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12007年1月January资产行次年初余额期末余额流动资产:1货币资金251,100.00交易性金融资产3200.00应收票据4300.00应收账款5400.00预付账款6500.00应收股利7600.00应收利息8700.00其他应收款9800.00存货10900.00其中:消耗性生物资产111,000.00待摊费用121,100.00一年内到期的非流动资产131,200.00其他流动资产141,300.00流动资产合计15-59,100.00非流动资产:16可供出售金融资产171,400.00持有至到期投资181,500.00投资性房地产191,600.00长期股权投资201,700.00长期应收款211,800.00固定资产221,900.00在建工程232,000.00工程物资242,100.00固定资产清理252,200.00生产性生物资产262,300.00油气资产272,400.00无形资产282,500.00开发支出292,600.00商誉302,700.00长摊待摊费用312,800.00递延所得税资产322,900.00其他非流动资产333,000.00非流动资产合计34-37,400.00资产总计35-96,500.00负债和所有者权益(或股东权益)行次年初余额期末余额流动负债:36短期借款373,100.00交易性金融负债383,200.00应付票据393,300.00应付账款403,400.00预收账款413,500.00应付职工薪酬423,600.00应交税费433,700.00应付利息443,800.00应付股利453,900.00其他应付款464,000.00预提费用474,100.00预计负债484,200.00一年内到期的非流动负债494,300.00其他流动负债504,400.00流动负债合计51-52,500.00非流动负债:52长期借款534,500.00应付债券544,600.00长期应付款554,700.00专项应付款564,800.00递延所得税负债574,900.00其他非流动负债585,000.00非流动负债合计59-28,500.00负债合计60-81,000.00所有者权益(或股东权益):61实收资本(或股本)625,100.00资本公积635,200.00盈余公积645,300.00未分配利润655,400.00减:库存股665,500.00所有者权益(或股东权益)合计67-15,500.006869负债和所有者(或股东权益)合计70-96,500.00-234562007年2月2007年3月2007年4月2005年5月2007年6月FebruaryMarchAprilMayJune期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额---------------期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额-------------------------78910112007年7月2007年8月2007-9-312007年10月2007年11月JulyAugustSeptemberOctoberNovember期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额---------------期末余额期末余额期末余额期末余额期末余额-------------------------122007年12月December期末余额---期末余额-----资产负债表编制单位:资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益(或股东权益)行次流动资产:1流动负债:36货币资金251,100.00短期借款37交易性金融资产3200.00交易性金融负债38应收票据4300.00应付票据39应收账款5400.00应付账款40预付账款6500.00预收账款41应收股利7600.00应付职工薪酬42应收利息8700.00应交税费43其他应收款9800.00应付利息44存货10900.00应付股利45其中:消耗性生物资产111,000.00其他应付款46待摊费用121,100.00预提费用47一年内到期的非流动资产131,200.00预计负债48其他流动资产141,300.00一年内到期的非流动负债49流动资产合计1559,100.00-其他流动负债50非流动资产:16流动负债合计51可供出售金融资产171,400.00非流动负债:52持有至到期投资181,500.00长期借款53投资性房地产191,600.00应付债券54长期股权投资201,700.00长期应付款55长期应收款211,800.00专项应付款56固定资产221,900.00递延所得税负债57在建工程232,000.00其他非流动负债58工程物资242,100.00非流动负债合计59固定资产清理252,200.00负债合计60生产性生物资产262,300.00所有者权益(或股东权益):61油气资产272,400.00实收资本(或股本)62无形资产282,500.00资本公积63开发支出292,600.00盈余公积64商誉302,700.00未分配利润65长摊待摊费用312,800.00减:库存股66递延所得税资产322,900.00所有者权益(或股东权益)合计67其他非流动资产333,000.0068非流动资产合计3437,400.00-69资产总计3596,500.00-负债和所有者(或股东权益)合计70二○○七年一月三十一日资产负债表1会企01表单位:元期末余额年初余额3,100.003,200.003,300.003,400.003,500.003,600.003,700.003,800.003,900.004,000.004,100.004,200.004,300.004,400.0052,500.00-4,500.004,600.004,700.004,800.004,900.005,000.0028,500.00-81,000.00-5,100.005,200.005,300.005,400.005,500.0015,500.00-96,500.00-12007年1月January本期数Thisterm一、营业收入11,000,000.00减:营业成本2700,000.00营业税费310,000.00销售费用415,000.00管理费用525,000.00财务费用(收益以“-”号填列)6-108.12资产减值损失720.00加:公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)830.00投资净收益(净损失以“-”号填列)940.00二、营业利润(亏损以“-”号填列)10250,158.12加:营业外收入1150.00减:营业外支出1260.00其中:非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列)1370.