用友U8报表系统

用友U8报表处理系统1用友U8报表处理系统用友U8报表处理系统2系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设置和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解计算机环境下报表系统中有关的基本概念。教学目的与要求：用友U8报表处理系统39.1报表管理系统概述设计9.2报表格式9.3报表数据处理9.4报表模板用友U8报表处理系统49.1.1报表管理系统的任务设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其它业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对该报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。用友U8报表处理系统59.1.2数据处理流程用友U8报表处理系统69.1.3基本功能结构用友UFO报表管理系统具有：文件管理功能、格式管理功能、数据处理功能、图形功能、打印功能和二次开发功能。用友U8报表处理系统79.1.4基本工作过程报表管理的工作过程基本可以分为报表的格式和公式设置，报表的数据处理，报表输出。用友U8报表处理系统81.报表结构2.报表及报表文件3.单元及单元属性4.区域与组合单元5.关键字9.1.5报表结构与基本术语用友U8报表处理系统91.报表结构简单表的格式一般由四个基本要素组成：标题、表头、表体和表尾。用友U8报表处理系统102.基本术语(1)报表及报表文件报表报表文件用友U8报表处理系统11(2)单元及单元属性。报表中由表行和表列确定的方格称为单元。单元属性包括：单元类型、对齐方式、字体颜等。单元类型有数值型、字符型和表样型。用友U8报表处理系统12（3）区域与组合单元区域也叫块，由一组相邻的单元组成的矩形块。组合单元由同行（或同列）相邻的两个或两个以上的单元组成的区域。用友U8报表处理系统13(4)关键字关键字一般包括：单位名称、单位编号、年、季、月、日等，也可以自行定义关键字。用友U8报表处理系统149.2报表格式设计定义一张报表，首先应该定义报表数据的载体——报表格式。不同的报表，格式定义的内容也会有所不同，但一般情况下报表格式应该包括报表表样、单元类型及单元风格等内容。用友U8报表处理系统159.2.1启动UFO表在使用UFO报表系统处理会计报表之前，应首先启动UFO系统，并建立一张空白的报表，然后在这张空白报表的基础之上设计报表的格式。建立新表后，将得到一张系统默认格式的空表，报表名默认为REPORT1.REP。空白报表建立起来以后，里面没有任何内容，所有单元的类型均默认为数值单元。新报表建立后，默认的状态栏为格式状态。用友U8报表处理系统16启动UFO报表管理系统12用友U8报表处理系统17账套初始123用友U8报表处理系统18设计表样主要包括设计报表的表格、输入报表的表间项目及定义项目的显示风格、定义单元属性。通过设置报表表样可以确定整张报表的大小和外观。报表表样设置的具体内容一般包括：设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义组合单元、输入表头表体表尾内容、定义显示风格、定义单元属性等。9.2.2设计表样用友U8报表处理系统19用友U8报表处理系统20报表格式设计1.设置表尺寸2.定义行高和列宽3.画表格线4.定义组合单元5.输入表间项目6.设置单元属性7.设置单元风格用友U8报表处理系统211.设置报表尺寸设置报表尺寸是指设置报表的行数和列数。报表的尺寸设置完之后，还可以单击“格式”菜单中“插入”或“删除”选项增加或减少行或列来调整报表大小。用友U8报表处理系统22自定义报表__报表定义__格式定义__设置表尺寸123用友U8报表处理系统232.定义报表的行高和列宽如果报表中某些单元的行或列要求比较特殊，则需要调整该行的行高或列的列宽。行高和列宽的定义，可以通过菜单操作，也可以直接利用鼠标拖动某行或某列来调整行高和列宽。用友U8报表处理系统24自定义报表__报表定义__格式定义__定义报表行高和列宽12345678用友U8报表处理系统253.划表格线报表的尺寸设置完成之后，在数据状态下，该报表是没有任何表格线的，所以为了满足查询和打印的需要，还需要划上表格线。划好的表格线在格式状态下变化并不明显。操作完以后可以在数据状态下查看效果。用友U8报表处理系统26自定义报表__报表定义__格式定义__画表格线1234用友U8报表处理系统274.定义组合单元有些内容如标题、编制单位、日期及货币单位等信息可能一个单元容纳不下，所以为了实现这些内容的输入和显示，需要定义组合单元。组合单元可以用该区域名或者区域中的任一单元名来加以表示。组合单元实际上就是一个大的单元，所有针对单元的操作对组合单元均有效。若所定义的组合单元取消，可以在“组合单元”对话框中，单击“取消组合”按钮实现。用友U8报表处理系统28自定义报表__报表定义__格式定义__定义组合单元123用友U8报表处理系统295.输入表间项目报表表间项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。在输入报表项目时，编制单位、日期一般不需要输入，UFO系统将其单独设置为关键字。项目输入完之后，默认的格式均为普通宋体12号，居左。一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字，允许换行显示。用友U8报表处理系统30自定义报表__报表定义__格式定义__输入报表项目123用友U8报表处理系统316.定义单元属性单元属性主要指单元类型、数字格式、边框样式等内容的设置。用友U8报表处理系统32报表新建时，所有单元的单元属性均默认为数值型格式状态下，输入的内容均默认为表样单元。字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入以后对所有的表页有效。用友U8报表处理系统33自定义报表__报表定义__格式定义__定义单元属性1234用友U8报表处理系统347.设置单元风格单元风格主要指的是单元内容的字体、字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置。设置单元风格会使报表更符合阅读习惯，更加美观清晰。