商友后台培训资料

一．基本概念及系统操作１．核算方式：经销：严格按合同签定的价格进行结算，系统通过抽取相关业务单据（进货、退货、进价变价等单据）来产生结算单．预付货款：先付款给供应商，供应商随后供货．三种结算方式帐期付款：供应商先供货给商场，然后在指定帐期天数后进行付款．帐期天数从单据审核日期开始计算．月结帐期：系统在次月１号产生上月１号至31号所有单据的结算凭据，以此与供应商结算．代销：以进价核算每批成本．按月统计代销合同中单品的销售数量与进货单价的乘积进行计算．进、销、存等各类业务关系产生商品商品分类、品牌等基本属性组织架构和事业部门类合同供货单位联营：根据联营合同签定的保底金额、结算扣率，以及每月销售额，进行按比例抽成结算．实销实结（纯扣率）固定毛利额有保底销售无目标销售有保底销售有目标销售有保底毛利无目标毛利有保底毛利有目标毛利租赁：根据租赁合同签定的保底金额、结算扣率，以及每月销售额，进行按比例抽成结算．实销实结（纯扣率）固定毛利额有保底销售无目标销售有保底销售有目标销售有保底毛利无目标毛利有保底毛利有目标毛利２．组织架构：分为四级分别为商场、部门、柜组和厅房；其中柜组级为核算部门，厅房为末级部门，为商品的销售地点；维护商场的面积，楼层及事业部门类关系．系统每天保存厅房面积。其中厅房设置原则：a.一厅一品制：针对大型品牌，一个厅房只能存在一个品牌商品，即品牌名称为厅房名称b.一厅多品制：一个厅房中存多个品牌的商品，但该厅中的商品必须具备同样的属性，如：全部是办公用品或学习用品；c.特殊厅房制：特卖厅房，用于短期小品牌特卖，厅房名称为“**柜特卖厅”；３．商品分类：根据商品各特征划分的类，是商品的重要属性．４．商标品牌：商品所属的品牌．５．供应商：合同和订单为进货入库的依据，而往来单位的维护，则为制定合同、订单提供了最基本的往来信息之一．往来单位根据往来的单位性质主要包括：供货商、财务往来、批发客户、生产厂家．系统中供应商资料名称不能重复，严格按照合同文本上；帐号、税号、开户行等信息允许重复，但系统有提示信息，同一供应商支持多种合作方式；供应商资料中括号等符号都用半角输入．６．合同：合同管理是商友系统业务处理中非常重要的环节．商品的进货合同、订货清单均通过此系统录入．所有的商品都要具备一份进货合同（或订货清单），否则系统将拒绝进货、销售．一份合同只允许一种核算方式；合同建档按经营合作方式分类分别处理．主要分为：经销合同、代销合同、专柜（联营）合同、租赁合同．合同编码方式：合同号由系统自动生成，合同号的有关位数具有一定的含义，是合同的有效标记．合同号在保存合同信息时，系统自动生成；其中合同号的倒数第三位表示合同类型：0－经销，１－代销，３－联营，５－租赁７．商品◆根据以上核算方式，系统将商品划分为经销商品、代销商品、联营商品和租赁商品；其中经销商品和代销商品称为自营商品．第一种，经销，即自采商品，按照权责发生制的原则，商品所有权归属商场，在会计核算中使用“库存商品”科目。结算时采用抽单结算．第二种，代销。即实销实结的商品，商品所有权不属于商场，但由商场统一进行进、销、存管理。在六种结算方式六种结算方式会计核算中使用“受托代销商品”科目，结算时进行实销实结，每月只结算一次，系统自动生成结算单。第三种，联营(专柜)。商场划出一定的经营场地，由商场和厂家共同经营管理。结算时根据厂家销售额或保底金额扣率进行。第四种，租赁。商场提供一定的经营场地由商场和供货商共同经营管理，商品库存由供货商自行管理，每个月向商场交纳一定的场地出租费。商场不计算商品销售的销售成本。自营商品在系统管理其数量与进价金额，联营／租赁商品即可管库存数量也可不管；◆商品的重要属性商品代码：指商场内部自定义的商品，采用按流水码方式编码，商品代码长度为七位．商品名称：商品的名称，根据名称系统自动产生商品的简称和拼音码．合同：每个商品均有一个合同与其对应；每个自营商品均对应一个进货主合同．