、公司基本情况简介………………………………………………………………2二、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………3三、股本变动及股东情况……………………………………………………………5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………10五、公司治理结构……………………………………………………………………15六、股东大会情况简介………………………………………………………………26七、董事会报告………………………………………………………………………27八、监事会报告………………………………………………………………………43九、重要事项…………………………………………………………………………46十、财务会计报告……………………………………………………………………50十一、备查文件目录…………………………………………………………………142云南白药集团股份有限公司2009年年度报告第2页共142页一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：云南白药集团股份有限公司公司法定英文名称：YUNNANBAIYAOGROUPCO.,LTD(二)公司法定代表人：王明辉(三)公司董事会秘书：吴伟联系地址：云南省昆明市二环西路222号电话：[phone]电子信箱：[e-mail]证券事务代表：赵雁联系地址：云南省昆明市二环西路222号电话：[phone]电子信箱：[e-mail]传真：[phone](四)公司注册地址:昆明市国家高新技术产业开发区公司办公地址：昆明市二环西路222号邮政编码：650118公司国际互联网网址：电子信箱：[e-mail](五)公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：本公司档案室(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：云南白药股票代码：000538(七)其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993年11月30日首次注册地点：云南省昆明市西坝路51号公司变更注册登记日期：2000年5月4日变更注册地点：昆明市国家高新技术产业开发区企业法人营业执照注册号：5300001003806税务登记号码：53010221652214x公司聘请的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所有限公司办公地址:云南省昆明市白塔路131号汇都国际C座6层云南白药集团股份有限公司2009年年度报告第3页共142页二、会计数据和业务数据摘要(一)主要利润指标完成情况(单位:人民币元)营业利润：691,842,734.39元利润总额：705,649,157.37元归属于上市公司股东的净利润：603,719,565.80元归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：587,220,595.13元经营活动产生的现金流量净额：460,548,807.32元注:扣除非经营性损益项目及涉及金额(单位：元)项目本期发生额上期发生额1.非流动性资产处置损益-281,902.40-63,790.492.计入当期损益的政府补助14,798,708.2027,461,016.093.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,578,613.724.债务重组损益-134,091.351,290,523.505.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00-1,869,617.136.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-576,291.47-2,322,806.14小计18,385,036.7024,495,325.83减：所得税影响1,702,602.762,488,059.09少数股东权益影响额（税后）183,463.27合计16,498,970.6722,007,266.74(二)报告期末前三年的主要会计数据和财务指标主要会计数据2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业收入7,171,784,043.635,723,198,667.6525.314,263,268,552.25利润总额705,649,157.37555,249,695.3127.09389,533,814.06归属于上市公司股东的净利润603,719,565.80465,420,155.4829.71330,209,797.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润587,220,595.13443,412,888.7432.43333,101,808.61经营活动产生的现金流量净额460,548,807.32806,896,878.01-42.9271,022,762.672009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产6,005,348,659.554,937,169,577.5621.643,039,546,185.98所有者权益（或股东权益）3,581,073,930.243,137,244,730.7414.151,423,582,809.50股本534,051,138534,051,1380.00484,051,138.00云南白药集团股份有限公司2009年年度报告第4页共142页主要财务指标单位：（人民币）元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）1.130.9617.710.68稀释每股收益（元/股）1.130.9617.710.68用昀新股本计算的每股收益（元/股）----扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.100.9219.570.69全面摊薄净资产收益率（%）16.8614.842.0223.20加权平均净资产收益率（%）17.9829.40-11.4225.91扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）16.4014.132.2723.40扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.4928.00-10.5126.23每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.861.51-42.920.152009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.715.8714.312.94(三)股东权益变动情况（单位：元）项目期初数本期增加本期减少期末数变动原因1、股本534,051,138534,051,1382、资本公积1,397,057,201.892,526,785.082,121,730.901,397,462,256.07同一控制下合并3、盈余公积217,704,428.0627,569,652.05245,274,080.11按母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积4、未分配利润988,431,962.79603,719,565.80187,784,993.451,404,366,535.14当年净利润及派发现金红利5、外币报表折算差额-80,079.08-80,079.086、股东权益合计3,137,244,730.74.633,735,923.85189,906,724.353,581,073,930.24当年净利润及统一控制合并云南白药集团股份有限公司2009年年度报告第5页共142页三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表(根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司存管部提供截至2009年12月31日的资料)单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份289,214,68454.15%000-239,198,468-239,198,46850,016,2169.365%1、国家持股0000000002、国有法人持股239,166,02744.78%000-239,166,027-239,166,027003、其他内资持股50,000,0009.36%0000050,000,0009.362%其中：境内非国有法人持股50,000,0009.36%0000050,000,0009.362%境内自然人持股0000000004、外资持股000000000其中：境外法人持股000000000境外自然人持股0000000005、高管股份48,6570.01%000-32,441-32,44116,2160.003%二、无限售条件股份244,836,45445.85%000+239,198,468+239,198,468484,034,92290.635%1、人民币普通股244,836,45445.85%000+239,198,468+239,198,468484,034,92290.635%2、境内上市的外资股0000000003、境外上市的外资股0000000004、其他000000000三、股份总数534,051,138100%534,051,138100%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期云南云药有限公司221,757,229221,757,22900股权分置改革2009年6月11日云南红塔集团有限公司17,408,79817,408,79800股权分置改革2009年6月11日丁世南13,71413,71400高管锁定股2009年10月24日钟祖华18,72718,72700高管锁定股2009年10月24日合计239,198,468239,198,468云南白药集团股份有限公司2009年年度报告第6页共142页（二）股票发行与上市情况本公司于1993年11月3日至24日发行社会公众股2000万股(其中内部职工股200万股)，定向法人股400万股，均按每股3.38元发行，总股本8000万股。1993年12月15日在深圳证券交易所上市1800万股。1994年3月按每10股送1股红利，共送800万股，本公司股本总额增至8800万股。同年7月11日公司内部职工股200万股经批准上市交易。1995年11月，本公司按每10股送2股,共送1760万股,同时执行每10股配2.7股的方案,配股价每股3.10元。法人股认购了23.166万股,国家股及部分法人股的配股权按每股0.10元转让，社会公众股认购了594万股及转让部分的35.162万股，总股本达到11212.328万股。1996年至1998年未送配，股本总额和结构未发生变化。1999年9月按每10股送1股红利，用公积金每10股转增4股，共送转5606.164万股，12月按送转股以后的每10股配2股，配股价每股7元，共配1763.3056万股，配股款已于1999年12月30日到帐，已办理验资及工商登记变更，总股本达到18581.7976万股(配股增加股份待批准上市,1999年末在深交所的总股本为16818.492万股)。2000年1月21日配股部分1763.3056万股批准上市,2000年8月3日转配股538486股批准上市流通。2001年股本未