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14250,148.12减:所得税1582,548.88四、净利润(净亏损以“-”号填列)16167,599.24五、每股收益:170.01(一)基本每股收益18×(二)稀释每股收益19×六、其他综合收益20×七、综合收益总额21×本年金额Thisterm一、营业收入11,000,000.00减:营业成本2700,000.00营业税费310,000.00销售费用415,000.00管理费用525,000.00财务费用(收益以“-”号填列)6-108.12资产减值损失720.00加:公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)830.00行次项目项目行次投资净收益(净损失以“-”号填列)940.00二、营业利润(亏损以“-”号填列)10250,158.12加:营业外收入1150.00减:营业外支出1260.00其中:非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列)1370.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14250,148.12减:所得税1582,548.88四、净利润(净亏损以“-”号填列)16167,599.24五、每股收益:170.01(一)基本每股收益18×(二)稀释每股收益19×一、营业收入1100.00减:营业成本2200.00营业税费3300.00销售费用4400.00管理费用5500.00财务费用(收益以“-”号填列)6600.00资产减值损失7700.00加:公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)8800.00投资净收益(净损失以“-”号填列)9900.00二、营业利润(亏损以“-”号填列)10-900.00加:营业外收入111,000.00减:营业外支出1210.00其中:非流动资产处置净损失(净收益以“—”号填列)1320.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1490.00减:所得税1529.70四、净利润(净亏损以“-”号填列)1660.30五、每股收益:170.00(一)基本每股收益180.25(二)稀释每股收益190.18上年金额项目行次23452007年2月2007年3月2007年4月2005年5月FebruaryMarchAprilMay本期数本期数本期数本期数ThistermThistermThistermThisterm1,200,000.00750,000.0011,000.0016,000.0031,000.00392,000.00---392,000.00---392,000.00---××××××××××××××××本年金额本年金额本年金额本年金额ThistermThistermThistermThisterm2,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.00-108.12-108.12-108.12-108.1220.0020.0020.0020.0030.0030.0030.0030.0040.0040.0040.0040.00642,158.12642,158.12642,158.12642,158.1250.0050.0050.0050.0060.0060.0060.0060.0070.0070.0070.0070.00642,148.12642,148.12642,148.12642,148.1282,548.8882,548.8882,548.8882,548.88559,599.24559,599.24559,599.24559,599.240.010.010.010.01××××××××------------上年金额上年金额上年金额上年金额67892007年6月2007年7月2007年8月2007年9月JuneJulyAugustSeptember本期数本期数本期数本期数ThistermThistermThistermThisterm------------××××××××××××××××本年金额本年金额本年金额本年金额ThistermThistermThistermThisterm2,200,000.002,200,000.002,200,000.002,200,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.001,450,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0031,000.0031,000.0031,000.0031,000.0056,000.0056,000.0056,000.0056,000.00-108.12-108.12-108.12-108.1220.0020.0020.0020.0030.0030.0030.0030.0040.0040.0040.0040.00642,158.12642,158.12642,158.12642,158.1250.0050.0050.0050.0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