莱美药业：XXXX年第三季度报告全文

重庆莱美药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1重庆莱美药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人邱宇、主管会计工作负责人冷雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)赖文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产726,832,029.20653,625,601.1811.20%归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）546,102,545.29525,078,936.514.00%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.975.744.01%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额-23,126,117.23-214.58%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.25-215.20%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业收入87,327,326.68-2.18%271,364,610.8212.26%归属于公司普通股股东的净利润8,136,387.13-21.30%30,173,608.786.52%基本每股收益（元/股）0.09-40.00%0.33-19.51%稀释每股收益（元/股）0.09-40.00%0.33-19.51%净资产收益率（%）1.50%-5.04%5.64%0.38%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）1.47%-3.93%5.38%0.58%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-140,979.55计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,794,502.37除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益33,180.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,662.19重庆莱美药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文2所得税影响额-248,556.09合计1,408,484.542.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）12,777前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类李镇桂226,310人民币普通股郭洪程215,685人民币普通股广州市佳俊装饰有限公司138,658人民币普通股孙留栓128,776人民币普通股王新章119,200人民币普通股中信信托有限责任公司－朱雀9期119,000人民币普通股沈建巨110,000人民币普通股陈创勇107,800人民币普通股平安信托有限责任公司－投资精英之朱雀106,880人民币普通股吴宛青105,500人民币普通股2.3限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期宋春燕171,93500171,935首发承诺2010年10月30日崔毅25,7560025,756首发承诺2010年10月30日周冰214,81600214,816首发承诺2010年10月30日尹华明214,81600214,816首发承诺2010年10月30日邱炜16,096,0610016,096,061首发承诺2012年10月30日管素稳283,72700283,727首发承诺2010年10月30日江红481,48700481,487首发承诺2010年10月30日王勍283,72700283,727首发承诺2010年10月30日蒋永梅25,7560025,756首发承诺2010年10月30日高岚51,5120051,512首发承诺2012年10月30日张兴惟1,281,018001,281,018首发承诺2010年10月30日重庆莱美药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3郭鸿197,82800197,828首发承诺2010年10月30日范立华704,72800704,728首发承诺2010年10月30日王英360,99500360,995首发承诺2010年10月30日李先锋3,223,198003,223,198首发承诺2010年10月30日税清英111,79200111,792首发承诺2010年10月30日莫晓斌214,81600214,816首发承诺2010年10月30日李整社1,169,090001,169,090首发承诺2010年10月30日朱进128,78000128,780首发承诺2010年10月30日李劲283,72700283,727首发承诺2010年10月30日冷雪峰343,93900343,939首发承诺2010年10月30日赖文111,79200111,792首发承诺2010年10月30日周雪梅326,60800326,608首发承诺2010年10月30日王进214,81600214,816首发承诺2010年10月30日周兵25,7560025,756首发承诺2010年10月30日邵高光25,7560025,756首发承诺2010年10月30日易力171,93500171,935首发承诺2010年10月30日张春林128,78000128,780首发承诺2010年10月30日赵斌257,90300257,903首发承诺2010年10月30日罗毅兴25,7560025,756首发承诺2010年10月30日付蓉318,04600318,046首发承诺2010年10月30日邱时觉