天缘公司上关机动车安全综合检测站及驾驶技能培训学校项目的可行性研究报告

云南天聚缘物业服务有限公司滇西北汽车服务中心项目可行性研究报告云南天聚缘物业服务有限公司二○一一年十一月中国·大理西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-2-第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称滇西北汽车服务中心项目1.1.2项目建设地点该项目拟建地点位于大理市上关镇，与火车北站规划区相邻。地理条件优越，在214国道和大丽路之间，交通十分便利，有利于项目的实施。1.1.3建设规模及内容该项目建设规模及内容分三期实施：第一期（2011年11月至2012年12月）：完成全部场地的四通一平工作、A级机动车综合检测中心建立和汽车维修站建设，预计完成总投资的60%。建设用地50亩，完成检测车间1760㎡、办证大厅（含综合楼）1600㎡、外观检视车间1000㎡、停车场3720㎡、试车道2840㎡、其他试验场1800㎡、宿舍食堂2400㎡、厂区道路2600㎡、环保消防工程、供水设施和厂区绿化亮化，计17720㎡；购置并安装检测设施设备和维修设备。第二期（2013年1月至2013年12月）：完成综合一类驾驶技能培训学校项目及其他软件投入项目，预计完成总投资的30%。建设用地80亩，完成综合楼2000㎡、培训大楼1600㎡、维修中心厂房1500㎡、场内教练场道路20000㎡、西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-3-场内驾驶道路12000㎡、道路2800㎡，计39900㎡；供水6600m；购置考试、教学用大型客车、通用货车和小汽车以及教学用设备设施。第三期（2014年1月至2014年10月）：在完成一、二期基本投资的前提下，依托环境资源优势，拓展汽车服务项目，如山地越野、汽车旅馆、物流服务等项目，促进大理旅游二次创业。建设用地50亩，如何规划使用到时再具体化。1.1.4建设性质新建1.1.5项目法人及法人代表项目法人：云南天聚缘物业服务有限公司法人代表：张天云1.2项目法人简介云南天聚缘物业服务有限公司现已在大理市上关镇投资新建大理滇峰饮品厂，产品现已投放市场。本项目拟以云南天聚缘物业服务有限公司为发起人投资主体（占60%的股份）成立“滇西北汽车服务中心（有限公司）”其他40%股份由其他参股人参股，具体参股人以《公司章程》为准。项目启动资金已经筹备，所需技术人员在实施项目时招聘到位。项目主要投资者张天云先生，具备开办本项目的经济实力。西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-4-为完成本项目成立的“滇西北汽车服务中心”已在大理市上关镇租地180亩，签订了20年的租地合同。本项目一次研究、规划，分期实施。1.3可研报告编制依据和研究范围1.3.1编制依据⒈《中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法》（国家发改委第31号令）；⒉《中华人民共和国道路交通安全法》和《中华人民共和国道路运输条例》；⒊交通部发布《机动驾驶员培训管理规定》；⒋《产业结构调整指导目录》（2010年本）；⒌《中华人民共和国机动车驾驶员培训许可证》；⒍《机动车管理办法》；⒎《汽车驾驶员培训行业管理办法》；⒏中华人民共和国交通部《机动车教练场技术要求》；⒐云南省交通厅《关于贯彻实施交通部〈机动车驾驶员培训业户开业条件〉的通知》；⒑《关于发布＜中华人民共和国机动车驾驶员培训教学大纲＞的通知》（交公路发[2004]778号）；⒒《中华人民共和国交通部机动车教练场技术要求》；⒓《汽车驾驶员场地考试道路及其设施设计规范》；⒔《大理市城市总体规划》；西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-5-⒕大理州2010年统计年鉴；⒖国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；⒗国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；⒘委托方提供的项目工艺技术设备资料、有关数据和说明。1.3.2研究范围根据项目实际情况，本项可行性研究报告主要分析的内容有：⒈项目建设单位概况；⒉项目建设的背景与必要性分析：主要分析了项目与国家和地方的相关规划及产业政策的符合性，从国家产业政策及公司发展规划分析项目建设的必要性；⒊市场分析：结合目前大理州驾驶培训实际，分析本项目产品的市场需求；⒋项目建设内容及方案：针对本项目产品对建设规模与产品方案、生产工艺及设备、厂址及总图布置以及工程建设方案进行研究分析；⒌环境影响分析：本项目为培训服务类项目，非生态影响型项目，周边也没有文化遗产、风景名胜等需特殊保护的区域，本报告仅对环境方面的影响进行分析，对生态、地质、西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-6-特殊环境方面的影响不做分析；⒍项目管理、进度及招标分析：根据项目建设特征，对项目组织机构、建设管理、进度安排进行分析，并根据国家和省投资管理规定对项目设备、建筑工程等进行招标分析；⒎投资估算和财务分析：根据工程量及投资估算指标，对拟建工程内容的投资进行初步估算，编制项目投资估算表，并提出资金筹措方案；通过编制项目的现金流量表、财务计划现金流量表和利润及利润分配估算表，分析项目的效益情况。1.4承担可行性研究工作的单位和法人代表大理白族自治州建筑设计院法定代表人:卢光武1.5项目投入资金、筹措方式及效益情况1.5.1项目投入资金该项目总投资4900万元，其中，固定资产投资4588.61万元，流动资金311.39万元。资金筹措如下：⑴发起人投资主体出资2753.17万元；⑵向参股人募集1835.44万元；⑶流动资金311.39万元根据项目进度,企业自行自知。三项合计资金4900万元。1.5.2效益情况项目完成实施，达产后，年成本费用为3351.46万元，西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-7-可实现年销售收入4803.06万元。实现可供分配利润1110.1万元，未分配利润890.57万元。