设置完之后可以在预览窗口里查看效果。用友U8报表处理系统35自定义报表__报表定义__格式定义__设置单元风格1234567用友U8报表处理系统369.2.3设置关键字关键字在格式状态下定义，关键字的值则在数据状态下录入。关键字如年、月等会随同报表数据一起显示，在定义关键字时即要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。关键字主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日，另外还可以自定义关键字。可以根据自己的需要设置相应的关键字。用友U8报表处理系统37自定义报表__报表定义__格式定义__设置关键字1234用友U8报表处理系统38每张报表可以同时定义多个关键字。如果关键字的位置设置错误，可以执行“数据”菜单“关键字”|“取消”命令取消后再重新设置。关键字在一张报表中只能定义一次，即同一张报表中不能有重复的关键字。用友U8报表处理系统39自定义报表__报表定义__格式定义__调整关键字位置123用友U8报表处理系统409.2.4编辑公式在UFO表中，由于各种报表之间存在着密切的数据间的逻辑关系，所以报表中各种数据的采集、运算的勾稽关系的检测就用到了不同的公式，报表主要有计算公式、审核公式和舍位平衡公式。用友U8报表处理系统41自定义报表__报表定义__公式定义__定义单元公式(直接输入)1234用友U8报表处理系统42自定义报表__报表定义__公式定义__定义单元公式(引导输入)1234567891011用友U8报表处理系统43自定义报表__报表定义__公式定义__定义审核公式123用友U8报表处理系统44自定义报表__报表定义__公式定义__定义舍位平衡公式123用友U8报表处理系统45单元公式在输入时，凡是涉及到数学符号的均须输入英文半角字符。否则系统将认为公式输入错误而不能被保存。账套号和会计年度如果选择默认，以后在选择取数的账套时，需要进行账套初始工作。如果直接输入，则不需再进行账套初始。如果输入的会计科目有辅助核算，还可以输入相关辅助核算内容。如果没辅助核算，则“辅助核算”选择框呈灰色，不可输入。审核公式在格式状态下编辑，在数据状态下执行审核公式。用友U8报表处理系统469.2.5保存报表报表的格式设置完成之后，为了确保今后能够随时调出使用并生成报表数据，应将会计报表的格式保存起来。“.REP”为用友报表文件专用扩展名。如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报表？”对话框。用友U8报表处理系统47自定义报表__报表定义__公式定义__保存报表格式123用友U8报表处理系统489.3报表数据处理报表数据处理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作，数据处理工作必须在数据状态下进行。处理时，计算机会根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行取数、审核及舍位等操作。报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在数据处理时还涉及到表页的操作，如增加、删除、插入、追加表页等。用友U8报表处理系统499.3.1进入报表数据状态进入报表数据处理状态既可以使用菜单进入，也可以直接使用“数据/格式”切换按钮进入。用友U8报表处理系统509.3.2账套初始报表的一些原始数据是取自于某个指定的账套的，如果在定义单元公式时没有指定某个账套或会计年度，在生成报表数据之前，需要确认单元数据是取自于哪一个账套及会计年度。账套初始工作既可以在格式状态下进行，也可以在数据状态下进行。第一次账套初始后，如果想更换账套或会计年度，还可以重新进行账套初始工作。如果不进行账套初始，则系统默认为当前年度，999账套。注意用友U8报表处理系统519.3.3录入关键字关键字是表页定位的特定标识，在格式状态下设置完成关键字以后，只有在数据状态下对其实际赋值才能真正成为表页的鉴别标志，为表页间、表间的取数提供依据。每一张表页均对应不同的关键字，输出时随同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。用友U8报表处理系统529.3.4整表重算当完成报表的格式设计并完成账套初始和关键字的录入之后便可以计算指定账套并指定报表时间的报表数据了。计算报表数据是在数据处理状态下进行的，它既可以在录入完成报表的关键字后直接计算，也可以使用菜单功能计算。用友U8报表处理系统53自定义报表__报表数据处理__打开报表123用友U8报表处理系统54自定义报表__报表数据处理__生成报表12用友U8报表处理系统559.4报表模板利用报表模板可以迅速建立一张符合您需要的财务报表。另外，对于一些本企业常用但报表模板没有提供标准格式的报表，在定义完这些报表以后可以将其定制为报表模板，以后使用时可以直接调用这个模板。用友U8报表处理系统569.4.1调用报表模板系统中提供了16个行业的标准财务报表模板。报表模板即建立了一张标准格式的会计报表。如果用户需使用系统内的报表模板，则可以直接调用。当前打开的报表套用报表模板以后，原有的内容包括格式和数据都会丢失。如果所需要的报表格式或公式与调用的模板有所不同，可以在格式状态下直接修改，然后再进行系统初始、录入关键字、计算报表数据。用友U8报表处理系统57调用报表模板生成资产负债表__调用资产负债表模板1234用友U8报表处理系统58调用报表模板生成资产负债表__调整报表模板根据本单位的实际情况，调整报表格式，查看并修改报表公式。用友U8报表处理系统59调用报表模板生成资产负债表__生成资产负债表数据1234用友U8报表处理系统60如果某张报表不需要了，还可以在此状态下删除。9.4.2自定义报表模板用户除了使用系统中的会计报表模板外还可以根据本单位的实际需要定制内部报表模板,并将自定义的模板加入系统提供的模板库内，也可以根据本行业的特征，增加或删除各个行业及其内置的模自定义报表模板主要需要定义报表的所属行业及报表名称。用友U8报表处理系统61自定义报表__报表数据处理__打开报表123用友U8报表处理系统62自定义报表__报表数据处理__增加表页123用友U8报表处理系统63自定义报表__报表数据处理__输入关键字值1234用友U8报表处理系统64自定义报表__报表数据处理__生