信息化第二批专家评审方法讲解

信息化第二批专家评审方法讲解总体检查逻辑图：注：以下内容，括号内为讲课老师口述记录。后面还有答疑内容。1.1投标工程概况投标文件技术标：投标、实施（打开施工组织设计，1看工程概况、范围；2看劳动力进场计划表or劳动力需求计划表（和人工费、安全教育有一定联系）；3看总控计划）经济标总承包合同劳务分包商管理劳务合同人工费周转材材料费实际成本分包商管理专业分包合同专业分包费供应商管理物资合同入库出库月度物资消耗采购计划机械费工程概况总包合同投标文件业主信息施工进度整改记录安全检查记录安全检查制度危险源识别安全管理培训教育安全考核整改记录质量检查记录质量检查制度质量管理质量策划业主（和工程概况中的信息对比核对）合同额、合同范围业主信息1.2进度管理教科书中最基本的概念：工作内容与时间的关系，仅有工程量的进度计划不满足要求计划进度：工程本身使用的月度横道图或网络图实际进度：对应计划进度的实际进度进度滞后要能预警、有解释（看下个月有没有针对滞后进行调整）注意事项计划进度与实际进度编制的时间下月的计划进度是否依据本月实际进度进行了调整1.3物资消耗表物资消耗表是工程实际消耗的量，跟收入、付款等无关，跟物资合同结算和物资计划有关是否有与实际进度相符的物资种类（房建主体结构阶段，大宗材料应该有钢筋、模版、混凝土、周转料，地下还有防水，装修阶段更多；公路，对于桥，定型刚模版，在进场时应该有，不一定按月有，钢筋、混凝土（城市里的市政工程商品洪凝土多），野外施工沙石、水泥、粉煤灰等搅拌混凝土原材料应该有）按月度或季度、年度、开累核查（记录数量和金额），与实际进度进行对比举例：甲供物资（看总包合同确认甲供物资是否有，一般甲供物资是没有合同，但计划是很细的；此类物资可以有单独一张表，不一定和自己的消耗表在一起；）周转材（钢管、小钢模、定型钢模板等）（先查合同，再查入库，查出库，查消耗表）混凝土（因砼的特性，没有库存）（对于房建来说，在地板阶段，应该有抗渗砼，抗渗等级应该在施组中有，如果抗渗混凝土体现在地上施工阶段，则不可能。）装修材料（屋面防水，一种是甲方提供材料项目部招劳务干活，一种是包工包料，问清楚之后去看合同内容。）物资采购与专业分包（认可扩大劳务分包，重点查合同额结算；有些是甲方代购情况，要去查）[充分尊重企业自己的管理现状，在不违法的前提下，查系统里是否和企业自己表述的管理现状一致]1.4物资管理物资消耗表没问题，继续查后续，如果有问题，物资管理分数可以全部扣掉；出库量可对比物资消耗表入库对比物资采购合同或采购计划（入库还要对比合同结算情况）物资合同物资供应商1.5实际成本将成本报表中的物资情况与物资消耗表对比，核查数据是否符合逻辑（允许两者数据有差异，请企业解释，自圆其说即可。）人工费核查—劳务合同—劳务分包商管理（要按照合同中约定的结算周期来核查人工费的结算（指预结算，非指资金支付））（一般房建的劳务合同，平米包干加辅料，或还包含周转料，则可以通过劳务费与单价可以核算出工程量，对比整体工程量、进度看数据是否符合逻辑。）机械费—机械租赁合同专业分包费用—专业分包合同—专业分包商（与人工费核查逻辑相同）1.6成本对比如果实际成本不实，则成本对比不需要查，成本管理直接扣分（全部扣除）；与实际成本对比时，其分类细度与实际成本一致（1开累实际成本；2三算、两算都没关系，但一定不是不是队甲方的计价收入，而是目标、计划等成本）1.7质量管理质量相关制度---质量检查相关规定—知识管理（从pm、oa等系统中打开管理规定，从本地硬盘打开不行，若没有则对知识管理扣1分）质量检查的频次是否符合要求（若没有找到规定，则按照1个月1次进行核查）质量检查记录的内容是否合理、与实际进度是否符合（可用物资反映的进度和质量检查反映的进度对比核查）整改记录质量策划或创优计划1.8安全管理危险源识别表安全相关制度—安全检查相关规定—知识管理安全检查频次是否符合要求（不符合要求，扣4分）安全检查内容是否合理、是否与实际进度符合整改记录安全考核（两种情况均可：一是对各类指标进行打分，一类是安全管理责任状打分。）