物业成本预算

1页物业管理综合服务费成本预算一、管理、服务人员的工资福利即人工成本：（一）本物业管理处组织结构以及基本工资标准表（表一）序号项目人数（人）工资标准（元/月）总额（元/月）备注一、管理层其中：1、项目经理11×185018502、客服主管11×155015503、综合部11x150015004、工程部主管11x155015505、保安部主管11x155015508、管理员12×150030009、保安领班33x1350405010、保洁、绿化领班11x1050105011、小计1016100作业层二、其中：1．安保员1515×1250187502．工程维护员33×13504050土建、水电维修3．保洁员77x95066502页4．绿化员22×95019007．其它-------------8．小计2731350三、合计：3747450（二）人工工资福利费测算表（表二）序号项目金额（万元／月）依据测算结果（元／月.平方米）一．基本工资3.136二．福利费0.4704工资总额15％三．福利基金0.0627工资总额2％四．社会保险0.0627工资总额2％五．加班费0.6272人均加班4天／月，150％计六．服务费0.0157工资总额0.5％七．合计4.40611.2589二、公共设施设备日常运行维护及公共能耗费①土建、道路等维护费：（工程造价1000元/㎡×5％）÷（1.2万㎡×12月）×5℅＝0.1071元/㎡.月②机电设备设施、强弱电、上下水系统、智能网络等维护、损耗费：1．2万㎡×7.6元/㎡÷1.2万㎡÷12月＝0.6333元/㎡.月③以上两项小计：0.7404元/㎡.月三、绿化管理费（S＝0.5万㎡）（表三）3页序号项目测算依据金额（万元/年）测算结果（元/月.平方米）1．绿化工具费（1人）1200元/人.年0.122．劳保用品费（1人）1100元/人.年0.113．绿化用水费0.4吨/平方米.年，2.40元/吨0.0484．农药化肥费0.4元/平方米.年0.025．合计0.2980.0071四、清洁卫生费（含大理石晶面处理、外墙清洗费）测算表（表四）序号项目测算依据金额（万元/年）测算结果（元/月.平方米）1．工具购置费（7人）1400元/人.年1.192．劳保用品费（7人）1100元/人.年0.773．机具折旧费0.91万元.5年折旧0.1824．消杀费（200户）10元/户.年0.25．化粪池清掏费45元/立方米.年×200立方米0.96.合计3.2420.0772五、保安费测算表（表五）序号项目测算依据金额（万元/年）1．装备费（22人）1400元/人.年3.082．保险费（22人）0.4%.2万元/年0.1764页3．装备折旧维修费3.08万元.3年折旧1.02674．合计4.28275．测算结果（元/月.平方米）0.102六、办公费：（每月每平米分摊）办公费＝0.36万元/月÷3.5万平方米＝0.1029元/平方米.月七、固定资产折旧费（总额为4.2万元.平均折旧年限为5年）折旧费＝4.2万元/（5年×12个月×3.5万平方米）＝0.02元/平方米.月八、不可预见性开支：∑（第一至第七项）×2.5％=0.0118元/平方米.月九、利润：（正常利润率10％）利润＝Σ（第一至第八项）×10％＝0.4843元/平方米.月×10％＝0.0484元/平方米.月十、税费：（5.8％）税费＝Σ（第一至第九项）×5.8％＝0.0309元/平方米.月十二、合计：物业管理服务费成本汇总表（表六）序号项目金额（元/平方米.月）1．工资福利1.22032．维护费0.58213．绿化管理费0.00655页4．清洁卫生费0.07055．保安费0.1026．办公费0.10297．折旧费0.028．社区文化费略9．不可预见费0.052610．利润0.215711．税费0.137612．总成本合计2.5102十二、社区物业经营性收入1社区商业网点用房经营性收入：依据98（65）号文件要求：3.5万平方米×0.5％×40元/平方米.月（租金）×60％＝0.42万元/月2停车费收入补贴：①（机动车）99辆×50元/车位月均（管理费）×0.67（收费系数）＝0.3316万元②（非机动车）200辆×3元/辆×0.67（收费系数）＝0.0402万元③小计：0.3718万元3社区特约服务经营性收入（管理处创收）：0.12万元/月4以上四项合计为：0.9118万元，0.2605元/平方米.月十三、结论：经以上测算，本小区物业管理收费平衡点如下：元/平方米.月（物业管理成本费用）元/平方米.月（可抵扣经营性收入）≈元/平方米.月6页