宝钢集团信息化规划项目

宝钢集团（总部）信息化规划整体结论概述宝钢集团信息化规划项目组第2页本次汇报目的及主要结论此次宝钢集团总部的信息化规划，由集团运改部牵头，宝信和AMT共同参与，在与各业务部门反复讨论的基础上，历时四个月，对财务、人事、审计、投资等14个领域进行了深入的分析和研究，确定了集团总部的信息化规划方案。主要结论为：围绕一个核心，建设两大平台，形成三个基础，发展三类应用一个核心：追求价值最大化，以价值管理为核心。两大平台：以结构化数据为中心的商务智能BI平台;以非结构化数据为中心的协同办公OA/知识管理KM平台。三大基础：主数据管理、基础设施管理、IT治理。三类应用：集团统一管理类应用、集团规划计划预算绩效类应用、集团职能类应用。集团总部与具体业务单元的信息化有两个显著的不同：集团总部的信息化高度依赖于各级业务单元的信息化标准和应用水平；集团总部的信息化以决策信息为主体而业务单元以支撑业务流程为主体。各个领域详细规划内容参见每个领域的分报告。第3页第二部分集团总部信息化三类应用集团统一管理类应用、集团规划计划预算绩效类应用、集团职能类应用。第一部分项目基本思路，项目历程及项目主要的结论理解业务，参考标杆，历时四个月时间，得出两大平台、三个基础、三类应用。第三部分集团信息化两大平台：BI平台和KM/OA平台以结构化数据为中心的BI平台、以非结构化数据为中心的KM/OA平台。第四部分集团信息化三个基础：主数据管理、基础设施管理、IT治理主数据管理的重点在于集团高层的长期关注和支持，基础设施管理建设的重点是数据中心，而IT治理的重点在于强化IT组织建设。第五部分集团信息化建设子任务的分解原则及实施计划集团信息化建设，根据应用、平台、基础各自的特点和推广实施的策略分别展开。规划期为2009－2012年。目录第4页管理模式作为前提价值管理作为核心总部应用作为主体战略规划流程（战略部/经济研究院）系统运营改善流程业务流程基本原则商务智能人力资源会计核算资金管理预算管理审计风险KM/OA投资管理采购电子商务主数据基础设施IT治理规划涉及领域：应用蓝图战略规划经营计划预算管理业绩管理文档/项目/工作流平台BI管理平台IT治理主数据管理基础设施管理1.1项目思路：以理解集团总部业务为基础，重点对比各种不同类型软件系统在集团的应用，最终确定IT应用蓝图资金管理会计核算协同OAe-HR系统……电子商务e-Learning审计风险投资管理法律事务……增量资产存量资产资产管理流程并购、重组流程重大项目投资管理流程职能管理预算管理流程年度计划流程绩效管理流程审计/监察/风险管理流程企业文化/公共关系/安全保卫/法律事务相关流程协同办公相关流程/总部会计核算/总部人才考评等相关运作流程人力资源流程（人力资源部/人才开发院）第5页1234567891011121314151617181920集团总部职能部门1+5产业IT治理多元化建设标准的确立理解宝钢集团发展战略项目启动、现状分析与评估信息化整体规划与架构设计实施计划制定多元化产业信息化实施计划HR信息化应用系统分析电子商务OA&KM信息化应用系统分析财务/审计应用系统分析调研集团各部门对于管控模式及定位集团总部信息化投资及实施计划预算/资金管理信息化系统分析投资管理主业信息化建设思路与确定不同实施主体的应用蓝图的讨论与确定项目启动集团信息化应用蓝图对项目进行优先级排序确定每个领域的具体实施计划国资委央企信息化评估主业的信息化理解及扩张战略理解及整合思路信息化管理制度确定集团信息技术领域关键流程要点明确信息技术部门定位及决策模式多元化板块的业务理解(分板块确立计划)确定项目实施的策略集团共享服务设计规划集团总部信息化各部门的调研与研究集团各部门的信息化现状调研及需求分析集团各部门的业务现状调研及需求分析从集团管控角度分析未来三年信息化应用的重点领域行业信息化标杆研究集团总部信息化应用蓝图项目实施计划确