商业计划书标准格式

上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式1前言商业计划书是贵公司提交的全面介绍公司运作情况及阐述未来发展前景和融资要求的书面材料。为使双方更好地沟通和了解，请严格按照本公司的下列要求编制：一、提交商业计划书要遵循以下原则：(一)、真实，所有数据均有出处，论据假设合情合理；(二)、形式完善，叙述清晰流畅；(三)、简明扼要，突出重点；(四)、原则上应按提供的格式规范编制本公司的商业计划。但可根据实际情况，略做增删；(五)、书面商业计划一式三份，另备电脑磁盘拷贝一份。二、商业计划书应包括以下各主要部分：第一部分：摘要第二部分：公司及其未来第三部分：管理第四部分：财务说明第五部分：危险因素第六部分：投资回报与撤出第七部分：经营分析与预测第八部分：财务报告第九部分：预测第十部分：图表信息具体要求后叙。上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式2第一部分：摘要(篇幅最多不超过4页A4纸)摘要必须形式完美，叙述清晰流畅。一.公司简介:简单介绍公司名称,公司地址,公司电话,建立时间,联系人.二.业务类型：(具体描述不超过20个字)三.公司概况及其主要商业模式：(最多不超过半页A4纸)四.管理者简介：介绍2－3位公司主要管理人员.五.产品或服务的竞争优势：（字数不超过半页）对产品或服务的竞争优势简短描述，表明唯一性或独特性。若无唯一性或独特性，表述竞争优势在何处。六.资金需求：（注明精确资金数及筹资方式）七.资金适用计划：介绍所需资金的分配情况.八.公司近三年财务报告：九.公司财务预测报告：(三年或三年以上)十.撤出：表明何时，以何种方式退出。若到期不能按原定方式退出有否其他退身之路。第二部分：公司及其未来主要陈述公司的主要项目，各专题要独具特色，又要构成一个相关整体。如果公司暂时没有特色，则应该说明，将如何努力办出本公司的特色。上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式3一、概述依次写明地址、电话号码、联系人；二、公司情况本段写出公司的概述,从事哪方面的产品生产或服务。本段文字要力求简练，且通俗易懂，要使读者能基本了解公司的自然情况。三、公司的历史1、首先说明公司创建时间；2、介绍公司的主导产品；3、说明公司发展的重要“里程碑”。关于公司成长历史的报告一定要抓住重点和关键。四、公司的未来1、编写连续若干年公司的未来计划；2、特别指出公司未来发展的重要“里程碑”。计划书这段很重要，但其形式可以灵活多样。甚至可以简单地说明。如果想说明贵公司只有闯过一道道的险关，才能达到理想的目标，那么要说明各道险关的具体含义，以便我们确切的了解贵公司。五、唯一性如果公司有新产品、新服务或其他的唯一性特点，在本段应注意说明。六、产品或服务1、准确描述产品，以免对产品和生产计划有理解上歧义；2、如果有多种产品或服务，应分段说明；3、说明产品价格、定价依据和获利水准；4、全面分析影响价格的因素，并应对各种情况均能做出尽可能的解释；5、说明贵方努力程度对价格水准的影响。七、用户或产品经销商1、详细描述产品的用户，说明谁是最终用户；上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式42、为何使用你们的产品；3、用户购买你们的产品或服务，是因为产品价格独特，还是考虑其他因素；4、用户对你们产品或服务又和改进要求；5、要以表格形式，按销售额自高而低的顺序，列出三个经销商的名称、销售额和销售量。6、若本公司有意向，请随时准备提供更完整的销售资料。八、行业或市场1、说明产品市场的分布；2、总销售额和销售成长率;3、类产品或服务的市场总需求量（市场容量）；可列表说明4、在说明行业销售时，请注意说明你们面对的是全方位市场还是在有限的行业空间内销售。九、竞争情况1、必须说明所有的竞争产品及相关的制造公司的情况；2、要说明各竞争公司的销售额和市场占有率，同时要说明各公司的财力；3、必须准确说明你们产品有哪些区别与竞争者产品的特点。4、如果没有竞争力，则应描述缺少竞争力的原因；5、如果认为将来可能有竞争力，则应指出每个潜在的竞争对手，并指出他们合适可能进入的市场。