农民专业合作社会计报表(模板)

填报时间编制单位通讯地址邮政编码理事长姓名周金龙联系电话财务负责人姓名周金龙联系电话年底成员数量（人）主要产品填报单位：（印章）填表人：农民专业合作社基本情况表衢州市衢江区全旺镇双盈头村98号1370570611013705706111衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社2011年10月31日编制单位：衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社资产行次年初数年末数负债及所有者权益行次年初数年末数流动资产:流动负债:货币资金1480873.89728904.59短期借款30420000.00420000.00应收款项5356800.47463936.48应付款项3154356.4759792.12存货6186637.83220370.59应付工资32流动资产合计101024312.191413211.66应付盈余返还33212813.400.00长期资产:应付剩余盈余35106406.700.00对外投资流动负债合计36793576.57479792.12长期资产合计110.000.00农业资产：长期负债:牲畜(禽)资产12长期借款40林木资产13转向应付款41农业资产合计150.000.00长期负债合计420.000.00固定资产：负债合计43793576.57479792.12固定资产原值161084634.001084634.00减：累计折旧17168318.07224855.63固定资产净值20916315.93859778.37所有者权益:固定资产清理21股金441000000.001000000.00在建工程22专项基金45固定资产合计25916315.93859778.37资本公积47其他资产：盈余公积50147051.55147051.55无形资产27未分配盈余51646146.36其他资产合计280.000.00所有者权益合计541147051.551793197.91资产总计291940628.122272990.03负债和所有者权益总计1940628.122272990.03主要负责人:财务主管：填表人:补充资料：盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产毁损和报废、尚未批准核销的在建工程注销和无效、尚未批准核销的无形资产金额项目盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货无法收回、尚未批准核销的应收款项资产负债表单位：元2011年10月31日会农社01表无法收回、尚未批准核销的对外投资死亡毁损、尚未批准核销的农业资产编制单位：衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社项目行次金额项目行次金额本年盈余盈余分配一、经营收入16446920.00四、本年盈余16646146.36加：投资收益2加：年初未分配盈余17减：经营支出55373289.00其他转入18管理费用6427484.64五、可分配盈余21646146.36二、经营收益10646146.36减：提取盈余公积220.00加：其他收入11盈余返还230.00减：其他支出12剩余盈余分配240.00三、本年盈余15646146.36六、年末未分配盈余28646146.36盈余及盈余分配表主要负责人:填表人:单位：元2011年10月会农社02表会农社03表编制单位：衢州市衢江区全旺茶叶专业合作社单位：元项目合计(一)年初余额-----0(二)本年增加数-----0其中：其中：其中：其中：--公积金转入国家财政直接补助股金溢价从盈余中提取--盈余分配转入接受捐赠转入资产评估增值---成员增加出资-----(三)本年减少数-----0--其中：-其中：---转增股金转增股金盈余返还---转入损益转入损益剩余盈余分配------0(四)年末余额-0-0-00-00填表人：三、资本公积五、未分配盈余2011年成员权益变动表一、股金二、专项基金四、盈余公积