定信息技术部门提供服务的基本模式1.2项目历程：经历理解总部业务、分领域突破、汇总整合、安排实施计划四个阶段，不断加深对集团业务的理解在业务理解基础上，分别从管控模式、业务流程、组织架构、价值管理等不同角度界定集团总部的IT需求阶段一：大量收集各个领域的资料，通过对标分析，深化各个领域研究阶段二：整合形成集团总部IT建设的关键点：两大平台、三类应用、三个基础阶段三：实施计划的调整与明确阶段四：第6页1.3项目过程：项目组通过深度访谈、研讨会和例会、内审等方式，与宝钢、宝信相关部门进行了广泛的沟通序号领域访谈部门访谈人次访谈纪要份数1商务智能集团相关部门/宝信软件1032人力资源人力资源部/运改部/宝信软件2343会计核算财务部/运改部/宝信软件634资金管理财务部/宝信软件1675预算管理财务部/宝信软件736审计审计部/宝信软件817风险运改部/财务部/宝信软件1828KM/OA运改部/经管院/宝信软件939投资管理资产经营部、重大工程项目部/宝信软件8710采购股份原料采购中心/宝钢资源/宝信软件11611电子商务东方钢铁/宝信软件20212IT治理运改部14113基础设施集团运改部/股份系统创新部/宝信软件18214主数据运改部/宝信软件21合计170人次45份项目期间，项目组进行了170人次的正式访谈；此外，联合项目组召开了8次项目例会，3次阶段性内审，完成了14个分领域的规划报告，两份汇总汇报报告，大量参考资料。第7页集团总部业务模式理解是IT规划的基础；需要从业务流程、管控模式、组织架构、管理目标等方面理解总部业务，从而形成IT应用需求。1.4集团总部信息化规划项目的主要结论以BI平台为核心支持战略规划经营计划预算管理业绩管理；以KM/OA平台为核心支持各个部门的运作。两大平台一、集团统一管理类应用：会计核算，e-HR，资金管理，协同OA、审计等；二、集团规划计划预算绩效类应用：战略规划经营计划预算业绩；三、集团职能类应用：风险、投资管理、法律事务、门户网站等。三类应用三个基础主数据管理、基础设施管理、IT治理成为落实整体计划的重点；特别是从BI与KM两个统一平台建设和集团统一管理类应用推广两个角度来看，IT治理会成为后续信息化建设成功的关键。两大平台三个基础三类应用战略规划经营计划预算管理业绩管理文档/项目/工作流平台BI管理平台IT治理主数据管理基础设施管理资金管理会计核算协同OAe-HR系统……电子商务e-Learning审计风险投资管理法律事务……第8页第二部分集团总部信息化三类应用集团统一管理类应用、集团规划计划预算绩效类应用、集团职能类应用。第一部分项目基本思路，项目历程及项目主要的结论理解业务，参考标杆，历时三个半月时间，得出两大平台、三个基础、三类应用。第三部分集团信息化两大平台：BI平台和KM/OA平台以结构化数据为中心的BI平台、以非结构化数据为中心的KM/OA平台。第四部分集团信息化三个基础：主数据管理、基础设施管理、IT治理主数据管理的重点在于集团高层的长期关注和支持，基础设施管理建设的重点是数据中心，而IT治理的重点在于强化IT组织建设。第五部分集团信息化建设子任务的分解原则及实施计划集团信息化建设，根据应用、平台、基础各自的特点和推广实施的策略分别展开。规划期为2009－2012年。目录第9页战略规划经营计划预算管理业绩管理文档/项目/工作流平台BI管理平台IT治理主数据管理基础设施管理资金管理会计核算协同OAe-HR系统……电子商务e-Learning审计风险投资管理法律事务……2.1.1三类应用之一：集团统一管理类应用系统集团统一管理类应用系统应用定位：以集团为主导作整体安排的应用系统；应用范围：在全集团范围推广应用，贯穿所有管理层级；应用内涵：总部需要在全集团贯彻统一的管理意志，推行一致的管理模式，并可直接掌控企业运营关键数据；软件特性：统一管理类应用的软件，以在线事务处理为主，其功能有高度的相似性；数据特性：来自全集团各经营单元，线上数据为主，数据标准化要求高；资源安排：总部集中平台部署与各产业板块自主平台部署结合。