桂林集琦药业股份有限公司

桂林集琦药业股份有限公司二〇〇八年年度报告二〇〇九年四月桂林集琦药业股份有限公司2008年年度报告全文1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长蒋文胜先生、总经理胡建平先生、财务总监肖笛波先生及会计机构负责人杨振美女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。桂林集琦药业股份有限公司2008年年度报告全文2目录一、公司基本情况简介................................................................................................3二、会计数据和业务数据摘要....................................................................................4三、股本变动及股东情况............................................................................................6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................9五、公司治理结构......................................................................................................13六、股东大会情况简介..............................................................................................16七、董事会报告..........................................................................................................17八、监事会报告..........................................................................................................25九、重要事项..............................................................................................................26十、财务报告..............................................................................................................34十一、备查文件目录..................................................................................................43桂林集琦药业股份有限公司2008年年度报告全文3一、公司基本情况简介1.公司法定中文名称：桂林集琦药业股份有限公司中文缩写：桂林集琦英文名称：GuilinjiqiPharmaceuticalCo.,Ltd.2.公司法定代表人：蒋文胜3.公司董事会秘书：蒋海燕联系地址：桂林市骖鸾路23-1号星辰大厦五楼邮政编码：541004联系电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：[e-mail]4.公司注册地址：桂林市育才路55号邮政编码：541004办公地址：桂林市骖鸾路23－1号星辰大厦五楼邮政编码：541004公司国际互联网网址：公司选定中国证监会指定信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：桂林市骖鸾路23－1号星辰大厦五楼公司证券部6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：SST集琦股票代码：0007507.其他有关资料：公司首次注册登记日：1993年6月28日公司首次注册登记地点：桂林市中山南路431号公司最新注册登记日：2007年4月6日企业法人营业执照注册号：（企）4503001106998税务登记号码：450300198230687组织机构代码：198223068-7公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：中国深圳市滨河大道5022号联合广场A座7楼桂林集琦药业股份有限公司2008年年度报告全文4二、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据单位：(人民币）元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年营业收入102,703,048.17193,669,183.94-46.97%187,007,867.90利润总额-59,817,387.61-32,823,022.47-82.24%3,983,600.95归属于上市公司股东的净利润-58,101,602.16-31,576,708.35-84.00%13,974,491.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58,195,697.87-106,727,915.6045.09%-113,748,810.70经营活动产生的现金流量净额-214,257.91-8,668,581.5697.53%-109,552,434.732008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末总资产526,308,866.40568,789,571.69-7.47%757,882,189.37所有者权益（或股东权益）223,532,132.26278,383,793.01-19.70%334,108,628.70股本215,057,400.00215,057,400.00215,057,400.00注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益2,849,937.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外100,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00债务重组损益3,096,175.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,747,526.48执行新企业会计准则追溯调整0.00所得税影响额0.00少数股东权益影响额-204,490.22合计94,095.71-桂林集琦药业股份有限公司2008年年度报告全文5（二）主要会计数据和财务指标单位：(人民币)元2008年2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）-0.2702-0.1468-84.00%0.065稀释每股收益（元/股）-0.2702-0.1468-84.00%0.065用最新股本计算的每股收益（元/股）-0.2702-0.1468-84.00%0.065扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.2725-0.496345.09%-0.5289全面摊薄净资产收益率（%）-25.99%-11.34%-14.65%4.18%加权平均净资产收益率（%）-23.23%-10.72%-12.51%4.28%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-26.22%-38.34%12.12%-34.05%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-23.43%-21.68%-1.75%-34.86%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0010-0.0403-97.53%-0.50942008年末2007年末本年末比上年末增减（％）2006年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.03941.2945-19.70%1.5536桂林集琦药业股份有限公司2008年年度报告全文6三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1．公司股份变动情况表数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、未上市流通股份92,857,40043.18%92,857,40043.18%1、发起人股份88,897,98841.34%88,897,98841.34%其中：国家持有股份88,897,98841.34%88,897,98841.34%境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3,959,4121.84%3,959,4121.84%3、内部职工股4、优先股或其他二、已上市流通股份122,200,00056.82%122,200,00056.82%1、人民币普通股122,200,00056.82%122,200,00056.82%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数215,057,400100.00%215,057,400100.00%2．股票发行与上市情况（1）前三年历次证券发行情况到报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。（2）公司股份总数及结构变动情况报告期内公司股份总数及结构未发生变动。（3）现存的内部职工股情况本报告期未公司无内部职工股。桂林集琦药业股份有限公司2008年年度报告全文7（二）股东和实际控制人情况介绍1.股东持股情况表单位：股股东总数44,649前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量桂林集琦集团有限公司国有法人41.34%88,897,98888,897,98888,897,988南宁市荣高投资有限公司其他1.84%3,959,4123,959,4123,959,412广东腾达贸易有限公司其他1.17%2,520,00000杨淑华境内自然人0.42%913,20700洪加伟境内自然人0.41%880,00000桂林市翰通投资咨询有限责任公司其他0.35%745,28000上海富荣德信息科技有限公司其他0.29%628,70000虞东海境内自然人0.28%608,90000邢巨臣境内自然人0.27%570,00000姜凌境内自然人0.26%560,00000前10名流通股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类广东腾达贸易有限公司2,520,000人民币普通股杨淑华913,207人民币普通股洪加伟880,000人民币普通股桂林市翰通投资咨询有限责任公司745,280人民币普通股上海富荣德信息科技有限公司628,700人民币普通股虞东海608,900人民币普通股邢巨臣570,000人民币普通股姜凌560,000人民币普通股张映浩541,300人民币普通股李艳536,300人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。注：报告期内，持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为桂林集琦集团有限公司（下称“集琦集团”）一家。报告期内，集琦集团所持本公司股份数量无增减变动；其所持本公司股份中共有44,000,000股因借款担保原因被质押冻结，共有88,897,988股本公司股份因借款担保诉讼纠纷原因被司法冻结。2．公司控股股东情况介绍桂林集琦药业股份有限公司2008年年度报告全文8桂林集琦集团有限公司(下称“集琦集团”)持有本公