旭辉投资战略意图指标书管理流程

项目投资战略意图指标书编制管理流程制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级页码：第1页共5页项目投资战略意图指标书编制管理流程编制吴善鹏日期2012.11审核刘清泉日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人项目投资战略意图指标书编制管理流程制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级页码：第2页共5页1.目的1.1.规范项目投资战略意图指标书的编制和发布流程，明确相关责任部门及责任人；1.2.规范项目投资节点回顾和月度回顾流程，服务集团决策；1.3.为投资项目的货值、成本、盈利及其他指标的动态回顾设立标杆，明晰项目投资指标变动情况。2.适用范围适用于集团及各事业部（含直管城市公司）/城市公司项目投资战略意图指标书的编制、发布与动态回顾。3.术语及定义3.1.项目投资战略意图指标书，简称项目投资指标书：是以数据和指标体系为载体，全面反映事业部（含直管城市公司）/城市公司管理团队在房产开发项目可研阶段对项目定位、设计、开发、经营以及可达成的经营成果作出的判断，是评判项目实际开发成效的基准。事业部（含直管城市公司）/城市公司管理团队在项目开发过程中必须定期回顾其实现情况。4.职责与权限4.1.事业部（含直管城市公司）/城市公司财务专业4.1.1.负责牵头发起各部门对应专业指标和数据的编制工作；4.1.2.负责编制项目投资战略意图指标书中财务部责任内数据，并对其准确性负责；4.1.3.负责汇总其他部门的数据、核对数据间的勾稽关系并汇编《项目投资指标书》；4.1.4.汇编完成后在EKP上发起会签审批流程。4.2.事业部（含直管城市公司）/城市公司其他专业4.2.1.投资发展专业向集团其他职能部门提供《土地中标书》及相关数据；4.2.2.负责编制项目投资指标书中本专业对应部分，具体对应关系见《项目投资指标书》模板，并对其准确性负责；4.2.3.参与会签《项目投资指标书》。4.3.事业部（含直管城市公司）/城市公司总经理4.3.1.负责审核《项目投资指标书》，审核确认后提交集团审批。4.4.集团财务中心4.4.1.参与对《项目投资指标书》的会签；4.4.2.负责本制度的制定、修改、指导、解释、检查和落实。项目投资战略意图指标书编制管理流程制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级页码：第3页共5页4.5.集团运营管理部4.5.1.参与对《项目投资指标书》的会签；4.5.2.负责依据本制度设定和维护相关的EKP流程。4.6.集团各部门4.6.1.参与对《项目投资指标书》的会签。4.7.集团总裁4.7.1.负责审批《项目投资指标书》。5.编制和回顾的原则和要求5.1.房产项目投资可行性研究与《项目投资指标书》使用相同的测算模板；5.2.在取得项目中标通知书后，事业部（含直管城市公司）/城市公司按照集团发放的模板填报《项目投资指标书》，填报要求由模板中的填表说明规定；5.3.除土地价款按照实际成交价替换，原则上各部门编制的相应指标和数据，必须与可研报告一致；5.4.《项目投资指标书》是评判项目实际开发成效的基准，作为节点回顾和月度动态回顾的标杆；5.5.在方案确定、施工图确定和项目开盘时，相关责任部门应对投资意图的实现情况进行节点回顾；5.6.在项目开盘后，相关责任部门应每月对投资意图的实现情况进行动态回顾；5.7.回顾的内容和要求由各部门另行制定，包括但不局限于产品定位、设计方案、开发计划、货值、成本和盈利等方面，回顾时要求做到：5.7.1.将实际开发情况与《项目投资指标书》作对比，比较差异，并分析原因；5.7.2.对差异形成原因进行深入分析，并根据分析总结出的不同原因，提出改善和应对方案：（1）外部环境超出预期提高经营成果，或外部环境低于预期降低经营成果；（2）经营中通过主动管理提高经营成果，或管理不善降低经营成果；（3）项目可研存在错误造成的差异；（4）不可抗力或不可预见因素造成经营成果改变。项目投资战略意图指标书编制管理流程制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级页码：第4页共5页6.流程图项目投资战略意图指标书编制审批流程设计专业成本专业营销专业投资发展专业总经理运营专业财务专业会签审核财务中心投资发展部营销管理中心成本管理部设计管理部运营管理部集团总裁审批发布事业部(含直管城市公司)、城市公司集团会签以下进入EKP流程提供《土地中标书》及相关数据编制《总货值及销售计划》编制《项目投资及支付计划》编制《经济技术指标》编制《里程碑计划》形成《项目投资战略意图指标书》编制《项目核心及关键指标》《融资计划》《盈利预测》《现金流量表》项目投资战略意图指标书编制管理流程制度编号：JT-CW-LC-02版号及分级：B0二级页码：第5页共5页7.工作流程7.1.数据编制、收集和汇编7.1.1.事业部（含直管城市公司）/城市公司投资发展专业向财务、运营、设计、成本和营销专业提供《土地中标书》及相关数据；7.1.2.事业部（含直管城市公司）/城市公司运营专业编制并向财务专业提供《里程碑计划》；7.1.3.事业部（含直管城市公司）/城市公司设计专业编制并向财务专业提供《经济技术指标》；7.1.4.事业部（含直管城市公司）/城市公司成本专业编制并向财务专业提供《项目投资及支付计划》；7.1.5.事业部（含直管城市公司）/城市公司营销专业编制并向财务专业提供《总货值及销售计划》；7.1.6.事业部（含直管城市公司）/城市公司财务专业编制《项目核心及关键指标》、《融资计划》、《项目盈利预测》和《现金流量表》，并收集其他部门数据，汇编《项目投资指标书》7.1.7.完成时限：取得土地中标书4个工作日内。7.2.EKP会签审批流程7.2.1.各事业部（含直管城市公司）/城市公司财务专业汇编完成后提交EKP流程并发起会签审批流程；7.2.2.各事业部（含直管城市公司）/城市公司职能部门会签完成后，由总经理审核；7.2.3.各事业部（含直管城市公司）/城市公司总经理审核后提交集团各职能部门会签；7.2.4.集团各职能部门会签完成后，由集团总裁审批；7.2.5.集团总裁审批后在EKP上发布；7.2.6.完成时限：《项目投资指标书》会签审批流程发起后3个工作日内。8.附件8．1附件一：《项目投资战略意图指标书》模板9.附则本流程由集团财务中心负责解释，自总裁签发之日起执行。