企业财务报表系统(管理整套)

报表清单报表封面平衡检查表资产负债表利润表现金流量表补充资料资产类货币资金明细表负债类应付帐款应收票据明细表其他应付款内部往来明细表预收帐款应收账款明细表相关税费统计表预付账款明细表其他应收明细损益类管理费用存货明细表销售费用长期股权投资明细财务费用固定资产明细表营业利润在建工程明细表1营业利润（本年）在建工程明细表2工程物资明细表财务分析产销量对比分析预付工程款明细配方成本差异分析制造费用明细主要原材料价格变动表劳务成本明细表开发成本明细表生产成本表生产成本表（本年）所有者权益变动表序号报表名称报表编号报送时间填报（√）备注1资产负债表会企01表2012年11月2日未填报2利润表会企02表2012年11月2日未填报3现金流量表会企03表2012年11月2日未填报4所有者权益变动表会企04表2012年11月2日未填报5补充资料会企附1表2012年11月2日未填报6货币资金明细表会企01表附1表2012年11月2日未填报7应收票据明细表会企01表附2表2012年11月2日未填报8内部往来明细表会企01表附3表2012年11月2日未填报9应收账款明细表会企01表附4表2012年11月2日未填报10预付账款明细表会企01表附5表2012年11月2日未填报11存货明细表会企01表附6表2012年11月2日未填报12固定资产明细表会企01表附7表2012年11月2日未填报13在建工程明细表1会企01表附8表2012年11月2日未填报14在建工程明细表2会企01表附9表2012年11月2日未填报15工程物资明细表会企01表附10表2012年11月2日未填报16预付工程款明细会企01表附11表2012年11月2日未填报17长期股权投资明细会企01表附12表2012年11月2日未填报18应付账款明细表会企01表附13表2012年11月2日未填报19预收账款明细表会企01表附14表2012年11月2日未填报20其他应收应付明细会企01表附15-16表2012年11月2日未填报21销售管理费用明细表会企02表附1-2表2012年11月2日未填报22财务制造费用明细表会企02表附3-4表2012年11月2日未填报23劳务成本明细表会企02表附5表2012年11月2日√暂时不适用24开发成本明细表会企02表附6表2012年11月2日√暂时不适用25相关税费统计表会企02表附7表2012年11月2日未填报26营业利润计算表会企02表附8表2012年11月2日未填报27营业利润计算表（本年）会企02表附9表2012年11月2日未填报28生产成本表会企02表附10表2012年11月2日未填报29生产成本表（本年）会企02表附11表2012年11月2日未填报30产销量对比分析会企财分01表2012年11月2日√31配方成本差异分析会企财分02表2012年11月2日未填报32主要原材料价格变动表会企财分03表41215未填报华构集团报表报送清单2012年度四季度10月份编制单位:地址：报送单位：报送日期:企业负责人:财务负责人：华构集团财务报告四川华构住宅工业有限公司2012/11/2返回序号科目或项目名称值11资产负债表资产负债表年初资产总计（负债权益总计）-2资产负债表资产负债表年末资产总计（负债权益总计）-3资产负债表现金流量表货币资金（年初）-4资产负债表现金流量表货币资金（期末）-5资产负债表内部往来明细内部应收款-6资产负债表内部往来明细内部应付款-7资产负债表应收明细汇总应收帐款-8资产负债表预付明细汇总预付帐款-9资产负债表其他应收应付汇总其他应收款-10资产负债表其他应收应付汇总其他应付款-11资产负债表在建工程明细在建工程-12资产负债表应付明细应付帐款-13资产负债表预收明细预收帐款-14资产负债表利润表未分配利润（本年累计）-15利润表利润表补充其他业务收入（本期）16利润表利润表补充其他业务收入（本年累计）17利润表利润表补充其他业务成本（本期）18利润表利润表补充其他业务成本（本年累计）19利润表利润表补充营业外收入（本期）20利润表利润表补充营业外收入（本年累计）21利润表利润表补充营业务支出（本期）22利润表利润表补充营业务支出（本年累计）23利润表销售管理费用销售费用（本期）-24利润表销售管理费用销售费用（本年累计）-25利润表销售管理费用管理费用（本期）-26利润表销售管理费用管理费用（本年累计）-27利润表财务制造费用利息收入（本期）28利润表财务制造费用利息收入（本年累计）29利润表财务制造费用利息支出（本期）30利润表财务制造费用利息支出（本年累计）31利润表财务制造费用财务费用（本期）-32利润表财务制造费用财务费用（本年累计）-33利润表现金流量表净利润（累计）-平衡检查表报表名称返回34利润表现金流量表净利润（本年）35现金流量表现金流量表经营活动现金流净额（本年累计）-36现金流量表现金流量表经营活动现金流净额（上年累计）-37现金流量表现金流量表现金及等价物净增加（本期累计）-38现金流量表现金流量表现金及等价物净增加（上年累计）-39现金流量表利润表投资收益（本期）-40现金流量表利润表投资收益（上年）-41现金流量表资产负债表递延所得税资产（本年）-42现金流量表资产负债表递延所得税负债（本年）-43现金流量表资产负债表存货减少（本年）-44资产负债表所有者权益变动表所有者权益合计（期初）-45资产负债表所有者权益变动表所有者权益合计（期末）-46利润表所有者权益变动表净利润（本期）-47所有者权益变动表所有者权益变动表所有者权益合计（上期期末）-48销售管理费用销售管理费用销量（本期）-49销售管理费用销售管理费用销量（本年）-50销售管理费用营业利润计算表销量（本期）-51销售管理费用营业利润计算表销量（本年）-52销售管理费用财务制造费用销量（本期）-53销售管理费用财务制造费用销量（本年）-54财务制造费用生产成本表产量（本期）-55财务制造费用生产成本表产量（本年）-金额单位：人民币元OK值2差异备注-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.000.000.000.000.000.000.000.000.