嘉和电器集团有限公司信息化规划建议书V43

版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司感谢嘉和电器集团公司领导及管理层成员对项目的亲自参与和关注！感谢项目组成员前期细致努力的工作以及与我们耐心的交流！金蝶软件（中国）有限公司汇报人：燕山分公司嘉和项目组2019/8/2版权所有©1993-2009金蝶软件(中国)有限公司嘉和电器集团有限公司供应链、资金集团管控方案建议书金蝶软件（中国）有限公司汇报人：燕山分公司嘉和项目组2019/8/2P3高层汇总各位领导：金蝶嘉和项目组通过对嘉和集团有限公司经过4天的调研，为了帮助贵公司实现09年经营管理目标、减少库存积压、提高资金监控力度，金蝶公司准备了一份有关供应链管理、资金管控的集团解决方案。本方案成功实施，能帮助嘉和集团实现经营管理目标，减少库存积压，加强集团资金监控，以增强企业市场竞争力。P4提纲嘉和集团项目简介嘉和集团经营分析嘉和集团信息化需求分析嘉和集团供应链、资金集团管控解决方案方案效益分析方案特点与项目风险规避措施总结P5嘉和集团项目背景及目标项目背景：1.集团总部已启用U8软件（采购3、销售10、库存3、存货3、总账6、报表2、应收3、应付3），31家控股公司均已启用U8财务、业务。2.各分子公司每月15日前向集团报送报表，报表数据常是要到15日才能做汇总。3.各控股公司总经理、财务经理由集团总部派遣，代表集团行使管理权力。4.集团招投标选定OEM生产厂商进行生产，实行集中采购，分散发货，多方式结算与调拨。5.销售扩张迅速。项目目标:1.及时了解集团分子公司的库存，避免造成分子公司的库存积压。2.加强资金监控力度。P6金蝶帮助嘉和集团诊断调研回顾时间部门人员调研主题2009-6-22总经办CEO公司经营目标2009-6-23采购部采购副总采购业务现状及难点2009-6-23销售部销售副总销售业务现状及难点2009-6-23仓管部仓管主管库存现状及难点2009-6-24财务部财务总监财务管理现状及难点2009-6-25信息部CIO信息化建设现状2009-6-25燕山分公司分公司经理分子机构及难点P7提纲嘉和集团项目简介嘉和集团经营分析嘉和集团信息化需求分析嘉和集团供应链、资金集团管控解决方案方案效益分析方案特点与项目风险规避措施总结P8外部力量变化/趋势对企业的影响机遇挑战行业现在及潜在竞争者：加速对海外市场的扩张。推动国内营销渠道变革，提升营运效率。增加企业运营成本。供应商：原材料价格价格波动，原材料成本上升。行业洗牌，减少恶性竞争。生产成本上升，利润下降。客户：客户需求多样化及需求量下降。推动产品升级，提升专业管理能力。增加研发成本及管理成本。合作伙伴：家电下乡拉动三、四级市场需求。增加销售公司及专卖店，拓展销售网络，快速占领市场。管理成本上升。嘉和集团行业分析P9外部力量变化/趋势对企业的影响机遇挑战环境经济全球经济前景不明行业淘汰，减少竞争对手销售业绩增长减少科技/替代品环保型产品成为趋势提前研发可领先对手研发成本上升政策法规扩大内需刺激内需，增加销售收入扩大销售网点国际关系贸易保护提升产品国际市场竞争力增加企业营运成本嘉和集团外部环境分析P10强项弱项资源建立庞大销售网络，5000家专卖店难于管控技术优化科技创新体系，提升创新能力。研发周期长治理国家政策鼓励家电下乡，拉动内需。营销配送服务体系。管理全球领先，融入标杆管理管理幅度大，不能精耕细作。嘉和集团内部资源与管理分析P11嘉和集团财务比率分析2007-2008企业自身行业平均强项弱项企业赚钱能力销售净利润率资产利润率股东权益报酬率/净资产收益率2.28%8.62%21.72%2.7%7.48%18.11%股东投资回报高销售成本费用控制水平比同行差企业经营效率库存周转率应收账款周转天资产周转率6.1317.572.27.0817.002.02接近行业水平，应收账款比较健康企业偿债能力•流动比率•速动比率0.860.541.180.88偿债能力相对较弱企业成长能力销售年增长率净利润年增长率资产年增长率36.09%-13.44%34.96%13.3%21.85%19.04%市场开拓能力远远高于行业平均水平净利润呈增长，主要是因为在08年4季度集中计提大量费用，共计影响08年经营性利润2-3个亿。