进货时，商品与合同必须关联，则主合同即为该商品的缺省进货合同．不打印标记：控制前台收银机上是否打印发票．不统计销售标记：该商品的销售额是不统计在商场的营业额之内．允许商品数量是否有小数：商品的数量是否允许存在小数．其他属性：商标品牌，商品分类，计量单位，零售单价，采购进价，进项税率，销售税率等◆商品的状态商品在使用的过程中会发生以下几种状态：未审核、新品、正常、淘汰、暂停、清退等。未审核：当系统定义为商品需要审核时，新录入的未审核商品；新品：已审核的新录入但未订货的商品；正常：新品经第一次订货后即转为正常；淘汰：不能做订单，不可以正销售；暂停：不能订货，但能销售，用于季节性商品，当商品进入经营季节时，提示转为正常状态；清退：淘汰的商品无库存且与厂家清算完成后，即转为终止状态。商品状态_使用：关于各种状态商品如何使用，可参看以下列表的说明：功能正常淘汰暂停清退订单√×××进仓√×××退货√√√×正销售√×√×负销售√√√×商品折扣√×√×变进价√×√×变售价√×√×商品状态的使用√：允许录入与审核单据×：不允许录入和审核单据系统中已核销售：自营商品正库存销售产生的金额；待核销售：自营商品负库存销售产生的金额，负库存销售时系统中不计算其对应的成本．８．成本计算方式：按单品分批次进价核算．分批次的情况如下：某商品5.12进一批货，含税单价10.00，进货数量12个。5.13销售4个5.15进一批货，含税单价9.00元，进货数量10个。5.16销售10个。问截止到5.16日的结存数量和结存金额；进货数量含税单价结存金额进货时间1210.00120.005.125.13销售4个10*4=40元结存数量结存金额880.00元5.15进货单价结存数量结存金额批次一：10.00880.00批次二：9.001090.005.16进货单价结存数量结存金额批次一：10.0000.00批次二：9.00872.009.事业部门类：由事业部制定的一套用于分针品牌所属类的体系；分为大类-中类-厅房，该门店与组织架构挂勾，该门类的厅房对应组织架构中的最末级（即四级）厅房；事业部厅房使用原则：（1）化妆品、黄金、珠宝、钟表、男鞋、女鞋、箱包、男装、女装、精品服饰、精品配饰、床品、文胸、内衣、羊毛、羊绒、量贩休闲、运动、牛仔、童装、童鞋、电视机、空调器、冰洗、燃具；以上中类，尽量开设“一厅一品”与门店的一一对应，同时每个中类均设置“中类名称”的厅房，用于对应门店的多品厅（2）烟酒副食、文体用品、男裤、衬衫、男饰品、女裤、女饰品、巾袜、家居工艺品、玩具、数码、音响、厨房小家电只开设“中类名称”的厅房，用于对应门店包涵该类柜组的厅房即一厅多品其中供应商资料，部门，商品分类，商品品牌，地区，扣款项目和事业部门类等资料是由总部统一管理注：总部维护的资料系统不作删除操作：百货传输程序只能根据新增和修改传至门店，删除的信息门店数据库中不发生变化，如果总部删除信息后会导至总部与门店不一致，再次申请新项目时会出现门店编码重复传输出错；总部资料的维护流程：组织架构：门店业务评估部将填写正确的合同信息——百货事业部业务评估部——百货事业评估部根据合同信息查看系统中是否存在事业部门类，如果没则增加，并将新增（或修改）的厅房面积，楼层及事业部门类信息反馈总部信息——总部信息根据反馈信息维护系统资料二．单据填写A、品牌引进供应商合同资料填写1、由招商部负责对商品进行招商，确定招商对此对象后开具《客户开户书》与《华地百货品牌引进通知单》交于相关营业部，由营业部负责对新品牌的申请。2、营业部根据《客户开户书》与《华地百货品牌引进通知单》详细填写《华地百货供货商档案登记表》（图一）与《华地百货（宜兴店）合同资料登记表》（图二）。