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.000.000.00-0.00-0.00-0.00平衡检查表0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00单位编号：会企01表编制单位：四川华构住宅工业有限公司单位：元资产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息内部应收款应付股利存货其他应付款一年内到期的非流动资产内部应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债流动负债合计非流动负债：非流动资产：长期借款可供出售金融资产应付债券持有至到期投资长期应付款长期应收款专项应付款长期股权投资预计负债投资性房地产递延所得税负债固定资产其他非流动负债在建工程非流动负债合计工程物资负债合计固定资产清理所有者权益（或股东权益）：生产性生物资产实收资本（或股本）无形资产资本公积开发支出盈余公积商誉未分配利润长期待摊费用外币报表折算差额递延所得税资产归属于母公司所有者权益合计其他非流动资产少数股东权益非流动资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计财务负责人：审核：制表：资产负债表2012年10月31日返回单位编号：会企02表编制单位：四川华构住宅工业有限公司2012年10月单位：元项目本月数本年累计数本月同期数上年累计数一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益(损失以“-”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益财务负责人：审核：制表：利润表返回单位编号：会企03表编制单位：四川华构住宅工业有限公司2012年10月单位:元项目本期累计数上年累计数补充资料本期累计数上年累计数一.经营活动产生的现金流量:1、将净利润调节为经营活动的现金流量：　销售商品、提供劳务收到的现金净利润其中：向内部单位销售商品、提供劳务收到的现金加：资产减值准备处置交易性金融资产净增加额固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧收到的税费返还无形资产摊销收到的其他与经营活动有关的现金长期待摊费用摊销其中：收到内部单位的其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)经营活动现金流入小计固定资产报废损失（收益以“－”号填列）购买商品、接受劳务支付的现金公允价值变动损失（收益以“－”号填列）其中：向内部单位采购商品、接受劳务支付的现金财务费用（收益以“－”号填列）支付给职工以及为职工支付的现金投资损失（收益以“－”号填列）支付的各项税费递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）支付的其他与经营活动有关的现金递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）其中：支付内部单位的其他与经营活动有关的现金存货的减少（增加以“－”号填列）经营活动现金流出小计经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营活动产生的现金流量净额经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）二、投资活动产生的现金流量：其他收回投资所收到的现金经营活动产生的现金流量净额取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额债务转为股本支付的其他与投资活动有关的现金一年内到期的可转换公司债券投资活动现金流出小计融资租入固定资产投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计3、现金及现金等价物净变动情况：筹资活动产生的现金流量净额现金的期末余额四、汇率变动对现金的影响减：现金的期初余额五、现金及现金等价物净增加额加：现金等价物的期末余额加：期初现金及现金等价物余额减：现金等价物的期初余额六、期末现金及现金等价物余额现金及现金等价物净增加额财务负责人：审核：制表：华构集团现金流量表返回单位编号：编制单位：四川华构住宅工业有限公司实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他实收资本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他一、上期期末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本期期初余额三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益得利得和损失1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他权益变动的影响3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响4.其他上述（一）和（二）小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本（减少以“-”填列）2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他(四)利润分配1.提取盈余公积2.对所有者（或股东）的分配3.其他(五)所有者权益内部结转1.资