安全教育培训—--内容和人数1.9竣工管理竣工管理=在建工程资料管理盒目录盒内目录目录与实际进度是否符合参考盒内目录检查内容：测量资料、图纸、施工组织设计、施工方案、物资检验记录、工程质量检验记录1.10设备管理设备台帐设备卡片基本信息维护保养记录维修记录检定记录可以选择的设备：塔吊、施工电梯、门式起重机等综合能力工作流核查合同时，查看是否有审批记录，审批记录是否合理（查看实际时间的合理性，明显的造假就扣分）物资成本报表的归集过程，是否能体现流程合同履行情况核查物资合同的履行是否与物资消耗表一致劳务合同的履行是否与实际成本表一致机械合同的履行是否与实际成本表一致专业分包合同的履行是否与实际成本表一致审批消息财务数据与项目管理数据的一致性（管理上要求很高，很少有企业能做到）人力资源系统与项目管理系统的一致性（把人员调动后，查看权限是否变动）竣工管理与档案管理的一致性（资料管理的盒目录数量比档案管理的盒内目录资料数量多，取决于管理上能否做到）2人力资源管理企业组织机构管理某工程的项目组织机构（到岗位）抽查现场参评人员的信息（如无法核实或与系统中有差异，则人力资源管理口5分，余下内容不再检查）抽查某项目人员的信息（姓名、性别、出生日期、籍贯、民族、职称、参加工作时间、工作经历或履历）检查该项目的工资表（若干月），无工资表扣2分工资表与现有项目人员对比（核对工资表中的人员与该项目组织机构中的人员，如果不一致，企业应拿出证明性文件进行合理解释，否则，扣5分）异动记录核查（核查人事异动管理功能，并与人员经历与履历进行相互验证，如不具备该功能或数据不全，则扣5分）人数核查（在60%以上，不足扣5分）体现真得在用该系统管人而不是一张张互相没有联系的表。3档案管理最开始核查时，抽取三个竣工项目，要求企业提供总承包合同原件和竣工证明文件核查某工程卷目录和卷内目录卷内目录内容图纸、开工报告、检验试验报告、施工组织设计、施工方案等体现真正在用档案管理系统管竣工项目4办公管理与文书档案抽取某发文（记录文号），在档案系统中看该文内容（查看发文时间、审批人等信息），在办公系统中找到该文，查看其流转过程（核对发文时间与审批人信息是否一致）。检查企业邮箱，要求操作人员给自己发邮件。收发文5财务资金管理财务管理目的：企业是否使用财务集中核算系统列出企业所有核算单位核查某项目的月度余额表（不对数据进行验证核查）固定资产管理：企业固定资产报表资金管理企业所有银行账户，并核查某账户的银行存款加分项电子商务：核查企业从招标开始一直到付款都是电子商务进行。2分企业演示网银系统，登陆进去看到“xx企业”即可。1分知识管理：至少有质量、安全、技术（至少包含在建项目的施工组织设计和施工方案）、公文库，以上任何一项不满足，则扣1分。商业智能：企业在建项目“综合项目管理”各功能使用情况必须达到100%，否则，则扣1分；要求企业人员实地操作，俺专家要求展示ETL处理，数据仓库、数据挖掘功能，无法按专家要求展示，则扣1分。合格判定，总分大于等于60分，且综合项目管理得分大于等于30分。答疑：1、材料费消耗额比成本归集材料费少，是否可以？只要解释清楚自圆其说就可以。2、总承包项目（大包项目）怎么体现？违法的项目不在我们讨论范围内3、工程全部是专业工程分包，没有人工费是否可以不可以。那么如果从专业工程分包，计量出人工费是否可以？只要可以自圆其说，按照企业自己的管理要求做的，就可以。4、项目上自行承租的设备维修、检定记录是否要登记需要登记5、合同结算是否包含对总包合同的结算不包含，仅指对分包、分供等的结算6、上线时间有没有一个比较明确的说法2010年1月1日上线比较合理，因为07年就出台了。2010年之前的成本是可以一次性初始化的。7、竣工项目有一些证明资料元件在业主那里，可以用复印件盖业主章来替代。8、使用率是否有限制专家审查仅在企业提供的在建项目列表基础上进行核查，也是在企业提供的使用率基础上核查。但是我们会把情况报给部里。9、对于物资消耗和成本之间的关系我们核查的成本是指项目实际发生的成本，而不是财务上以发票为依据的成本。10、核查两张表（在建项目和竣工项目）的收入总和和财务表收入对比，是不是差距在20%以内就可以？是的，可以如此理解。但我们会问误差从哪里来，而且一般情况下应该是两张表加起来比财务主营业务收入总值高。11、成本管理中，预算成本的人工费可以向下细分，但实际人工费仅有一个数不细分，是否可以？扣多少分不可以，全都扣了。12、如何分人工费？答：可以按工程分部分项，也可以按专业，比如按“土建、机电、防水、xx”。