系统建设前提在于业务标准化体系建设，用于指导数据的清理和规范化的实施。系统建设重点在于确定具体功能需求、推广的策略、实施的重点。第10页2会计核算系统对集团规范会计核算与管理提出了要求集团会计核算系统为集团各级公司提供统一的总账及报表管理功能，意味着对集团规范会计核算与管理提出了统一的要求，并为集团层面财务监管、财务分析、审计支持打下基础，是支持集团管理的有效工具。BI的深化应用是集团总部在财务数据基础上进一步提升财务管理的有效工具：以公司为分析对象的价值管理需要财务层面大量的分析支持，体现在增长、盈利、审计等各分析主题上；进一步提升合并报表数据准确性、及时性，满足对外报送与财务监管要求是未来集团总部在财务管理上的另一个重点。13集团总部应重视集团各产业的财务系统建设规范、策略与实施推广的方法论重视全集团范围的财务信息化管理规范的制定；总结会计核算系统的实施与推广经验，提升为实施方法论；重点关注对集团财务信息化管理、数据分析有重大影响的领域；业务财务标准、流程和规范的统一是实现共享服务的前提，应进一步加强。2.1.2集团统一管理类应用_会计核算_主要结论会计核算未来的重点与难点是BI的深化应用与合并报表的深化第11页2.1.3会计核算领域应用蓝图应付管理固定资产资金管理应收管理应付管理固定资产资金管理内部交易……产成品管理税务管理成本管理产副品厂务会计应收管理应付管理固定资产…………战略管理层业务运营层生产制造层总账钢铁主业多元产业报表合并报表总账报表合并报表总账报表合并报表集团总部资金管理全层级必用功能选用功能集团成员单位功能图例：属地功能第12页3建立统一的资金分析平台，全面加强风险预警能力和决策支持能力现有系统以支持资金实务操作为主，可基本满足集团总部对成员单位资金实务操作要求未来要推进子公司资金帐户信息的集中，包括外部银行帐户、财务公司内部帐户、合作银行帐户等，从而加强资金集中监控。现有系统基本可实现资金实务操作需要，未来要加强总部对整个集团的资金监控1逐步完善资金管理系统以支持总部对整个集团的资金综合管理2资金综合管理主要包括：外汇管理、财政补贴管理、担保管理、融资管理和委托贷款管理；建立总部和属地两级的资金综合管理应用机制。以BI平台为基础，重点关注现金流分析、资产负债分析等主题，逐步建设成为资金管理决策支持系统；依据全面风险管理要求，实现对子公司财务风险预警的系统支持，增强对风险的预警能力。2.1.4集团统一管理类应用_资金管理_主要结论第13页2.1.5宝钢集团资金管理信息化现状总体分析资金分析资金实务资金综合宝钢集团目前建立了一套子公司财务风险预警指标体系现金流量、资产负债等综合分析目前主要依靠手工完成现有系统可在很大程度上支持现金集中管理的需要对平台单位，现金平台可支持集团总部在资金集中管理的业务处理对非平台单位的资金信息，目前应用以手工报送为主业务涵盖范围相对较窄对于子公司委贷、担保等资金业务的管理，目前以手工方式为主，占用了大量工作时间资金管理的三个基本目标：安全性、流动性和收益性。集团总部资金管理的三项基本职能：资金实务、资金综合和资金分析。第14页2.1.6资金管理现状评价现有系统可基本满足集团总部对成员单位现金管理的要求；随着统一会计系统的实施，集团财务的资金管理模块进行了调整与进一步提升，以提高集团财务监管的能力和水平。财务公司系统帐户管理资金调拨执行资金计息资金结算授信预算管理票据管理查询统一会计系统财务监管财务管理集团总部财务系统资金实务预算管理合并报表统计管理费用报支固定资产现金平台表示现有资金管理系统现金平台管理银行存款管理资金计划和调度大额资金支付资金业务核算图例：第15页2.1.7资金管理系统应用蓝图财务公司系统资金综合会计核算系统资金分析投融资分析现金流量分析外