华地百货供货商档案登记表新供应商编码地区单位名称*中文英文注册地址中文英文法人姓名联系人电话职务通信地址邮编传真电子信箱网址*开户银行*账号企业类型○生产商○代理商○经销商○其它:__________企业性质○国有企业○私营股份○境外企业○其它:__________*国税号*地税号*合作方式□经销□代销□联营□租赁商品品牌1、__________________2、__________________3、__________________4、__________________商品分类1、_________________2、_________________3、_________________4、_________________提供证书证书名称证书号码有效期证书名称证书号码有效期1、____________________________________5、____________________________________2、____________________________________6、____________________________________3、____________________________________7、____________________________________4、____________________________________8、____________________________________柜组长登记日期录入员部门经理业务部总经理附：本单据一式三联，分别由柜组长、录入组和业务部留存。（图一）八佰伴（*****店）合同资料登记表经营品牌事业部门类属性调整日期______年_____月_____日经营状态○专厅○混合厅○特卖品○淘汰○转柜/厅(所属原厅房代码：____________)厂商名称实际操作商经营类型○经销○代销○联营○租赁根据《分类表》必须详细填写到大中小类经营柜组部门__________柜组_________经营区域楼层_________(楼)面积_______(㎡)合同日期起始__________结束_________该区域历史数据月均销售_________(万元)月均坪效______(元)﹡门店架构新增﹡事业部架构新增停用停用挂靠挂靠结算方法经销○预付货款○帐期(帐期天数_____)○月结帐期(帐期天数_____)代销○实销实结联营○纯扣率○固定毛利额○保底销售○保底毛利租赁○纯扣率○固定毛利额○保底销售○保底毛利根据以上所选，将具体内容填写在此：合同条款条款内容条款内容条款内容会员折扣维修费货品支持金积分返利物料费固定租金促销折扣拷边费自行添加银行卡基本工资广告费社会保障水电费奖金提成运输费管理费通讯费培训费柜组长商品部经理合同员业务部经理总经理录入组单据一式三联，一联柜组存档，二联业务部保留，三联录入组留存。﹡为百货事业部填写项目（图二）3、将填写好的《华地百货供货商档案登记表》与《华地百货（宜兴店）合同资料登记表》交于招商部、评估部进行审核，并取得招商部、评估部签字后附《华地百货品牌引进通知单》一并交于信息中心办公室进行品牌申请。4、信息中心交总部信息中心录入后，编制出相关供应商代码、合同代码及厅房代码后及时打电话通知相关营业部经办人。5、营业部根据所编制的一系统代码填制《华地百货新品资料申请表》，并交于评估部审核相关内容后送至信息中心录入组进行新商品代码的申请。6、新商品代码申请后，营业部根据新商品代码填制《商品验收单》交信息中心录入组录入，并打印标价签进行上柜销售。7、扣款项目，在新品申请后详细填写《合同结算扣款统计》交于信息中心结算组陈英处进行相关扣款项目的录入。联营合同具体填写要点见附件联营合同填写要点B、原商品更改供应商流程：1、如更改供应商名称，必须按照“新品申请流程”中的2-6项进行重新申请。2、如更改开户行与账号，其他门店无同供应商的情况之下，可到信息中心办公室直接更改；其他门店有同供应商的情况之下，“新品申请流程”中的2-6项进行重新申请。C、原商品更改合同流程：必须按照“新品申请流程”中的2-6项进行重新申请。D、未级厅房的申请流程：直接到评估部经理处申请，并填写相关申请单据，由评估部负责增减