P12嘉和电器集团财务杜邦分析14.51%26.64%21.72%2.51%3.58%2.28%1.83%2.24%2.23%净资产收益率权益乘数主营业务利润率总资产周转率××2.77783.03033.22581.2007年同业销售收入均有增长。2.盈利水平较稳定，股东投资回报率相当可观。3.总收益/总资产=0.024.总资产/总权益资本=3.23(权益=1/2负债)A.总资产周转率反映企业资产实现销售收入的综合能力B.权益系数表明了企业的负债程度P13内部资源与管理外部机遇与挑战强项(S)弱项(W)1、差异化经营。2、广泛的营销网络体系。1、研发周期长，投资风险大。2、管理监控难度大。机会(O)1、国家政策鼓励家电下乡，扩大内需。2、行业重新洗牌、提升品牌集中度。1、加大产品营销创新能力，快速拓展市场。2、巩固和拓展营销网络拓展体系，提升品牌集中度。1、做好产品市场调研，提升产品研发创新能力。2、深化营销体系变革。挑战(T)1、优化营销渠道变革，增加运营成本。2、成本上升、增长放慢。提升产品创新能力，降低企业运营成本。1、增加营销网络体系的监控。2、增加资金管理的监控。嘉和集团SWOT经营矩阵分析P14经营目标、关键成功要素及难题经营目标关键成功要素难题降低库存成本，到2010年利润率较去年增长2.5%以上。集中与共享库存信息、控制库存对下属公司库存信息了解不及时、不准确、滞后！运营成本增加，采购生产决策靠拍脑袋不科学，影响企业的决策速度和市场竞争力。更好地对日益增多的经营收入、资金活动进行监控。加强资金监控，增加下属企业经营的透明度。对控股公司资金监控困难，不清楚下属公司资金流向、流量和存量。P15提纲嘉和集团项目简介嘉和集团经营分析嘉和集团信息化需求分析嘉和集团供应链、资金集团管控解决方案方案效益分析方案特点与项目风险规避措施总结P16关键难题诊断小组访谈关键难题部门职位1.资金监控困难董事会总裁总裁办公室主任财务部经理2.库存信息失控销售部经理采购部经理信息中心经理P17资金监控差起因的分析（难题一）资金监控差1.资金流量不清楚2.资金流向不清楚3.资金存量不清楚4.信贷情况不清楚1.2资金日报无法报1.1款项往来频繁与复杂3.1资金在途时间长3.2分子公司账户过多2.2资金使用没有计划4.1资金借贷不用申请4.2没有信用调查4.3资金使用不纳入考核2.1资金使用没有控制P18资金监控差带来的影响资金监控差财务费用高信贷风险大结算效率低资金信息失真监控失效监控失效P19资金监控差问题与信息化需求资金监控差1.资金流量不清楚加强资金流动分析进行资金结构分析并进行预警2.资金流向不清楚3.资金存量不清楚4.信贷情况不清楚编写资金日报表进行银行账户信息管理资金监控日报资金分析银行账户管理资金结构分析资金预警分析P20库存信息失控问题的起因分析（难题二）库存信息失控3.库存数据不准确4.集团与分公司间沟通手段落后1.集团无法直接获取库存数据2.分公司上报库存数据不及时3.1存货数据完全靠人工清点，容易出错1.2OEM工厂直接向分公司发货1.3接收货物与销售出库均在分公司独立完成3.2手工办理出入库手续容易造成物流单据流不一致1.4集团必须在各分公司上报数据后才能得到库存信息1.1三十多个分公司分散在全国各地2.1各个分公司负责上报数据的人员责任心参差不齐3.3集团对多个分公司上报的数据汇总合并有误2.2分公司在集团规定的时间内未统计好库存数据2.3数据上报操作麻烦4.1依赖电子邮件方式上报数据4.2以EXCEL文件规范上报数据的格式4.3通过电话人工催促分公司报数据P21库存信息失控带来的影响（难题二）库存信息失控无法掌控分公司销售状况流动资金被分公司积压存货占用无法评估分公司订货计划的合理性企业经营失控现金流减少企业利润减少运营风险上升股价下跌（销售总监）（销售副总）（采购副总）（CFO）（COO）（CFO）（COO）（CEO）P22解决库存信息失控的管理与信息化需求（难题二）库存信息失控3.