公司财务预算管理表格

公司财务预算管理表格××公司××年产品主营业务收入预算(表1-2)编报单位：单位：万元填表部门：部门负责人：填表人：填表日期：序号产品本年预计明年预算增减额增减率(%)123合计××公司××年产品产量预算(表2-3)序号产品名称计量单位产量本年预计明年预算增减数增减率(%)12：合计××公司××年原材料采购成本预算(表3-1)编报单位：序号名称本年预计明年预算升降率数量单价采购成本数量单价采购成本(%)12：合计××公司××年原材料消耗成本预算(表3-2)编报单位：序号名称本年预计明年预算升降率数量单耗消耗成本数量单耗消耗成本(%)12：合计××公司××年人工成本预算(表3-2)编报单位：单位：元序号指标本年预计明年预算增减额增减率(%)1职工平均人数(人)其中：离岗职工平均人数2其他从业人员3人工成本合计(1)职工工资总额(2)其他从业人员劳动报酬(3)社会保险费用(4)职工福利费用(5)劳动保护费用(6)工会经费(7)职工教育经费(8)职工住房费用(9)其他4全部职工人均人工成本××公司××年生产成本预算(表3-3)编报单位：产品名称：单位：元序项本年预计明年预算增减额升降率号目单耗单价单位成本单耗单价单位成本(%)1原材料2动力3工资及福利4制造费用(1)工资及福利(2)折旧费(3)办公费(4)水电费(5)劳动保护(6)其他减：废料合计××公司××年销售费用预算表(表4-1)编报单位：单位：万元序号项目本年预计明年预算增减额增减率（％）(1)运输费(2)保险费(3)仓储费(4)展览费和广告费(5)工资及福利费(6)差旅费(7)其他合计××公司××年管理费用预算表(表4-2)编报单位：单位：万元序号项目本年预计明年预算增减额增减率（％）(1)折旧费(2)工资及福利费(3)工会经费(3)职工教育费(4)税金(5)劳动保护费用(6)待业保险费(7)排污费(8)保险费(9)技术开发费(10)办公费(12)修理费(13)机物料及低值易耗品(14)差旅费(15)业务招待费(16)其他合计××公司××年财务费用预算表(表4-3)编报单位：单位：万元序号项目本年预计明年预算增减额增减率（％）(1)银行借款利息(2)汇兑损益(3)其他合计××公司××年固定资产投资项目预算(7-1)编报单位：单位：万元序号项目名称总投资累计投入明年投入资金来源固定资产流动资产小计自有资金贷款12：合计××公司科研、新产品产业化投资预算(表8-1)编报单位：单位：万元序号项目数资金来源预计收益科研产业化小计自有贷款其他小计科研产业化12：合计