污水处理工程PPP项目管理策划

XX污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目管理策划二○一七年二月I目录第一章项目概况....................................-1-一、项目背景.......................................-1-二、工程概况.......................................-1-三、项目特点.......................................-3-四、商业模式.......................................-4-第二章管理模式....................................-5-一、管理思路.......................................-5-二、管理关系及职责.................................-5-三、咨询服务管理...................................-8-第三章项目公司基本情况............................-10-一、项目公司概况..................................-10-二、治理结构......................................-11-第四章管理目标...................................-19-一、投资目标......................................-19-二、工期目标......................................-19-三、安全目标......................................-19-四、质量目标......................................-19-五、环保目标......................................-19-六、设计管理目标..................................-20-第五章前期管理...................................-21-一、前期工作进展情况..............................-21-二、立项报建......................................-21-三、担保条件落实..................................-23-四、项目征地......................................-24-第六章商务管理...................................-25-一、合同管理策划..................................-25-二、合同管理制度建设..............................-29-II三、预算造价管理..................................-39-四、采购管理......................................-42-五、成本管理......................................-42-第七章计划管理...................................-45-一、计划管理流程..................................-45-二、开发计划管理..................................-46-三、投资计划管理..................................-47-四、进度计划管理..................................-48-五、资金计划管理..................................-50-第八章财务管理...................................-51-一、财务人员管理..................................-51-二、融资管理......................................-51-三、资金管理......................................-51-四、政府付费款管理................................-53-五、税务管理......................................-53-六、会计核算管理..................................-54-七、财务报告管理..................................-54-八、会计档案管理..................................-55-九、财务风险管理.................................-55-第九章安全质量环保管理............................-58-一、质量管理......................................-58-二、安全管理......................................-62-三、环境保护管理..................................-63-第十章勘察、设计管理..............................-65-一、管理模式......................................-65-二、管理要点......................................-66-三、考核与付费....................................-68-第十一章设备管理..................................-70-一、设备采购方式..................................-70-III二、设备采购各主体责任及流程......................-70-三、设备管理要点及措施............................-71-第十二章风险管理..................................-72-一、项目风险因素识................................-72-二、风险管理要点..................................-75-三、风险防范对策和控制措施........................-77-第十三章后期管理..................................-81-一、交竣工验收管理................................-81-二、移交运营管理..................................-83-三、保修期管理....................................-84-四、项目后期评价..................................-84-第十四章履约评价管理..............................-87-一、政府方/温岭市水环境治理中心...................-87-二、总承包项目部..................................-88-三、勘察、设计单位................................-89-四、项目管理公司..................................-89--1-第一章项目概况一、项目背景XX市人民政府决定以“TOT（移交-运营-移交）”和“DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）”模式运作本项目，并通过公开招商方式确定XX组成的联合体为本项目社会投资人。二、工程概况XX污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目总投资约6.52亿元，其中存量约42382.2万元，增量约22185.2万元，包括污水处理厂改扩建约19190.6万元，污水处理厂改泵站、连接管及泵站建设约2994.6万元。本项目存量部分（已建或在建的污水处理厂）采取TOT运作模式，增量部分中污水处理厂改扩建工程采取DBFOT运作模式，由社会资本方负责设计、建设、运营、维护和管理职责；污水处理厂改泵站、连接管及泵站由葛洲坝水务（台州）有限公司（以下称项目公司）负责建设，在建设完工并验收通过后移交给政府方。具体建设内容如下：温岭市观岙污水处理厂（座落在城南镇）在建二期规模7万吨/日，出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准；已建一期规模7万吨/日，需提标至一级A标准。松门镇污水处理厂规模1万吨/日，出水排放标准需提标至一级A标准；新建一座0.8万吨/日污水预处理厂（采用化学法工艺），出水标准执行三级标准；新建污水管网系统约4.7公里，新建一座规模为1.5万吨/日的泵站。箬横镇污水处理厂已建一期规模0.5万吨/日、新建二期规模0.5万吨/日，出水排放标准需提标或达到政府要求出水标准。石塘镇（上马）污水处理厂规模1万吨/日，出水排放标准执行一级A标准；新建二期规模0.98万吨/日，出水排放标准执行一级A标准。滨海镇污水处理厂规模0.1万吨/日，现需将原污水处理厂改造成提升泵站，规模0.5万吨/日；新建污水管网系统约7公里。石桥头镇污水处理厂规模0.1万吨/日。现需将原污水处理厂改造成-2-提升泵站，规模0.27万吨/日；新建管网系统约6.8公里。坞根镇污水处理厂规模0.1万吨/日，出水排放标准需达到政府要求出水标准。规模存量（万元）增量水厂中标价（万元）管网泵站暂估价（万元）市观岙污水处理厂存量一期7万吨/日9445二期（在建）7万吨/日21866增量一期提标提标7万吨/日10115.478松门镇存量污水厂1万吨/日2380增量污水厂提标改造提标1万吨/日1567.8污水预处理厂0.8万吨/日1260管网系统约4.7公里930泵站1.5万吨/日箬横镇存量污水厂一期0.5万吨/日2315增量污水厂一期提标提标0.5万吨/日2827.8污水厂二期扩建扩建0.5万吨/日石塘镇存量污水厂一期1万吨/日5119增量污水厂二期扩建扩建0.98万吨/日3420滨海镇增量污水厂改成泵站0.5万吨/日1254.6管网系统约7公里石桥头镇增量污水厂改成泵站0.27万吨/日810-3-管网系统约6.8公里坞根镇存量污水厂0.1万吨/日污水厂提标0.1万吨/日589.842382.219190.62994.6总投资合计6.52亿三、项目特点（1）水厂规模大。项目包含4个水厂，共计18.68万吨处理规模，其中观岙污水厂一二期建成后总量达14万吨/日，将成为葛洲坝水务单体最大的水厂。（2）合同工期紧。政府方2016年11月初发中标通知书，12月12日签订《温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目特许经营权协议》（以下简称特许经营协议），要求本项目提标改造工程于2017年9月30日前完工并通过环保验收。以此倒排工期，2017年6月30日前必须完成观岙污水处理厂、松门镇污水处理厂、箬横镇污水处理厂、上马污水处理厂及松门、滨海和石桥镇的管网泵站改造施工，具备通水调试条件。（3）点多面广，管理难度大。本项目共包含8个单项工程，地跨温岭市中东部7个镇，每个项目之间约30分钟车程，地域较为分散。温岭市水环境治理中心作为政府方授权机构，但实际操作中，温岭市水环境治理中心委托7个镇政府负责政策处理、征地拆