86,0360086,036首发承诺2012年10月30日邱宇20,638,9810020,638,981首发承诺2012年10月30日柏霞197,82800197,828首发承诺2010年10月30日周红莲68,8430068,843首发承诺2010年10月30日柳芸燕240,57200240,572首发承诺2010年10月30日重庆莱美药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4安林360,99500360,995首发承诺2010年10月30日彭利平42,9500042,950首发承诺2010年10月30日赵燕君86,0360086,036首发承诺2010年10月30日程荣128,78000128,780首发承诺2010年10月30日唐小海1,329,584001,329,584首发承诺2010年10月30日王勐257,90300257,903首发承诺2010年10月30日党唯真412,64400412,644首发承诺2010年10月30日重庆科技风险投资有限公司14,872,1960014,872,196首发承诺2010年10月30日全国社会保障基金理事会转持三户2,300,000002,300,000首发承诺2010年10月30日合计68,500,0000068,500,000－－§3管理层讨论与分析3.1公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款较年初增长35.35%，主要是由于公司信用期较长客户本期销售增长较快及延长部分重点经销商客户的信用期限所致;2、预付款项较年初增长97.51%，主要是预付募投项目设备及预付物资采购款增加所致;3、应收票据较年初增加295.92%，主要是由于本期票据结算量增加，期末未到期未转让票据增加。4、其他应收款较年初增长188.28%，主要是业务周转金借款增加所致。5、在建工程较年初增长1583.63%，主要是募投项目投入增加所致;6、无形资产较年初增长223.86%，主要是购茶园新工地土地使用权增加所致。7、递延所得税资产较年初增长22.08%，主要是本期应收款项计提减值准备增加，从而影响所得税费用导致本科目增长。8、开发支出较年初增长49.15%，主要是由于本期研发投入增长所致。9、投资性房地产较年初增加218万元，主要是本期公司将位于重庆市北部新区杨柳路2号重庆应用技术研究院B塔楼12层房屋用于租赁，增加了投资性房地产。10、本期长期待摊费用较年初增加3172.64%，主要是由于技术中心办公楼装修款增加所致。11、短期借款较年初增加40.63%，主要是本期全资子公司（重庆莱美医药公司）短期借款增加所致。12、应付账款较年初增长74.45%，主要是应付物资采购款增加所致；13、预收账款比年初增加344.82%，主要是预收客户货款增加所致。14、应付职工薪酬较年初减少52.93%，主要是公司本期发放了2009年末计提的职工薪酬；15、应交税费较年初减少79.47%，主要是由于本期缴纳了上期计提的税费。17、未分配利润较年初增加30.05%，主要是由于本年实现的利润转入未分配利润所致。18、营业收入同比增长12.26%，主要是本期产品销售增长所致，其中医药制造类增长10.19%，医药流通类增长20.52%。19、营业成本同比增长10.66%，主要是本期销售增长以及销售结构变动所致。20、销售费用较上年同期减少7.57%，主要是由于公司加强费用控制；招标服务费、样品及损耗费用等费用项目同比降低所致；21、管理费用同比增长1862万元，增长比率为100.45%，主要是由于公司坚持加大研发投入，研究开发费大幅增长；同时职工薪酬费用项目也有所增长。重庆莱美药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文522、财务费用较上年同期减少96.82%，主要是募集资金存款利息增加所致。23、资产减值损失较上年同期增长102.84%，主要是本期应收款项增加导致本期坏帐准备计提金额增长所致。24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少214.58%，主要是销售回款较上年同期减少；同时支付给职工以及为职工支付的现金同比增长；支付的其它与经营活动有关的现金同比增加；导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长843.97%，主要是募投项目投入、购无形资产支出等投资项目增加所致。26、筹资活动产生的现金流量净额减少94.98%，主要是去年同期公司上市吸收投资收到的现金净流入金额较大。27、非经常性损益较上年同报告期减少89.55%,主要是本期政府补助减少所致。3.2业务回顾和展望一、报告期内公司经营情况报告期内，公司实现营业收入8732.73万元，比去年同比减少2.18%；实现营业利润887.98万元，比去年同比减少16.39%；利润总额为909.74万元，比去年同比减少27%；归属于母公司所有者的净利润813.64万元，比去年同比减少21.30%。二、2010年公司年度经营计划执行情况报告期内公司经营计划未发生重大变更，2010年三季度，公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作：（1）在募投项目方面，公司抗感染及特色专科用药产业化基地建设项目正在稳步推进的过程之中，为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。（2）在科研创新方面，公司加大了核心技术人员的引入力度。同时，加大了研发投入，提高了科研人员的待遇，改善了科研环境，体现“创新是企业的动力”的经营理念。（3）在销售方面，公司集中公司优势营销力量，加大了新产品的销售力度，特别是以纳米炭混悬注射液为核心的学术产品，使该产品的增长率和市场覆盖率得到稳定地提高。三、未来发展规划未来公司将继续以抗感染类药物、特色专科用药为主攻方向，凭借在研发方面积累的技术优势，通过创仿结合的方式大力开发新药，形成公司新的独特竞争优势，建立健全抗感染类、特色专科用药两大核心产品系列。同时，着眼未来适时介入口服制剂、中药饮片等领域，进一步优化公司产品结构。努力将公司建设成为符合国际cGMP标准的企业，研发实力，生产技术水平与国际接轨，为企业下一步