59采购流程图及说明

采购计划流程采购计划流程图计划依据物品采购开始采购部核对库存计划细分需求计划表采购流程制定采购计划采购计划表审核否是财务部仓库（设备部）需求单1总经理审批否是需求部门安全库存表设备需求计划表设备采购计划表采购计划流程说明目的适用于公司所有的的原材料、辅料、包材、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购、厂部伙房外购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产的需求。流程角色主导部门：采购部配合部门：需求部门财务部参与部门:需求部门财务部总经理流程说明各需求部门根据本部门下月需求计划编制月度《需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日（可以提前不得延后）提交至仓库仓库接收到各需求部门提交的月度《需求单》汇总后根据安全库存状况填制月度《安全库存表》，每月26日将需求转化为月度《需求计划表》，并与月度《安全库存表》同时提交至采购部、财务部（设备部添置、更新生产设备可直接向采购部提交《设备需求计划表》）；采购部接收到月度《需求计划表》、（《设备需求计划表》），根据采购周期和需求特性制定月度《采购计划表》、（《设备采购计划表》）与每月27日报财务部审核；财务部接收到月度《采购计划表》、（《设备采购计划表》），根据仓库提交的月度《需求计划表》和《安全库存表》进行审核，通过后与每月28日呈交总经理审批；采购部在收到审批通过的月度《采购计划表》、（《设备采购计划表》）后，进行采购流程；本流程及相关流程中设定的仓库包括：原材料仓库、辅料仓库、包材仓库、备品备件仓库等责任仓库；附件《需求单》《需求计划表》《设备需求计划表》《采购计划表》《设备采购计划表》《安全库存表》2采购流程编制需求单提交申请单开始送检入库采购部财务部品控/设备部采购申请采购流程仓库/设备部物品/设备申购需求单追踪交货期收货送检验收入库单入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是总经理审批是否是合格否?3下采购订单签订采购合同采购订单采购申请单审核审批是否否否比质比价单追踪交货期是采购合同设备验收报告单采购流程说明目的规定物品采购流程，确保《采购合同》有效性和实用性，保证购买性价比更好的物品并保质保量按期交货。流程角色主导部门：采购部配合部门：品控部设备部参与部门:采购部供应商品控部设备部财务部总经理流程说明仓库/设备部根据采购部提交的月度《采购计划表》（《设备采购计划表》）编制完成月度《需求单》，与每月29日提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批，通过后当日转交至采购部；采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》，判断物品是否特殊采购，是则对所购物品进行询、比、议价流程。否则填写《采购申请单》与每月30日提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批；审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》；《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业；附件《比质比价单》《需求单》《采购申请单》《采购合同》《采购订单》《验收入库单》《设备验收报告单》4签订合同下达订单外协品采购流程采购部开始询、比、议价品控部外协供应厂商确认追踪交货期外协供应厂商交货办理入库否是财务部外协供应厂商确认采购合同追踪交货期收货送检仓库入库流程询、比、议价审核比质比价单是否采购计划流程合格否?5总经理审批是否品质保证协议书合格供应厂商确认表验收入库单采购订单外协品采购流程说明目的为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产成优质品流程角色主导部门：采购部配合部门：品控部参与部门:采购部品控部财务部总经理流程说明采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需要,进行询价、比价、议价流程；《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批；外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意见；采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议书》），下达《采购订单》进行采购作业；《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；货品送到后，采购经办人员携货物开具《验收入库单》（一式四联：采购联、财务联、仓库联、检验联）送至品控部检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业；《比质比价单》《合格供应厂商确认表》《采购合同》《品质保证协议书》《采购订单》《验收入库单》6紧急采购流程编制需求单提交申请单开始送检入库采购部财务部品控/设备部紧急采购申请紧急采购流程仓库/设备部物品/设备紧急申购紧急需求单追踪交货期收货送检验收入库单入库流程否是审核否总经理审批是否是合格否?7下采购订单下达订单采购订单紧急采购申请单审核审批是否否比质比价单追踪交货期是紧急采购流程说明目的保证生产类突发需求得到最大限度满足，保障生产持续及设备安全运转。在无法及时开展正常采购程序，而又急需使用的情况下，能够对此部分做出正常程序的补充。适用范围适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。成立条件只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查属实，采购部有权拒绝接受。