新天国际葡萄酒业股份有限公司

新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要第1页共34页新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明董事鄢钢因工作不能参会，委托李新萍董事代为表决董事李建一因工作不能参会，委托李新萍董事代为表决董事秦永忠因工作不能参会，委托李新萍董事代为表决1.3五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人李新萍、主管会计工作负责人张立及会计机构负责人（会计主管人员）范宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称ST新天股票代码600084上市交易所上海证券交易所公司注册地址和办公地址新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新疆乌鲁木齐市西虹东路751号邮政编码830002公司国际互联网网址@163.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名查勇侯伟联系地址新疆乌鲁木齐市西虹东路751号新疆乌鲁木齐市西虹东路751号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail][e-mail]§3会计数据和业务数据摘要：3.1主要会计数据单位：元币种：人民币2008年2007年本年比上年增减(%)2006年营业收入478,243,947.44645,186,771.47-25.88374,716,709.77利润总额-313,087,811.965,192,889.24不适用-867,707,824.51归属于上市公司股东的净利润-307,350,609.557,324,494.50不适用-757,997,495.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-304,627,365.41-323,081,523.08不适用新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要第2页共34页经营活动产生的现金流量净额447,814,115.11461,380,554.77-2.94222,247,235.442008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末总资产2,425,632,717.952,720,358,392.01-10.832,805,855,616.19所有者权益（或股东权益）-689,209,982.89-381,859,373.34不适用-389,183,867.843.2主要财务指标2008年2007年本年比上年增减(%)2006年基本每股收益（元／股）-0.6530.016不适用-1.61稀释每股收益（元／股）-0.6530.016不适用-1.61扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.648-0.69不适用全面摊薄净资产收益率（%）不适用加权平均净资产收益率（%）不适用扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）不适用扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）0.95210.725831.180.472008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）-1.47-0.81不适用-0.83非经常性损益项目√适用□不适用单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额营业外收入944,516.02营业外支出-3,667,760.16合计-2,723,244.143.3境内外会计准则差异：□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动情况表√适用□不适用单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股198,678,11942.24198,678,11942.24新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要第3页共34页2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计198,678,11942.24198,678,11942.24二、无限售条件流通股份1、人民币普通股271,682,68157.76271,682,68157.762、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计271,682,68157.76271,682,68157.76三、股份总数470,360,800100470,360,800100限售股份变动情况表□适用√不适用4.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数27,018户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量新天国际经济技术合作（集团）有限公司国有法人37.35175,678,119175,678,119质押87,839,059新疆生产建设兵团投资有限责任公司国有法人6.4930,535,15923,000,000未知中国成套设备进出口(集团)总公司国有法人1.065,000,000未知新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要第4页共34页李艳境内自然人0.663,120,100未知郭师杰境内自然人0.612,861,900未知许凤良境内自然人0.592,756,099未知黄武军境内自然人0.522,430,000未知林畅境内自然人0.381,800,139未知北京信永明投资咨询有限公司未知0.291,400,000未知沈静梅境内自然人0.281,398,568未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类新疆生产建设兵团投资有限责任公司7,535,159人民币普通股中国成套设备进出口(集团)总公司5,000,000人民币普通股李艳3,120,100人民币普通股郭师杰2,861,900人民币普通股许凤良2,756,099人民币普通股黄武军2,430,000人民币普通股林畅1,800,139人民币普通股北京信永明投资咨询有限公司1,400,000人民币普通股沈静梅1,398,568人民币普通股陈新华1,358,800人民币普通股4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况√适用□不适用新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要第5页共34页新控股股东名称新实际控制人名称中国中信集团公司刊登日期和报刊4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1法人控股股东情况单位:万元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务新天国际经济技术合作(集团)有限公司岳志荣8,4321991年3月1日国内、国际贸易、国际经济技术合作4.3.2.2法人实际控制人情况单位:亿元币种:人民币名称法定代表人注册资本成立日期主营业务中国中信集团公司孔丹3001979年10月4日是国家授权的投资机构和国有大型综合性跨国企业集团。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要第6页共34页§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股报告期被授予的股权激励情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数已行权数量行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量李新萍董事长女462006年9月30日～2009年9月30日8,2118,21124否00鄢钢董事男562008年12月24日～2009年9月30日00是00李建一董事男422008年12月24日～2009年9月30日00是00秦永忠董事男522008年12月24日～2009年9月30日00是00新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要第7页共34页苏斌董事男422006年9月30日～2009年9月30日0019.2否00王建民董事男442006年9月30日～2009年9月30日00是00陈槺董事男442008年12月24日～2009年9月30日139,100是00查勇董事男372008年12月24日～2009年9月30日0010.8否00马洁独立董事男462006年9月30日～2009年9月30日005否00胡斌独立董事男372006年9月30日～2009年9月30日005否00新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要第8页共34页王永财独立董事男362008年6月27日～2009年9月30日005否00张洗尘监事会主席男462006年9月30日～2009年9月30日00否00金万里职工监事男542006年9月30日～2009年9月30日10,2217,221正常市场交易7.2否00李明监事男432006年9月30日～2009年9月30日00否00陈军副总经理男412009年1月1日～2009年12月31日0010.8否00王军副总经理男442009年1月1日～2009年12月31日0010.8否00新天国际葡萄酒业股份有限公司2008年年度报告摘要第9页共34页张立总会计师女422009年1月1日～2009年12月31日0010.8否00合计////0/////0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析1、报告期内总体经营情况报告期内，公司实际控制人兵团国资委将其持有的新天集团51%的股权划转给中信国安集团，本公司的实际控制人变更为中信集团。公司在中信国安集团的大力支持和帮助下，克服困难，积极推进公司战略调整，取得了一定进展，实现了公司2008年度的平稳运营，为2009年的发展奠定了基础。报告期内，受金融危机影响，国际国内形势严峻，公司全力整合各种资源，努力克服资金困难的巨大压力和其他不利因素，保障公司安全运营，截至2008年12月底，公司实现营业收入478,243,947.44元，其中葡萄酒销售收入280,739,627.47元，同比增长23.74%。报告期内，公司加强葡萄基地建设和管理，不断提升原料品质,为公司拓展中高端产品市场打下坚实的基础。但是由于公司财务结构的调整还未取得实质性突破，葡萄酒销售市场投入严重不足，加之2008年前三季度国家从紧的货币政策，财务费用负担更加沉重，整体经营仍为亏损。2008年度公司主要经营业绩如下表所示：项目本年数上年数增减营业收入478,243,947.44645,186,771.47-25.88营业成本367,085,036.98531,537,563.95-30.94净利润-307,350,609.557,324,494.502、报告期内公司资产构成变动情况项目报告期末数上年期末数增减(%)应收帐款145,264,582.78108,980,279.3933.29存货924,186,193.19943,988,072.68固定资产703,184,060.57806,524,539.13-12.81无形资产172,203,556.89181,405,058.28短期借款1,289,809,203.971,694,969,830.98-23.90长期借款615,830,000.00683,830,000.00资产总额2,425,632,717.952,720,358,392.01-10.833、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况项目本年数上年同期数增减(%)销售费用60,634,363.9170,987,448.12-14.58管理费用86,742,654.6676,641,064.9613.18财务费用250,226,