投资利润率达24.23%，投资利税率达29.62%，资本金利润率达296.86%。项目税前投资回收期不含建设期为3年7个月28天；项目税后投资回收期不含建设期为4年6个月18天。项目税前财务内部收益率23.85%，财务净现值（ic＝10%）2546.25万元；项目税后财务内部收益率19.13%，财务净现值（ic＝10%）1083.98万元。说明项目的盈利能力较强，从财务角度看，项目是好的。1.6主要技术经济指标1.6.1土建部分主要技术经济指标---土建部分序号项目名称单位数量备注1总用地面积亩180合约120000.6M22检测车间㎡176080*22*103办证大厅㎡1600含综合楼4外观检视车间㎡10005停车场㎡37206试车道㎡28407其他试验场㎡18008综合楼㎡20009培训大楼㎡160010维修中心厂房㎡150011场内教练场道路㎡2000012场内驾驶道路㎡1200013宿舍食堂㎡2400西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-8-15厂区道路㎡5400含大门16供水及设施m660023万元的设施1.6.2设备购置主要技术经济指标---设备部分序号设备名称规格型号序号设备名称规格型号一A级检测中心15液压四柱举升机1汽车零部件检测设备16前轮定位仪2机动车辆综合检测线17转向角测定仪3发动机综合测试仪AED-20018底盘观测仪4车速表试验台FCS-9010A19车轮动平衡仪5燃油消耗仪20四轮定位仪DL-BT6侧滑试验台FCH-9010A21底盘测功机FCDM-1007制动试验台FZD-9010B22防尘密封性试验设备8轴重仪FZD-9010B23防雨密封性试验设备9前照灯检测仪FD-10324ABS检测仪10声能计NA-2725其他仪表11烟度计FBT-20126工具12不透光烟度计FTT-10027供电设备500KVW13汽车排气分析仪FGA-400028环保消防设备14剪举升机29微机及内部网络系统二综合一类驾校12汽车气压制动系或汽车液压制动系电化教学设备※13离合器1多媒体教学设备※14变速器2多媒体理论教学软件※15自动变速器※3无纸化理论考试用计算机模型教具教学挂图16发动机机体解剖模型4交通信号挂图17转向机构模型程控电教板18透明或实物解剖全车制动系统模型※5汽油机工作原理其他教具、设备※6柴油机工作原理19培训学时计算机计时管理系统西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-9-※7化油器式汽油机燃料供给系20教学磁板※8电控汽油喷射发动机燃料供给系21更换车轮工具（千斤顶和轮胎扳手）※9柴油机燃料供给系22车用灭火器※10发动机点火系※23红外线桩考仪※11发动机冷却系※24汽车驾驶模拟器三汽修27气缸压力表1声级计28汽油喷油器清洗及流量测量仪2排气分析仪或烟度计29正时仪3汽车前照灯检测设备30燃油压力表4侧滑试验台31液压油压力表5制动检验台32连杆校正器允许外协6车速表检验台33无损探伤设备修理大中型客车必备，其它允许外协7底盘测功机34车身清洗设备8钻床35打磨抛光设备9电焊及气体保护焊设备36除尘除垢设备10气焊设备37型材切割机11压力机38车身整形设备12空气压缩机39车身校正设备13换油设备40车架校正设备二类允许外协14轮胎轮辋拆装设备41悬架试验台二类允许外协15轮胎螺母拆装机42喷烤漆房及设备16车轮动平衡机43喷油泵试验设备17四轮定位仪44喷油器试验设备允许外协18转向轮定位仪45调漆设备允许外协19制动鼓和制动盘维修设备46自动变速器维修设备（见GB/T16739.2-2004中5.4.4）允许外协20汽车空调冷媒加注回收设备47立式精镗床允许外协21总成吊装设备48立式珩磨机允许外协西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-10-22汽车举升机一类应不少于5台49曲轴磨床允许外协23地沟设施一类应不少于2个50曲轴校正设备允许外协24发动机检测诊断设备应具备示波器、转速表、发动机检测专用真空表的功能。51凸轮轴磨床允许外协25数字式万用电表52激光淬火设备允许外协26故障诊断设备53曲轴、飞轮与离合器总成动平衡机允许外协1.6.3财务指标部分主要技术经济指标---财务指标部分单位：万元序号项目名称数据1项目总投资4900.00其中计算注册资本的总投资300.001.1建设投资4588.611.2流动资金311.39其中铺底流动资金48.002资金筹措4900.003年均销售收入4803.064年均总成本费用3351.465年均销售税金及附加264.176年均增值税7年均息税前利润（EBIT）1187.438年均利润总额1187.439年均所得税296.8610年均净利润890.5711总投资收益率（%）24.2312投资利税率（%）29.2613项目资本金净利润率（%）18.1714项目投资税前指标财务内部收益率（%）23.85财务净现值（I=10%）2546.25全部投资回收期（年）4.6615项目投资税后指标财务内部收益率（%）19.13西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-11-财务净现值（I=10%）1083.98全部投资回收期（年）5.5516资本金内部收益率(%)21.4917盈亏平衡点生产能力利用率（%）64.72西北汽车服务中心项目可行性研究报告大理白族自治州建筑设计院编制-12-第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1项目背景本项目是一个综合性开发项目，包括机动车检测中心，职业技能培训和训练考核等，基地的各项建设要求将根据国家有关部门颁布的《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车管理办法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》和交通部发布《机动驾驶员培训管理规定》来严格建设，近年来，随着各种车辆的日益增多，交通事故不断发生，据有关部门统计，我国拥有全世界1.9%的汽车，事故却占了全球的15%，每年在交通事故中死亡的人数超过10万，交通意外死亡数全球最高，交通事故的不断发生，给人民的生命财产安全和社会治安稳定造成了极大的威胁，并成为一个不忽视的