附件流程角色主导部门：采购部配合部门：品控部设备部参与部门:采购部供应商品控部设备部财务部总经理流程说明仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖“紧急需求专用章”，电话通知采购部先行询、比、议价，同时根据实际情况提交或电话通知财务部审核，通过后呈交或电话请示总经理审批，整个过程一个小时之内完成，完成后30分钟内转交或电话通知采购部；采购部根据仓库/设备部提交或电话通知的《紧急需求单》填写《紧急采购申请单》，根据实际情况提交或电话通知财务部审核，通过后呈交或电话请示总经理审批，整个过程一个小时之内完成；审批通过后，采购部选择供应商签订采购合同（时间允许）并下达《采购订单》，整个过程两个小时之内完成；自启动《采购应急处理预案》到《采购订单》下达完毕止，流转时间不得超过0.5个工作日；《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业；附件《比质比价单》、《紧急需求单》、《紧急采购申请单》、《采购合同》、《采购订单》、《验收入库单》、《采购应急处理预案》8采购价格确定流程图分析判断比价开始议价定价采购经理总经理价格分析结果采购价格控制流程采购部报价采购价格报表询价采购价格分析报告审批否价格因素分析是审批是供应商执行采购价格谈判价格谈判分析报价价格达成价格达成审核结束否否9采购价格确定流程图说明目的为规范采购价格管理及审核，确保所购物资高品质、低价格，有效降低不必要的采购成本。适用范围适用于公司所有的的原材料、辅料、包材、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购、厂部伙房外购）的采购价格的分析、审核及确定。流程角色主导部门：采购部配合部门：采购经理总经理参与部门:供应商采购经理总经理流程说明采购部在接到审批通过的《采购申请单》后，通过对各种物料价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本，产品规格与品质，采购数量和交货条件等，并开展价格调查；对拟采购物资的成本，包括制造流程成本、所需的特殊设备成本、人工成本等进行分析，并编写《采购价格分析报告》提交采购经理审批；审批通过后，采购部向供应商询价，并分析供应商的报价；采购部根据询价结果，拟定价格谈判方案，明确谈判目标，进行有效谈判；采购部在与供应商达成一致价格的基础上编写《采购价格报表》，提交采购经理审核、总经理审批；审批通过后按流程实施；附件《采购价格分析报告》《采购价格报表》10入库流程采购部货品核对开始点收入库及记账入库记账仓库财务部采购流程出库流程验收入库单账务处理11目的对公司采购到位物品的数量进行控制，确保物品数量准确，满足生产、经营的需要。流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库参与部门:采购部财务部流程说明仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品（只限于合格产品），核对数量无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放在生产备料区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务部；附件《验收入库单》入库流程说明12成品、含外协品入库流程仓库产成品入库货品核对开始入库及记账结束生产部核对/点收入库记账财务部帐务处理生产管理流程携货填单采购部外协品采购流程13验收入库单成品、外协品入库流程说明目的对公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部采购部参与部门:仓库财务部流程说明所有成品、外协品入库，仓库根据生产部提交的成品、采购部提交的外协品《验收入库单》点收产品（只限于合格品），核对数量无误后按指定的区域、分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区；点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP（K3），在规定时间内将相关票据传递至财务；附件《验收入库单》14整理票据采购申请单采购货到付款流程采购部发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式15采购合同借支单采购货到付款流程说明目的适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部总经理流程说明采购物品经检验合格入库，采购经办人员对供应商开具的发票（增值税专用发票或普通发票）进行核对，整理《借支单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证；采购经办人员填写《付款申请单》，经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批，未通过审批则返回重新核对；总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销；附件《借支单》《采购申请单》《采购合同》《验收入库单》《付款申请单》16预付款申请采购预付款流程采购部财务部开始是结束预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理预付款采购流程预付款申请单采购合同审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否17采购申请单采购预付款流程说明目的适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有预付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资产的所有采购与预付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部总经理流程说明采购经办人员填写《预付款申请单》，经采购部主管签字批准后与《采购合同》、《采购申请单》一并提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批；未通过审批则返回重新核对；总经理审批通过后将《预付款申请单》交至财务部安排出纳预付款；采购经办人员及时跟催并要求供应商开具并提供发票（增值税专用发票或普通发票）核对无误后办理报销发票手续；附件《预付款申请单》《采购合同》《采购申请单》