团学活动经费报销流程及相关细则

生命科学学院第五届团委学生会活动经费报销流程及相关细则一、报销基本流程：方案A：（适用于活动前自行垫费，活动后统一凭发票报销的情况）1、下载费用报销申请单（登陆团学公邮[e-mail]密码：2010tuanxue→（页面左侧）其他文件夹→参考资料→办公室费用报销单下载）2、填写表格（附发票）3、学生会主席签字4、交至办公室，申请经费报销5、等待申请结果6、批准报销方案Ｂ（适用于活动前上报活动事项并预领活动经费，活动后核销活动经费，并实行多退少补的情况）注：若选择方案B，费用预领申请单、费用预领核销单在一次活动中必须相应填写，以便对预领经费进行多退少补。（1）活动前：1、下载费用预领申请单（步骤同上）2、预计活动所需购买物品及所需预领经费，填写表格3、学生会主席签字4、交至办公室，申请经费预领5、等待申请结果6、预领经费（2）活动后：1、下载费用预领核销单（步骤同上）2、根据具体购买情况和实际使用经费情况填写表格（附发票）3、学生会主席签字4、交至办公室，申请经费核销5、等待申请结果6、核销经费，多退少补（费用报销申请单、费用预领申请单、费用预领核销单详见附件）二、声明及细则：1、办公室负责团委学生会经费的申请和管理工作。但不负责各部门活动和办公物品的购买工作，由个部门自行购买并开具正规发票（请不要开具收据、机打凭条等，否则不一定能报销）并附于申请单背面，交至办公室申请报销。2、凡学生会大型活动经费来源为各部门拉的赞助，办公室不报销，也不负责一切费用管理事务，请各部门内部自行协调。3、经费的报销、预领、核销要严格按照生命科学学院团委学生会章程，不得滥报虚报。4、办公室会调查各项报销项目的市场价格，如有发现特殊情况会联系学生会主席和团委书记斟酌。5、有报销问题请提前一天通知办公室。若报销、预领费用高于200元整，请提前一周告知办公室，以便有充足的时间去学院申请。6、切忌发票事项不能填写食品、水，及物品的其他笼统描述。请务必在描述物品时，写清物品的品牌、规格、颜色等相关性状。如：550ml雀巢优活矿泉水。附件：生命科学学院团学——费用报销申请单日期：项目单价（元）数量小计（元）部门：报销事项：报销金额：发票金额：发票张数：_______张报销人员：学生会主席签字：团委书记签字:备注：（请将发票附于申请单背面）生命科学学院团学——费用预领申请单日期：项目预计单价（元）预计数量小计（元）部门：预领人员：预领事项：需预领金额：学生会主席签字：团委书记签字：实际预领金额（由团委书记填写）：备注：生命科学学院团学——费用预领核销单日期：项目实际单价（元）实际数量小计（元）部门：核销事项：预领金额：实际金额：□退还/□补贴：发票金额：发票张数：______张核销人员：学生会主席签字：团委书记签字：备注：（请将发票附于核销单背面）