工会2017年度经费收支决算(草案)说明

工会2017年度经费收支决算（草案）说明2017年，我会遵循“组织起来，切实维权”的工会工作方针，切实贯彻中央厉行节约要求，以服务基层、服务职工为本，强化经费收支管理，确保经费支出结构的不断优化，努力完善经费收缴办法、推进工会财务工作的规范有序，努力完成全年经费收支计划。2017年度经费收支决算（草案）已经我会工会委员会、经审会审核通过，现将情况说明如下：2017全年总收入合计万元（保留小数点后两位，下同），总支出合计万元，当年经费结余万元。上年经费结余万元，期末滚存结余万元。一、收入部分2017年，总收入万元，完成预算万元的%。（一）拨缴经费收入万元，完成预算万元的%，比上年增长（减少）%，实际上缴区总（上级工会）万元。（拨缴经费收入未完成预算、比上年减少均需说明，直属工会还可对经费收缴情况进行分析）。（二）上级补助收入万元，完成预算万元的%，主要收入内容如下：（1）回拨补助万元，（2）专项补助万元，（需列示补助项目及金额）（3）超收补助万元，（4）帮扶补助万元，（需列示补助项目及金额）（5）其他补助万元。（需列示补助项目及金额）（三）政府补助收入万元，完成预算万元的%，比上年增长（减少）%。主要收入内容为：（本科目适用请对号入座）（四）行政补助收入万元，完成预算万元的%，比上年增长（减少）%。主要收入内容为：（本科目适用请对号入座）（五）事业收入万元，完成预算万元的%。（六）投资收益万元，完成预算万元的%。（七）其他收入万元，完成预算的%。（有大额款项应说明，应按收入项目及金额明细列示）二、支出部分2017年实际总支出万元，完成预算万元的%，比上年增长（减少）%。（超出预算或未完成预算，且差异较大，需说明。下同）（一）职工活动支出万元，完成预算万元的%。（按实际发生科目列示，下同）1、职工教育费万元。（列示支出项目及金额）2、文体活动费万元。（列示支出项目及金额）3、宣传活动费万元。（列示支出项目及金额）4、其他活动支出万元。（列示支出项目及金额）（二）维权支出万元，完成预算万元的%。1、劳动关系协调费万元。（列示支出项目及金额）2、劳动保护费万元。（列示支出项目及金额）3、法律援助费万元。（列示支出项目及金额）4、困难职工帮扶费万元。（列示支出项目及金额）5、送温暖费万元。（列示支出项目及金额）6、其他维权支出万元。（列示支出项目及金额）（三）业务支出万元，完成预算万元的%，比上年增长（减少）%。1、培训费万元。（需列示支出项目及金额）2、会议费万元。（列示支出项目及金额）3、外事费万元。（列示支出项目及金额）（上述各项支出标准是否执行国家规定标准或参照同级行政标准）4、专项业务费万元。（列示各专项支出名称及金额）5、其他业务支出万元。（列示支出项目及金额，企业工会列支的办公费、接待费等应按支出内容和金额列示）（四）行政支出万元，完成预算万元的%，比上年增长（减少）%。（本科目由各直属工会填报）1、工资福利支出。实际支出万元，完成预算的%。（需列示支出项目及金额）2、商品和服务支出万元。（列示支出项目及金额。应注明发生的“三公”类支出是否按规定标准，超预算需说明原因，按实际发生科目列示）3、其他行政支出万元。（列示支出项目及金额）（五）资本性支出万元，完成预算万元的%。（需列示支出项目及金额，按实际发生科目列示）1、办公设备购置**万元。（列示支出项目及金额）2、其他资本性支出**万元。（列示支出项目及金额）（六）补助下级支出万元，完成预算万元的%。（列示支出项目及金额，按实际发生科目列示）1、回拨补助万元。（需列示补助单位名称及金额）2、专项补助万元。（需列示补助单位名称及金额）3、超收补助万元。（需列示补助单位名称及金额）4、帮扶补助万元。（需列示补助单位名称及金额）5、其他补助万元。（列示补助项目及金额）（七）事业支出万元，完成预算%。（需列示支出项目及金额）（八）其他支出万元，完成预算的%。（有大额款项应说明，并列示其他项目及金额）三、关于往来款项的说明1、对年度报表——往来款项明细表中项目（代管经费、借入借出款、应收应付款、其他应收应付款）进行说明。内容包括：历年挂账资金由来、性质、使用方向、审批程序、清理情况；借出款情况说明；区总、本级行政拨入专项拨发放情况；暂时挂账资金说明等。2、加强往来款项管理本年度做的主要工作。四、其他需说明事项1、投资情况说明（历年和年度投资项目、金额、列入预算程序、投资证明、后续管理等是否按全总相关规定）。2、库存现金和银行存款说明。3、重大财务收支和账务调整的说明。4、重大经济事项的说明（如投资、担保、抵押等）五、年度财务工作要点简要总结在保障经费收缴、加强财务管理、提高经费绩效等方面重点推进的工作。