库存数据不准确4.集团与分公司间沟通手段落后1.集团无法直接获取库存数据2.分公司上报库存数据不及时建立集团公司可监控的供应链管理系统系统应用范围覆盖集团公司及各分公司集团公司可以随时取得各分公司的库存数据确保各分公司的库存数据准确无误分公司的库存信息及时自动上报到集团公司无须再借助EXCLE等手段进行数据汇总系统具备完整的销售、采购、库存管理功能系统提供规范的数据格式、报表定义功能P23关键难题难题的起因客户的管理需求客户的信息化需求资金监控差1.资金流量不清楚编写资金日报表资金监控日报2.资金流向不清楚加强资金流动分析资金分析3.资金存量不清楚进行银行账户信息管理银行账户管理4.信贷情况不清楚进行资金结构分析并进行预警资金结构分析资金预警分析应用需求归纳（难题一）P24应用需求归纳（难题二）关键难题难题的起因客户的管理需求客户的信息化需求库存信息失控1、集团无法直接获取库存数据集团公司可以随时取得各分公司的库存数据建立集团公司可监控的供应链管理系统2、分公司上报库存数据不及时分公司的库存信息及时自动上报到集团公司系统应用范围覆盖集团公司及各分公司3、库存数据不准确确保各分公司的库存数据准确无误系统具备完整的销售、采购、库存管理功能4、集团与分公司间沟通手段落后无须再借助EXCLE等手段进行数据汇总系统提供规范的数据格式、报表定义功能P25提纲嘉和集团项目简介嘉和集团经营分析嘉和集团信息化需求分析嘉和集团供应链、资金集团管控解决方案方案效益分析方案特点与项目风险规避措施总结P26方案设计思路应用主题管理门户，科学决策。以直观、准确之会计及财务分析报表帮助客户掌控企业实施规划快速配置，灵活交付。技术平台面向服务架构体系（SOA）的平台，全面支持可升级性及可扩展性。P27嘉和集团信息化解决方案整体架构P28客户信息化需求分类系统应用范围覆盖集团公司及各分公司资金结构分析资金预警分析资金监控日报银行账户管理建立具备完整的销售、采购、库存功能的供应链管理系统关键难题管理需求金蝶产品模块信息门户报表合并报表资金管理预算管理财务核算采购管理销售管理库存管理人力资源协同办公资金管控差编写资金日报表√√加强资金流动分析√√进行银行账户信息管理√√库存信息失控集团随时取得各分公司库存数据√√√√确保库存数据准确无误√√有更好的数据汇总手段√√√√需求的信息化模块及个性化配置P29资金监控失效的解决办法金蝶软件对资金监控的管理：各控股公司自行管理银行账户，嘉和集团通过金蝶资金管理系统收集各单位资金信息。在不改变开户单位资金所有权的前提下，嘉和集团可以做到“你的钱，我看着花”。管理的特点：全面集中集团资金信息，为嘉和集团决策提供支持；进行集团资金监控，及时地发现违规支出；不改变控股公司的资金所有权，不影响控股公司的生产经营活动；不改变控股公司的资金管理权，账户与风险分离；金蝶软件资金管理的成功案例：“招商局集团”、“南车集团”等集团，均已使用金蝶的“资金管理系统”。P30执行决策实时了解资金流的整个动态情况，财务风险得到有效监控；建立集团资金统筹优势，内部平衡资金盈缺；集中利用资金，降低融资成本，提高资金使用效率；集团信贷统管，增强集团融资能力；业务流程得到优化，各系统协同更加有效；促进了商业银行对集团服务的改善；规范资金管理，提升财务管理水平，增强企业竞争力;金蝶资金管理系统带给企业的价值P31集中仓储集中销售单体SCM生产制造集中采购灵活的单体SCM应用构建灵活和优化的单体SCM体系集中的销售管理构建扁平资源共享的分销体系联合仓储管理现代物流随需应变优化的计