上海嘉定区中医医院2017决算

上海市嘉定区中医医院2017年度决算目录第一部分上海市嘉定区中医医院概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市嘉定区中医医院2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市嘉定区中医医院2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市嘉定区中医医院概况一、主要职能上海市嘉定区中医医院为嘉定区两级甲等医院，主要职能是为嘉定区百姓提供优质的医疗、护理及保健服务。二、机构设置上海市嘉定区中医医院单位设10个内设机构，包括：党政办、医教科、门诊办、护理部、院感防保科、人事科、财务科、信息统计科、设备科、后勤办。第二部分上海市嘉定区中医医院2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,168.56一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入29,925.73四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入750.98七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出101.55九、医疗卫生与计划生育支出35,309.6十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计34,845.26本年支出合计35,411.15用事业基金弥补收支差额456.04结余分配年初结转和结余1,010.13年末结转和结余900.28总计36,311.43总计36,311.432017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计34,845.264,168.5629,925.73750.98208社会保障和就业支出101.55101.5520805行政事业单位离退休101.55101.552080502事业单位离退休101.55101.55210医疗卫生与计划生育支出34,743.724,067.0129,925.73750.9821002公立医院34,738.724,062.0129,925.73750.982100202中医（民族）医院34,743.724,062.0129,925.73750.9821006中医药55210060中医（民族医）药专项552017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计35,411.1533,563.561,847.59208社会保障和就业支出101.55101.5520805行政事业单位离退休101.55101.552080502事业单位离退休101.55101.55210医疗卫生与计划生育支出35,309.633,462.011,847.5921002公立医院35,304.633,462.011,842.592100202中医（民族）医院35,304.633,462.011,842.5921006中医药55210060中医（民族医）药专项552017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,168.56一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出101.55101.55九、医疗卫生与计划生育支出4,091.184,091.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,168.56本年支出合计4,192.734,192.73年初财政拨款结转和结余24.17年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款24.17政府性基金预算财政拨款总计4,192.73总计4,192.734,192.732017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出101.55101.5520805行政事业单位离退休101.55101.552080502事业单位离退休101.55101.55210医疗卫生与计划生育支出4,091.182,243.591,847.5921002公立医院4,086.182,243.591,842.592100202中医（民族）医院4,086.182,243.591,842.5921006中医药55210060中医（民族医）药专项55合计4,192.732,345.141,847.592017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出10010030101基本工资10010030102津贴补贴30103奖金30104其他社会保障缴费30106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出2,235.662,235.6630201办公费101030202印刷费202030203咨询费30204手续费30205水费30206电费185.2185.230207邮电费30208取暖费30209物业管理费231.68231.6830211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费18018030214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费981.27981.2730224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费262630228工会经费30229福利费65.1365.1330231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出536.38536.38303对个人和家庭的补助9.489.4830301离休费9.489.4830302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计2,345.14109.482,235.662017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数00000000000002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市嘉定区中医医院2,016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市嘉定区中医医院2017年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区中医医院2017年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区中医医院2017年度收入总计为36,311.43万元、支出总计为36,311.43万元。与2,016年度相比，收入、支出总计各增加2,986.9万元。主要原因：医疗收入同比增长了16.01%；医疗业务支出、管理费用、其他支出、财政项目支出、科教项目支出，同比分别增加11.69%、增加5.01%、减少47.2%、减少12.46%和减少14.39%。二、关于上海市嘉定区中医医院2017年度收入决算情况说明本年收入合计34,845.26万元，其中：财政拨款收入4,168.56万元，占11.96%；事业收入29,925.73万元，占85.88%；其他收入750.98万元，占2.16%。三、关于上海市嘉定区中医医院2017年度支出决算情况说明本年支出合计35,411.15万元，其中：基本支出33,563.56万元，占94.78%；项目支出1,847.59万元，占5.22%。四、关于上海市嘉定区中医医院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区中医医院2017年度财政拨款收入总决算4,168.56万元、财政拨款支出总决算4,192.73万元。与2,016年度相比，财政拨款收、支总计各增加-623.48、-687.08万元，增长-13.01%、-14.08%。主要原因：2017年的一般公共预算财政拨款项目支出比2,016年度增加1,049.44万元，基本支出比2,016年度减少1,736.52万元。五、关于上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,192.73万元，占本年支出合计的11.84%。与2,016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-687.08万元，增长-14.08%。主要原因：2017年的一般公共预算财政拨款项目支出比2,016年度增加1,049.44万元，基本支出比2,016年度减少1,736.52万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,192.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）101.55万元，占2.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）4,091.18万元，占97.58%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,434.93万元，支出决算为4,192.73万元，完成年初预算的122.06%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算有所调整，医疗卫生与计划生育支出增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）101.55万元。主要用于：离退休人员福利费、体检费用等。年初预算为91.39万元，支出决算为101.55万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因：根据2017年度嘉定区行政事业单位部门预算支出定额的规定调整。2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4,091.18万元。主要用于：基本支出2,243.59万元，用于弥补公用经费不足，包括物业管理补贴231.68万元、能耗补贴188.03万元、基本医疗补贴1,224.88万元、政府援外补贴24万元、院内急诊补贴40万元、传染病工作补贴200万元、中医政策因素亏损补贴190万元、免费低价服务25万元、住院医师规范化培训教学基地30万元、其他公共卫生工作70万元、社区中医工作20万元等；项目支出1,847.59万元。年初预算为3,343.54万元，支出决算为4,091.18万元，完成年初预算的122.36%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算有所调整。六、关于上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区中医医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,345.14万元，包括人员经费109.4