十、市场销售公司的营销管理和营销渠道的分配，即产品如何离开贵方送到用户手中；1、是靠自身强有力的销售力量还是需要中介；2、销售产品需何种销售商和中介人；3、你们与中间媒介属何种关系；4、为销售产品已采用什么销售方案。十一、生产1、描述生产的全部过程，并特殊说明主要生产阶段；2、关键在于生产成本，特别要说明计划采用什么措施，把成本控制在理想水准。十二、生产类型1、生产过程是否难度较大；上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式52、是否为精密的高科技；3、多家生产还是独家生产(需结合科技产业的特点)？4、公司需追加多少生产费用？5、外构件的比例是多少？6、生产过程有哪些关键零件？7、该生成过程是属于标准生产工厂还是存在许多困难环节。如果属于复杂的生产过程，还要说明人员技术培训的有关情况。十三、劳动强度与雇员1、说明现有雇员的数量及相关的劳动，在科技行业中尤其表明主要人员任用、管理上有何创新；2、是否有工会组织以及不同雇员间的劳动强度之差别；3、说明与工会组织签订的协议，与工会的关系；4、关键雇员有何措施保证雇佣稳定可靠。十四、供应情况1、说明供应本公司原材料和其他资源有关公司的情况；2、完整的主要原材料供应商的明细表。十五、协作生产商1、如果与本公司协作生产商；或有人为本公司完成部分产品加工工作，并将产品投入市场，则应在计划书的这一部分说明几个主要协作生产商的名称、地址和合同金额。2、提供一张主要协作生产商的明细表，说明各主要协作生产商的名称、地址、电话号码和合同金额。十六、设备1、详细描述本公司现有或计划购置的主要设备；2、说明现存固定资产的基本情况及其价值，3、说明现存可用于生产的设备总量及价值；4、指出设备的先进程度。十七、资产1、说明贵公司自有和合用的当作生产、科研场所的不动产，2、生产、科研场所占地面积和每平方米的价格。上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式6十八、特许权与商标1、详细描述本公司现有和待申请的各种特许权和商标；2、说明特许权获准的原因，有效期限并附有关特许权的复印副本。十九、研究与开发1、明确指出贵公司已用于研究、开发的费用总额；2、目前研究与开发的现状、计划发展方向和目标；3、计划将来用于研究与开发的费用总额，以及可用于研究与开发的费用总额；4、准确说明准备利用研究与开发资金完成那些具体任务。二十、诉讼说明与公司相关的任何诉讼事件，包括外公司对贵公司的，也包括贵公司对外公司的。如果公司有诉讼历史，应对此做出全面的解释。二十一、政府管制1、描述政府对贵公司的各种管制以及贵公司与政府的关系；2、描述贵公司的计划必须履行的那些安全管制委员会和健康管制委员会办法的有关条例；3、如果贵公司受到政府的大量管制，诸如药品管制，那么，必须对此作详细解释，并说明如何适应这种苛刻环境。二十二、利益冲突1、描述存在的利益冲突，诸如公司的董事有时是公司的供应商；2、表述上级管理者对贵公司之间的微妙关系，这种关系可能导致上级管理者经销给贵公司的商品价格不一定合理。3、说明如何处理这些冲突。二十三、储备1、说明公司的产品储备总额；2、各项贮备应有量和实际储备量；3、列表说明贵公司产品的前三名经销商的产品储备，表的第一列写出经销公司的名称，第二列写出储备额，第三列提出储备量。双方会晤时应向我们提供明细表，以便我方了解产品存放地点与经销部门。上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式7二十四、保险公司应参加保险，同时把投保的项目，包括会在保险、意外险、水灾保险，以及重要雇员的人寿险等等列出。只要列出与公司运作相关的保险即可。二十五、税要对于公司有关的税种稍加说明，如果公司已开始营业，要说明全部应纳税种，包括薪金税（社会保险税）和所得税等。二十六、公司类别与隶属关系1、贵公司是中资还是外资的股份公司、合营公司，还是可按合伙企业课税的公司；2、说明贵公司在何处组建，在何处领取营业执照，用何公司名称；3、如果贵公司有隶属公司的合营公司，则应作必要的说明；如果贵公司系联合公司，其母体拥有一部分或全部子公司，则应用条件图描述其隶属关系，说明各子、母公司之间的权益分配。