1-集合资金信托计划书-森林煤矿

信托计划说明书中融信托1中融—森林矿业信托贷款集合资金信托计划说明书信托计划说明书中融信托2摘要信托计划名称：中融-森林矿业信托贷款集合资金信托计划信托计划投资范围：向盘县华阳森林矿业有限公司发放贷款，用于森林煤矿技改扩能，以受托人的专业投资管理为投资者谋求稳定的投资收益。信托计划规模：14000万元。信托计划期限：24个月。信托计划推介期：自年月日至年月日止（受托人可根据情况进行调整）。投资者：信托文件规定的合格投资者受托人：中融国际信托有限公司保管人：中国民生银行北京航天桥支行推介机构：中融国际信托有限公司目录第一条释义..............................................................................................................2第二条信托公司基本情况......................................................................................3第三条信托计划名称..............................................................................................4第四条信托计划类型..............................................................................................4第五条信托计划目的..............................................................................................5第六条信托资金的管理、运用..............................................................................5第七条信托计划的规模、期限..............................................................................7第八条信托计划受益人..........................................................................................7第九条信托受益权..................................................................................................7第十条信托计划的成立与加入..............................................................................8第十一条信托单位的赎回........................................................................................11第十二条信托受益权的继承、转让及赠与............................................................11第十三条信托财产的保管........................................................................................13第十四条由信托财产承担的各项费用的核算及支付方法....................................13第十五条信托利益的计算、向受益人交付信托利益的时间和方法....................16第十六条信托计划的风险警示与承担....................................................................17第十七条信托计划的信息披露................................................................................19第十八条信托计划的终止与清算............................................................................20第十九条律师事务所出具的法律意见书................................................................21第二十条信托经理名单及履历................................................................................21信托计划说明书1特别提示本信托计划受托人──中融国际信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。受托人保证“中融—森林矿业信托贷款集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）内容的真实、准确、完整。本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定。受托人承诺本信托计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人提供未在本信托计划中载明的信息，或对本信托计划作任何解释或者说明。参与本计划的委托人应为合格投资者，能够识别、判断和承担本计划的风险。委托人保证以自己合法所有的资金参与本计划，保证不以非法汇集的他人资金参与本计划，保证所交付的资料真实、完整、合法，并仔细阅读本说明书、《认购风险申明书》和《信托合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。受托人承诺恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险。受托人不保证本信托计划一定盈利，也不保证信托计划不发生亏损。受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托计划业绩表现的保证。本说明书对信托计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成受托人、保管人保证信托本金不受损失或取得最低收益的承诺。投资者在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签署信托文件的决策。依据本信托计划规定及信托合同约定管理信托计划资金所产生的风险，由信托计划财产承担，即由委托人交付的资金以及由受托人对该资金运用后形成的财产承担；受托人违背本信托计划、信托合同、处理信托事务不当使信托计划资金受到损失，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。信托计划说明书2第一条释义在本信托计划中，除非上下文另有解释或文义另有所指，下列词语具有以下含义：1.1信托计划：指“中融—森林矿业信托贷款集合资金信托计划”。1.2信托合同：指《中融—森林矿业信托贷款集合资金信托合同》及对该合同的任何有效修订和补充。1.3信托文件：指《认购风险申明书》、《中融—森林矿业信托贷款集合资金信托计划说明书》、《中融—森林矿业信托贷款集合资金信托合同》等书面文件。1.4委托人：指基于本信托计划项下信托合同的委托主体，即具有完全民事行为能力且符合法律规定的合格投资者条件的自然人、法人及依法成立的其他组织。1.5受托人：指中融国际信托有限公司。1.6受益人：指在信托合同中享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。本信托的受益人在本信托成立时即为委托人。1.7森林矿业，指盘县华阳森林矿业有限公司，即本信托计划借款人。1.8保管银行（或保管人），指中国民生银行北京航天桥支行。1.9《保管协议》：指受托人与保管银行签订的《中融—森林矿业信托贷款信托资金保管服务合同》及对该协议的任何有效修订和补充。1.10《信托贷款合同》：指受托人与借款人签订的编号为2010202007008802的《中融-森林矿业项目信托贷款合同》及对该协议的任何有效修订和补充。1.11信托计划募集账户：受托人开立信托计划募集账户，作为接受委托人信托资金的专用银行账户。1.12信托财产专户：指受托人在保管银行开立的信托财产专用银行账户，即信托财产保管账户。1.13信托资金：委托人与受托人签署信托合同后，委托人按照信托合同约定用于购买信托单位并划入信托募集账户后的资金。信托计划说明书31.14信托财产：指本信托计划项下的信托资金及受托人按信托文件约定对信托资金管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产。1.15信托利益：指信托财产扣除应由信托财产承担的信托费用、信托税费后的剩余信托财产。1.16信托单位：用于计算、衡量信托财产净值或受托人分配信托利益的计量单位。本信托认购时以人民币1元为1个信托单位，又称1个信托份额。1个信托单位对应1个受益权份额。T日信托单位净值是T日信托财产净值与信托总份额之比，其计算精确到小数点后千分位（即精确到0.001）。1.17信托单位净值：指某一信托收益核算日受益人持有的信托单位净值，其计算公式为：信托单位净值=（信托财产-信托费用-信托税费）/信托单位总份数。1.18中国：指中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）。1.19法律：指中国的法律、行政法规、规章和有关主管部门颁布的规范性文件。1.20元：指人民币元。1.21工作日：指中华人民共和国国务院规定的金融机构正常营业日。委托人与受托人本着平等自愿、诚实信用、真实合法的原则，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，签订《中融—森林矿业信托贷款集合资金信托合同》，以资信守。第二条信托公司基本情况2.1名称：中融国际信托有限公司2.2法定代表人：刘洋2.3住所：哈尔滨市南岗区嵩山路33号2.4注册资本：人民币3.25亿元2.5《企业法人营业执照》号:230100100002118信托计划说明书42.6《金融许可证》号:K0019H2230100012.7公司简介：中融国际信托有限公司（简称中融信托）是经中国银监会批准设立的专业信托机构，2007年7月公司已成为信托“新两规”颁布后首批重新登记，并换发新金融许可证的信托公司之一，公司注册资本金3.25亿元人民币。中融信托成立以来，始终遵循“受人之托，代人理财”的信托理念，秉承“稳健、创新、高效”的企业文化，遵照《信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律、法规的要求，积极、合规的进行金融创新，稳健、扎实的开拓信托市场，收到了良好的经济效益和社会效益。截至2010年7月底，公司管理资产总规模已达到2000亿，位列全国55家信托机构前五名，公司在证券投资信托、房地产投资信托、股权投资信托、固定收益产品投资信托等多种产品方面均具有丰富的经验和良好业绩，在赢得广大投资者信赖的同时，现已成为良好的社会声誉和同业口碑的专业金融机构。2.8公司经营范围：公司主要经营业务包括资金信托；动产信托；不动产信托；有价房地产信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的房地产承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。第三条信托计划名称本信托计划的名称为“中融—森林矿业信托贷款集合资金信托计划”。第四条信托计划类型信托计划说明书54.1本信托为委托人指定用途，由受托人单独管