二十七、公共关系写出本行业的商业联合机构。上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式8第三部分：公司管理介绍本公司的管理情况，领导者以及其他对公司业务由关键性影响的人。通常，小公司不超过三个关键人物；大公司也不宜超过六个关键人物。应该从最高介绍起，且注意，关键人物不等于有成就之人。一、董事和高级职员列出所有高级职员、董事和关键雇员之姓名、职务和年龄。二、关键雇员应指出三、四位关键职员，简要介绍他们的背景资料和个人简历。三、管理者之职业道德正面描述似乎是一个较好的范例.四、薪金列表说明公司所有关键雇员、股东和高级职员之个人收入状况，包括姓名、职务、薪金及其他收入情况，其薪金指由公司取得的全部收入，具体之股东收入、咨询费、佣金、红利、工资等。五、股权分配列表说明目前认股情况，除股东姓名之外，还要说明公司拟出售股份总数、平均交易价格，以及各股东拥有的股份数。上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式9六、以股计算1、介绍贵公司认股计划的基本内容；2、说明现有的认股总数和将来预计的认股权总数。七、主要股东列表说明各主要股东之姓名，拥有或可直接控制的股份数，以及尚可认购的股份数，还要说明投资前后的各股份比例以及股票的购买价格。八、雇员协议详细说明公司与雇员签订的协议，并且要说明协议的性质。九、利益冲突此部分，应该说明管理者与公司之间的相互交换关系。十、顾问、会计师、律师、银行家与其他1、简要介绍顾问、会计师、律师和有关的投资人的姓名和电话号码；2、如果需要向他们按月或以其他形式支付费用，这里简要说明。上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式10第四部分：投资说明这部分，要说明拟寻求的投资的类型及其他相关问题。一、关于投资的建议1、对投资形式阐明自己的意见。其意见要尽可能明确具体。2、如果计划出售普通股，应说明其后是否可以累计补发，在适当事件公司可否收回普通股，普通股价格水准；还要说明普通股是否有限制，普通股股东有何种表决权和注册权。总之要说明有关股权的上述一切环节，如果对投资形式和期限要求是灵活的，在此应补充说明。二、资本结构说明普通股和当前未还的长期债务之数额。三、条件说明与投资相关之条件.四、报告介绍对创业资本公司提供那些报告.五、资金指出预算说明资金之主要用途.注意措辞不能含糊不清.六、所有权1.要说明已售出股权情况;2.说明假定我们参与投资后的股权分配情况;上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式11说明获得股权的价格及我们可能占有本公司股权的百分比.七、股权收益减损1.以价格手册形式,说明新投资者股权收益减损程度;2.对比创业投资者许付的每股成本与其他股份的每股成本的差别.八、杂费支付1.说明是否打算支付代理人费用和关于办理投资法律手续的费用;2.特别指出是支付其它费用或有无不可预见费用需要支付.九、投资者介入公司业务之程度1.说明你们希望投资者如何介入贵公司的相关业务;2.说明希望投资者将来应以何种方式为贵公司提供服务的所有相关问题.第五部分:风险因素说明投资者向贵公司投资可能面临那些风险因素。说明过程中，请只介绍风险因素，正面叙述，除结尾外，不做评论性说明。上海联创投资管理有限公司商业计划书标准格式12一、经营历史的限制如果一个公司新建或创建不久,应该说明企业缺少经验将是一个不确定因素.二、资源限制如果各种因素无法完全按计划实现,那么在未来的一段时间内,公司是否有足够的资源保证其生产经营正常进行,请说明.三、管理经验之限制如果管理者年轻或是本行业新手,应该说明该管理者的经验水准.四、市场之不确定性分析说明市场之不确定性,因为这类因素直接影响销售.五、生产之不确定性分析说明任何可能存在的生产不确定性.六、破产说明公司的破产情况,如果公司陷于困境,不得不破产清理,其清算价格如何.七、对关键者之依赖1.说明如果某关键管理者因故离去,公司将受何种影响,谁能接替他的位置